有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月15日) | 2 | 2 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月15日) | 72 | 72 | 1.2912 | 1.2982 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月17日) | 78 | 78 | 1.3029 | 1.3099 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月16日) | 111 | 112 | 1.2556 | 1.2626 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178 | 178 | 1.6556 | 1.6626 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月15日) | 608 | 610 | 1.8039 | 1.8109 |
| 2013年 1月末日 | 208 | ― | 1.6817 | ― | |
| 2月末日 | 271 | ― | 1.6775 | ― | |
| 3月末日 | 341 | ― | 1.7181 | ― | |
| 4月末日 | 402 | ― | 1.8265 | ― | |
| 5月末日 | 475 | ― | 1.8272 | ― | |
| 6月末日 | 584 | ― | 1.6866 | ― | |
| 7月末日 | 461 | ― | 1.7006 | ― | |
| 8月末日 | 458 | ― | 1.6604 | ― | |
| 9月末日 | 487 | ― | 1.7058 | ― | |
| 10月末日 | 494 | ― | 1.7390 | ― | |
| 11月末日 | 501 | ― | 1.7681 | ― | |
| 12月末日 | 566 | ― | 1.8275 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 604 | ― | 1.7685 | ― | |
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