有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第11特定期間 (自 平成25年11月26日 至 平成26年5月26日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は期末が休日のため、平成25年11月26日から平成26年5月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第10特定期間 (平成25年11月25日現在)		第11特定期間 (平成26年5月26日現在)
1.当該特定期間の末日における受益権の総数		14,397,677,855口		14,061,525,017口
2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,685,162,443円	元本の欠損	2,296,979,710円
3.当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		0.8830円		0.8366円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間 (自 平成25年5月25日 至 平成25年11月25日)	第11特定期間 (自 平成25年11月26日 至 平成26年5月26日)
分配金の計算過程 第52期(平成25年5月25日から平成25年6月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,557,805,296円(10,000口当たり1,914円69銭)のうち、146,946,629円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 59,580,955円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,826,193,566円 分配準備積立金額 D 672,030,775円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,557,805,296円 期末受益権口数 F 13,358,784,506口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,914円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 146,946,629円	分配金の計算過程 第58期(平成25年11月26日から平成25年12月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,185,901,150円(10,000口当たり1,533円90銭)のうち、156,756,321円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 56,380,019円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,046,733,016円 分配準備積立金額 D 82,788,115円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,185,901,150円 期末受益権口数 F 14,250,574,718口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,533円 90銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 156,756,321円
第53期(平成25年6月25日から平成25年7月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,545,069,488円(10,000口当たり1,858円47銭)のうち、150,638,104円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 71,210,871円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,902,696,785円 分配準備積立金額 D 571,161,832円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,545,069,488円 期末受益権口数 F 13,694,373,153口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,858円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 150,638,104円	第59期(平成25年12月25日から平成26年1月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,105,513,907円(10,000口当たり1,464円00銭)のうち、158,200,653円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 56,507,024円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,049,006,883円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,105,513,907円 期末受益権口数 F 14,381,877,580口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,464円 00銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 158,200,653円
第54期(平成25年7月25日から平成25年8月26日まで) 計算期間末における分配対象額2,528,028,215円(10,000口当たり1,794円82銭)のうち、154,935,056円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 62,727,141円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,987,205,242円 分配準備積立金額 D 478,095,832円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,528,028,215円 期末受益権口数 F 14,085,005,156口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,794円 82銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 154,935,056円	第60期(平成26年1月25日から平成26年2月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,014,622,033円(10,000口当たり1,398円65銭)のうち、158,443,691円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 63,480,829円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,951,141,204円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,014,622,033円 期末受益権口数 F 14,403,971,967口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,398円 65銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 158,443,691円
第55期(平成25年8月27日から平成25年9月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,462,044,387円(10,000口当たり1,732円72銭)のうち、156,298,577円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 66,432,252円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,019,915,875円 分配準備積立金額 D 375,696,260円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,462,044,387円 期末受益権口数 F 14,208,961,578口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,732円 72銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 156,298,577円	第61期(平成26年2月25日から平成26年3月24日まで) 計算期間末における分配対象額1,880,374,056円(10,000口当たり1,324円88銭)のうち、156,120,006円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 50,589,316円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,829,784,740円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,880,374,056円 期末受益権口数 F 14,192,727,823口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,324円 88銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 156,120,006円
第56期(平成25年9月25日から平成25年10月24日まで) 計算期間末における分配対象額2,364,671,554円(10,000口当たり1,665円05銭)のうち、156,219,045円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 58,827,525円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,027,997,157円 分配準備積立金額 D 277,846,872円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,364,671,554円 期末受益権口数 F 14,201,731,435口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,665円 05銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 156,219,045円	第62期(平成26年3月25日から平成26年4月24日まで) 計算期間末における分配対象額1,786,108,772円(10,000口当たり1,262円67銭)のうち、155,600,701円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 66,731,773円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,719,376,999円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,786,108,772円 期末受益権口数 F 14,145,518,274口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,262円 67銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 155,600,701円
第57期(平成25年10月25日から平成25年11月25日まで) 計算期間末における分配対象額2,308,800,499円(10,000口当たり1,603円58銭)のうち、158,374,456円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 67,986,282円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,064,647,843円 分配準備積立金額 D 176,166,374円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,308,800,499円 期末受益権口数 F 14,397,677,855口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,603円 58銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 158,374,456円	第63期(平成26年4月25日から平成26年5月26日まで) 計算期間末における分配対象額1,689,915,303円(10,000口当たり1,201円79銭)のうち、154,676,775円(10,000口当たり110円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 67,640,592円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 1,622,274,711円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 1,689,915,303円 期末受益権口数 F 14,061,525,017口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,201円 79銭 10,000口当たりの分配金額 H 110円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 154,676,775円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第11特定期間 (自 平成25年11月26日 至 平成26年5月26日)

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第11特定期間 (平成26年5月26日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	第10特定期間 (平成25年11月25日現在)	第11特定期間 (平成26年5月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	101,055,182	248,896,049
合計	101,055,182	248,896,049

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間 (平成25年11月25日現在)	第11特定期間 (平成26年5月26日現在)
1.期首元本額	12,419,150,542円	14,397,677,855円
期中追加設定元本額	4,079,434,967円	2,035,230,752円
期中一部解約元本額	2,100,907,654円	2,371,383,590円