有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<毎月決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量*	帳簿価額単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	19,012,980	46.09	876,414,720	46.25	879,437,784	98.73
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	137,275.50	1,372,755	137,286.21	1,372,861	0.15

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」の帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に変更したことに伴い、数量の記載は1,000倍表示にしております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合 計	98.88

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	1,536,536	46.07	70,793,716	46.25	71,071,858	95.40
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	137,275.50	1,372,755	137,286.21	1,372,861	1.84

(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合 計	97.24