有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

【提出】
2020/02/10 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額33,504,361円
Ⅱ 負債総額207,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,296,731円
Ⅳ 発行済口数12,186,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7324円
 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額10,314,845円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,314,845円
Ⅳ 発行済口数9,994,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0321円

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