有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 56,123,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,003,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,555,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4605 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,008,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,008,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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