有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<毎月決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量*	帳簿価額単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	8,382,880	47.64	399,377,168	46.96	393,681,002	98.32
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド (ルクス)米ドル	10	129,255.90	1,292,559	129,324.11	1,293,240	0.32

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」の帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に変更したことに伴い、数量の記載は1,000倍表示にしております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合 計	98.64

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	584,914	47.62	27,854,842	46.96	27,469,023	93.34
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド (ルクス)米ドル	10	129,255.90	1,292,559	129,324.11	1,293,240	4.39

(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合 計	97.73