有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,097,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,078,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,009,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6196 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,574,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,574,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,404,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
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