- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (2010年10月25日) | 90,553,168,949 | 91,626,903,784 | 1.0120 | 1.0240 |
| 第5特定期間末 (2011年4月25日) | 95,606,643,551 | 96,680,372,085 | 1.0685 | 1.0805 |
| 第6特定期間末 (2011年10月25日) | 84,970,224,414 | 86,104,533,516 | 0.8989 | 0.9109 |
| 第7特定期間末 (2012年4月25日) | 85,677,601,456 | 86,831,182,298 | 0.8913 | 0.9033 |
| 第8特定期間末 (2012年10月25日) | 89,859,636,270 | 91,208,183,598 | 0.7996 | 0.8116 |
| 第9特定期間末 (2013年4月25日) | 105,103,454,722 | 106,458,360,396 | 0.9309 | 0.9429 |
| 第10特定期間末 (2013年10月25日) | 70,576,141,155 | 71,717,052,095 | 0.7423 | 0.7543 |
| 第11特定期間末 (2014年4月25日) | 47,378,078,982 | 47,949,712,399 | 0.7459 | 0.7549 |
| 第12特定期間末 (2014年10月27日) | 30,208,819,966 | 30,598,104,152 | 0.6984 | 0.7074 |
| 第13特定期間末 (2015年4月27日) | 20,618,733,652 | 20,817,411,543 | 0.6227 | 0.6287 |
| 第14特定期間末 (2015年10月26日) | 12,666,510,187 | 12,774,284,012 | 0.4701 | 0.4741 |
| 第15特定期間末 (2016年4月25日) | 11,453,085,021 | 11,546,035,759 | 0.4929 | 0.4969 |
| 第16特定期間末 (2016年10月25日) | 11,632,206,045 | 11,716,978,957 | 0.5489 | 0.5529 |
| 第17特定期間末 (2017年4月25日) | 12,776,802,820 | 12,862,244,257 | 0.5982 | 0.6022 |
| 第18特定期間末 (2017年10月25日) | 14,310,073,171 | 14,403,696,051 | 0.6114 | 0.6154 |
| 第19特定期間末 (2018年4月25日) | 13,482,022,383 | 13,580,553,290 | 0.5473 | 0.5513 |
| 第20特定期間末 (2018年10月25日) | 12,923,273,265 | 12,986,105,104 | 0.5142 | 0.5167 |
| 第21特定期間末 (2019年4月25日) | 12,064,686,745 | 12,125,778,179 | 0.4937 | 0.4962 |
| 2019年4月末日 | 12,147,385,802 | - | 0.4965 | - |
| 5月末日 | 11,896,953,798 | - | 0.4876 | - |
| 6月末日 | 12,306,906,739 | - | 0.5074 | - |
| 7月末日 | 12,291,535,894 | - | 0.5208 | - |
| 8月末日 | 10,839,698,451 | - | 0.4590 | - |
| 9月末日 | 11,142,578,917 | - | 0.4743 | - |
| 第22特定期間末 (2019年10月25日) | 11,563,728,741 | 11,621,835,765 | 0.4975 | 0.5000 |
| 10月末日 | 11,794,452,279 | - | 0.5071 | - |
| 11月末日 | 10,992,954,456 | - | 0.4758 | - |
| 12月末日 | 11,303,014,824 | - | 0.4940 | - |
| 2020年1月末日 | 10,748,486,099 | - | 0.4725 | - |
| 2月末日 | 9,849,860,658 | - | 0.4483 | - |
| 3月末日 | 8,208,348,380 | - | 0.3767 | - |
| 第23特定期間末 (2020年4月27日) | 7,401,943,006 | 7,456,156,649 | 0.3413 | 0.3438 |
| 4月末日 | 7,915,436,258 | - | 0.3641 | - |
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