有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,801,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,357,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,414,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6063 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,135,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,135,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
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