有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<毎月決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量*	帳簿価額単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	28,785,987	64.98	1,870,533,585	64.8169	1,865,818,440	99.13
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	136,950.82	1,369,517	136,956.72	1,369,566	0.07

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」の帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に変更したことに伴い、数量の記載は1,000倍表示にしております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合 計	99.20

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	1,568,416	64.98	101,916,769	64.8196	101,659,863	96.28
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	136,950.82	1,369,517	136,956.72	1,369,566	1.30

(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.57
合 計	97.57