剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間(自 平成25年5月25日至 平成25年11月25日)	第11特定期間(自 平成25年11月26日至 平成26年5月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,709,291	11,871,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		337,044,500	△1,685,162,443
剰余金増加額又は欠損金減少額		190,322,905	383,751,233
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,322,905	383,751,233
剰余金減少額又は欠損金増加額		357,165,182	319,564,967
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,842,765	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,322,417	319,564,967
分配金		923,411,867	939,798,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,685,162,443	△2,296,979,710

2014/08/22 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純損失(△)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/22 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第10特定期間

2014/08/22 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	520,962	1,137,921
利益剰余金合計	3,696,003	4,312,963

2014/08/22 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月26日現在)
元本	5,517,668,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,748,196,195

(注)新興国通貨建国際機関債マザーファンドの計算期間は、毎年11月25日から翌年11月24日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年5月26日現在における新興国通貨建国際機関債マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2014/08/22 9:05