有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178 | 178 | 1.6556 | 1.6626 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月15日) | 608 | 610 | 1.8039 | 1.8109 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月15日) | 983 | 986 | 2.0355 | 2.0425 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月15日) | 792 | 795 | 1.9241 | 1.9311 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月16日) | 709 | 711 | 2.1739 | 2.1809 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月15日) | 771 | 773 | 2.3005 | 2.3075 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,016 | 1,019 | 2.1709 | 2.1779 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,568 | 1,572 | 2.4891 | 2.4961 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,476 | 1,477 | 2.4235 | 2.4260 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,369 | 1,371 | 2.5447 | 2.5472 |
| 2021年 1月末日 | 1,404 | ― | 2.4378 | ― | |
| 2月末日 | 1,406 | ― | 2.4428 | ― | |
| 3月末日 | 1,436 | ― | 2.4955 | ― | |
| 4月末日 | 1,425 | ― | 2.5255 | ― | |
| 5月末日 | 1,456 | ― | 2.5793 | ― | |
| 6月末日 | 1,426 | ― | 2.6107 | ― | |
| 7月末日 | 1,414 | ― | 2.5992 | ― | |
| 8月末日 | 1,389 | ― | 2.6282 | ― | |
| 9月末日 | 1,393 | ― | 2.6266 | ― | |
| 10月末日 | 1,399 | ― | 2.6497 | ― | |
| 11月末日 | 1,366 | ― | 2.5896 | ― | |
| 12月末日 | 1,420 | ― | 2.6397 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,386 | ― | 2.5725 | ― | |
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