剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自平成28年11月16日至平成29年5月15日	第18期自平成29年5月16日至平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		752,038	1,683,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		88,545,713	111,784,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,983,757	41,430,096
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,983,757	41,430,096
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,289,744	23,839,242
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,289,744	23,839,242
分配金		※1125,257	※1141,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,784,762	135,034,772

2018/02/08 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期自 平成28年11月16日至 平成29年5月15日	第18期自 平成29年5月16日至 平成29年11月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,745,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,978,290円)及び分配準備積立金(35,609,857円)より分配対象額は146,333,574円(1万口当たり11,682.61円)であり、うち125,257円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,324,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,512,887円)及び分配準備積立金(32,209,758円)より分配対象額は170,046,785円(1万口当たり11,987.92円)であり、うち141,848円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/08 9:28

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	160,947,246,931	144,545,736,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,355,759,868	195,530,215,085

2018/02/08 9:28