有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 734,544,023 | 742,237,928 | 1.1457 | 1.1577 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 16,996,773,415 | 17,165,674,351 | 1.2076 | 1.2196 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 69,069,224,981 | 69,787,758,209 | 1.1535 | 1.1655 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 90,553,168,949 | 91,626,903,784 | 1.0120 | 1.0240 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 95,606,643,551 | 96,680,372,085 | 1.0685 | 1.0805 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 84,970,224,414 | 86,104,533,516 | 0.8989 | 0.9109 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 85,677,601,456 | 86,831,182,298 | 0.8913 | 0.9033 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 89,859,636,270 | 91,208,183,598 | 0.7996 | 0.8116 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 105,103,454,722 | 106,458,360,396 | 0.9309 | 0.9429 |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 70,576,141,155 | 71,717,052,095 | 0.7423 | 0.7543 |
| 平成25年10月末日 | 71,803,585,809 | - | 0.7572 | - |
| 11月末日 | 66,120,035,506 | - | 0.7309 | - |
| 12月末日 | 57,611,852,439 | - | 0.7399 | - |
| 平成26年1月末日 | 51,322,776,528 | - | 0.6889 | - |
| 2月末日 | 51,421,755,738 | - | 0.7161 | - |
| 3月末日 | 49,660,570,134 | - | 0.7331 | - |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 47,378,078,982 | 47,949,712,399 | 0.7459 | 0.7549 |
| 4月末日 | 46,742,810,618 | - | 0.7396 | - |
| 5月末日 | 44,255,802,170 | - | 0.7451 | - |
| 6月末日 | 40,573,902,147 | - | 0.7519 | - |
| 7月末日 | 37,229,857,066 | - | 0.7449 | - |
| 8月末日 | 36,283,561,783 | - | 0.7619 | - |
| 9月末日 | 31,738,507,276 | - | 0.7175 | - |
| 第12特定期間末 (平成26年10月27日) | 30,208,819,966 | 30,598,104,152 | 0.6984 | 0.7074 |
| 10月末日 | 31,078,549,211 | - | 0.7273 | - |
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