有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<毎月決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量*	帳簿価額単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	11,623,479	55.58	646,149,197	56.23	653,659,127	98.52
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	128,938.90	1,289,389	128,982.03	1,289,820	0.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」の帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に変更したことに伴い、数量の記載は1,000倍表示にしております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.71
合 計	98.71

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	1,069,892	55.59	59,476,794	56.23	60,166,553	95.41
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	128,938.90	1,289,389	128,982.00	1,289,820	2.05

(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45