有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/19 9:20
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【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2011年4月25日)	95,606,643,551	96,680,372,085	1.0685	1.0805
第6特定期間末 (2011年10月25日)	84,970,224,414	86,104,533,516	0.8989	0.9109
第7特定期間末 (2012年4月25日)	85,677,601,456	86,831,182,298	0.8913	0.9033
第8特定期間末 (2012年10月25日)	89,859,636,270	91,208,183,598	0.7996	0.8116
第9特定期間末 (2013年4月25日)	105,103,454,722	106,458,360,396	0.9309	0.9429
第10特定期間末 (2013年10月25日)	70,576,141,155	71,717,052,095	0.7423	0.7543
第11特定期間末 (2014年4月25日)	47,378,078,982	47,949,712,399	0.7459	0.7549
第12特定期間末 (2014年10月27日)	30,208,819,966	30,598,104,152	0.6984	0.7074
第13特定期間末 (2015年4月27日)	20,618,733,652	20,817,411,543	0.6227	0.6287
第14特定期間末 (2015年10月26日)	12,666,510,187	12,774,284,012	0.4701	0.4741
第15特定期間末 (2016年4月25日)	11,453,085,021	11,546,035,759	0.4929	0.4969
第16特定期間末 (2016年10月25日)	11,632,206,045	11,716,978,957	0.5489	0.5529
第17特定期間末 (2017年4月25日)	12,776,802,820	12,862,244,257	0.5982	0.6022
第18特定期間末 (2017年10月25日)	14,310,073,171	14,403,696,051	0.6114	0.6154
第19特定期間末 (2018年4月25日)	13,482,022,383	13,580,553,290	0.5473	0.5513
第20特定期間末 (2018年10月25日)	12,923,273,265	12,986,105,104	0.5142	0.5167
第21特定期間末 (2019年4月25日)	12,064,686,745	12,125,778,179	0.4937	0.4962
第22特定期間末 (2019年10月25日)	11,563,728,741	11,621,835,765	0.4975	0.5000
2019年10月末日	11,794,452,279	-	0.5071	-
11月末日	10,992,954,456	-	0.4758	-
12月末日	11,303,014,824	-	0.4940	-
2020年1月末日	10,748,486,099	-	0.4725	-
2月末日	9,849,860,658	-	0.4483	-
3月末日	8,208,348,380	-	0.3767	-
第23特定期間末 (2020年4月27日)	7,401,943,006	7,456,156,649	0.3413	0.3438
4月末日	7,915,436,258	-	0.3641	-
5月末日	7,895,748,752	-	0.3648	-
6月末日	7,934,807,521	-	0.3681	-
7月末日	8,054,804,113	-	0.3780	-
8月末日	7,574,249,340	-	0.3569	-
9月末日	7,002,930,811	-	0.3343	-
第24特定期間末 (2020年10月26日)	6,819,662,863	6,871,486,141	0.3290	0.3315
10月末日	6,615,964,774	-	0.3189	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算