有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月15日) | 2 | 2 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月15日) | 72 | 72 | 1.2912 | 1.2982 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月17日) | 78 | 78 | 1.3029 | 1.3099 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月16日) | 111 | 112 | 1.2556 | 1.2626 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178 | 178 | 1.6556 | 1.6626 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月15日) | 608 | 610 | 1.8039 | 1.8109 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月15日) | 983 | 986 | 2.0355 | 2.0425 |
| 2014年 1月末日 | 604 | ― | 1.7685 | ― | |
| 2月末日 | 664 | ― | 1.7975 | ― | |
| 3月末日 | 684 | ― | 1.8327 | ― | |
| 4月末日 | 794 | ― | 1.8374 | ― | |
| 5月末日 | 719 | ― | 1.8832 | ― | |
| 6月末日 | 711 | ― | 1.8939 | ― | |
| 7月末日 | 736 | ― | 1.9089 | ― | |
| 8月末日 | 759 | ― | 1.9463 | ― | |
| 9月末日 | 938 | ― | 2.0011 | ― | |
| 10月末日 | 930 | ― | 2.0216 | ― | |
| 11月末日 | 870 | ― | 2.1678 | ― | |
| 12月末日 | 1,026 | ― | 2.1359 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,002 | ― | 2.0790 | ― | |
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