高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第13期
資料
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
【閲覧】

個別

2014年11月25日
104億6734万
2015年5月25日 -25.08%
78億4194万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区分(平成27年5月25日現在)
純資産合計6,028,022,471
負債純資産合計6,028,022,471
(注)新興国通貨建国際機関債マザーファンドの計算期間は、毎年11月25日から翌年11月24日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成27年5月25日現在における新興国通貨建国際機関債マザーファンドの状況です。
(2)注記表
2015/08/24 9:03

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