有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2011年 1月17日) | 78 | 78 | 1.3029 | 1.3099 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月16日) | 111 | 112 | 1.2556 | 1.2626 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178 | 178 | 1.6556 | 1.6626 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月15日) | 608 | 610 | 1.8039 | 1.8109 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月15日) | 983 | 986 | 2.0355 | 2.0425 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月15日) | 792 | 795 | 1.9241 | 1.9311 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月16日) | 709 | 711 | 2.1739 | 2.1809 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月15日) | 771 | 773 | 2.3005 | 2.3075 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,016 | 1,019 | 2.1709 | 2.1779 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,568 | 1,572 | 2.4891 | 2.4961 |
| 2019年 1月末日 | 1,057 | ― | 2.2315 | ― | |
| 2月末日 | 1,165 | ― | 2.2982 | ― | |
| 3月末日 | 1,237 | ― | 2.3181 | ― | |
| 4月末日 | 1,242 | ― | 2.3415 | ― | |
| 5月末日 | 1,247 | ― | 2.3309 | ― | |
| 6月末日 | 1,252 | ― | 2.3534 | ― | |
| 7月末日 | 1,394 | ― | 2.4034 | ― | |
| 8月末日 | 1,359 | ― | 2.3473 | ― | |
| 9月末日 | 1,394 | ― | 2.3860 | ― | |
| 10月末日 | 1,461 | ― | 2.3996 | ― | |
| 11月末日 | 1,505 | ― | 2.4136 | ― | |
| 12月末日 | 1,552 | ― | 2.4651 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,572 | ― | 2.4764 | ― | |
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