半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2024/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2014年 1月15日) | 608 | 610 | 1.8039 | 1.8109 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月15日) | 983 | 986 | 2.0355 | 2.0425 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月15日) | 792 | 795 | 1.9241 | 1.9311 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月16日) | 709 | 711 | 2.1739 | 2.1809 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月15日) | 771 | 773 | 2.3005 | 2.3075 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月15日) | 1,016 | 1,019 | 2.1709 | 2.1779 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月15日) | 1,568 | 1,572 | 2.4891 | 2.4961 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月15日) | 1,476 | 1,477 | 2.4235 | 2.4260 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月17日) | 1,369 | 1,371 | 2.5447 | 2.5472 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月16日) | 1,153 | 1,154 | 2.5164 | 2.5189 |
| 2022年 7月末日 | 1,252 | ― | 2.5328 | ― | |
| 8月末日 | 1,285 | ― | 2.6339 | ― | |
| 9月末日 | 1,249 | ― | 2.5671 | ― | |
| 10月末日 | 1,233 | ― | 2.6082 | ― | |
| 11月末日 | 1,214 | ― | 2.6171 | ― | |
| 12月末日 | 1,174 | ― | 2.5493 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,177 | ― | 2.5794 | ― | |
| 2月末日 | 1,188 | ― | 2.6290 | ― | |
| 3月末日 | 1,154 | ― | 2.5696 | ― | |
| 4月末日 | 1,160 | ― | 2.6013 | ― | |
| 5月末日 | 1,191 | ― | 2.6963 | ― | |
| 6月末日 | 1,232 | ― | 2.8472 | ― | |
| 7月末日 | 1,209 | ― | 2.8129 | ― | |
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