有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 734,544,023 | 742,237,928 | 1.1457 | 1.1577 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 16,996,773,415 | 17,165,674,351 | 1.2076 | 1.2196 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 69,069,224,981 | 69,787,758,209 | 1.1535 | 1.1655 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 90,553,168,949 | 91,626,903,784 | 1.0120 | 1.0240 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 95,606,643,551 | 96,680,372,085 | 1.0685 | 1.0805 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 84,970,224,414 | 86,104,533,516 | 0.8989 | 0.9109 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 85,677,601,456 | 86,831,182,298 | 0.8913 | 0.9033 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 89,859,636,270 | 91,208,183,598 | 0.7996 | 0.8116 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 105,103,454,722 | 106,458,360,396 | 0.9309 | 0.9429 |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 70,576,141,155 | 71,717,052,095 | 0.7423 | 0.7543 |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 47,378,078,982 | 47,949,712,399 | 0.7459 | 0.7549 |
| 第12特定期間末 (平成26年10月27日) | 30,208,819,966 | 30,598,104,152 | 0.6984 | 0.7074 |
| 第13特定期間末 (平成27年4月27日) | 20,618,733,652 | 20,817,411,543 | 0.6227 | 0.6287 |
| 第14特定期間末 (平成27年10月26日) | 12,666,510,187 | 12,774,284,012 | 0.4701 | 0.4741 |
| 第15特定期間末 (平成28年4月25日) | 11,453,085,021 | 11,546,035,759 | 0.4929 | 0.4969 |
| 平成28年4月末日 | 11,461,812,086 | - | 0.4933 | - |
| 5月末日 | 11,361,930,392 | - | 0.4929 | - |
| 6月末日 | 11,593,742,516 | - | 0.5107 | - |
| 7月末日 | 11,210,245,966 | - | 0.5081 | - |
| 8月末日 | 11,032,183,397 | - | 0.5106 | - |
| 9月末日 | 10,738,442,451 | - | 0.5034 | - |
| 第16特定期間末 (平成28年10月25日) | 11,632,206,045 | 11,716,978,957 | 0.5489 | 0.5529 |
| 10月末日 | 11,368,525,266 | - | 0.5324 | - |
| 11月末日 | 11,798,011,848 | - | 0.5314 | - |
| 12月末日 | 12,939,382,447 | - | 0.5822 | - |
| 平成29年1月末日 | 12,836,502,194 | - | 0.6034 | - |
| 2月末日 | 12,775,503,786 | - | 0.6138 | - |
| 3月末日 | 12,893,662,848 | - | 0.6078 | - |
| 第17特定期間末 (平成29年4月25日) | 12,776,802,820 | 12,862,244,257 | 0.5982 | 0.6022 |
| 4月末日 | 12,633,271,027 | - | 0.5891 | - |
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