有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/16 9:12
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2011年10月25日)	84,970,224,414	86,104,533,516	0.8989	0.9109
第7特定期間末 (2012年4月25日)	85,677,601,456	86,831,182,298	0.8913	0.9033
第8特定期間末 (2012年10月25日)	89,859,636,270	91,208,183,598	0.7996	0.8116
第9特定期間末 (2013年4月25日)	105,103,454,722	106,458,360,396	0.9309	0.9429
第10特定期間末 (2013年10月25日)	70,576,141,155	71,717,052,095	0.7423	0.7543
第11特定期間末 (2014年4月25日)	47,378,078,982	47,949,712,399	0.7459	0.7549
第12特定期間末 (2014年10月27日)	30,208,819,966	30,598,104,152	0.6984	0.7074
第13特定期間末 (2015年4月27日)	20,618,733,652	20,817,411,543	0.6227	0.6287
第14特定期間末 (2015年10月26日)	12,666,510,187	12,774,284,012	0.4701	0.4741
第15特定期間末 (2016年4月25日)	11,453,085,021	11,546,035,759	0.4929	0.4969
第16特定期間末 (2016年10月25日)	11,632,206,045	11,716,978,957	0.5489	0.5529
第17特定期間末 (2017年4月25日)	12,776,802,820	12,862,244,257	0.5982	0.6022
第18特定期間末 (2017年10月25日)	14,310,073,171	14,403,696,051	0.6114	0.6154
第19特定期間末 (2018年4月25日)	13,482,022,383	13,580,553,290	0.5473	0.5513
第20特定期間末 (2018年10月25日)	12,923,273,265	12,986,105,104	0.5142	0.5167
第21特定期間末 (2019年4月25日)	12,064,686,745	12,125,778,179	0.4937	0.4962
第22特定期間末 (2019年10月25日)	11,563,728,741	11,621,835,765	0.4975	0.5000
第23特定期間末 (2020年4月27日)	7,401,943,006	7,456,156,649	0.3413	0.3438
2020年4月末日	7,915,436,258	-	0.3641	-
5月末日	7,895,748,752	-	0.3648	-
6月末日	7,934,807,521	-	0.3681	-
7月末日	8,054,804,113	-	0.3780	-
8月末日	7,574,249,340	-	0.3569	-
9月末日	7,002,930,811	-	0.3343	-
第24特定期間末 (2020年10月26日)	6,819,662,863	6,871,486,141	0.3290	0.3315
10月末日	6,615,964,774	-	0.3189	-
11月末日	7,051,592,759	-	0.3432	-
12月末日	7,266,951,018	-	0.3609	-
2021年1月末日	6,780,718,176	-	0.3397	-
2月末日	6,532,383,589	-	0.3312	-
3月末日	6,263,002,787	-	0.3203	-
第25特定期間末 (2021年4月26日)	6,417,452,305	6,446,420,491	0.3323	0.3338
4月末日	6,659,303,346	-	0.3448	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

開示資料

決算