有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<毎月決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量*	帳簿価額単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	36,847,298	66	2,447,397,533	67.1764	2,475,268,829	99.29
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	115,064.50	1,150,645	115,069.50	1,150,695	0.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」の帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に変更したことに伴い、数量の記載は1,000倍表示にしております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.33
合 計	99.33

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	1,977,645	66	131,374,957	67.1764	132,851,071	97.89
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	115,064.50	1,150,645	115,069.50	1,150,695	0.85

(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.74
合 計	98.74