有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,005,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,914,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,669,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5450 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,120,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,120,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,994,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
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