- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成26年 6月 9日現在 | 第12期特定期間末 平成26年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,882,144,218 |
| コール・ローン | 6,825,335,379 | 5,999,220,579 |
| 投資証券 | 111,450,345,400 | 93,778,800,120 |
| 親投資信託受益証券 | 109,407,704 | 109,429,162 |
| 未収利息 | 7,898 | 6,539 |
| 流動資産合計 | 118,385,096,381 | 101,769,600,618 |
| 資産合計 | 118,385,096,381 | 101,769,600,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,574,920 |
| 未払収益分配金 | 2,060,401,216 | 1,852,673,337 |
| 未払解約金 | 736,907,357 | 509,805,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,654,602 | 4,045,837 |
| 未払委託者報酬 | 130,055,840 | 93,054,239 |
| その他未払費用 | 540,569 | 386,772 |
| 流動負債合計 | 2,933,559,584 | 2,473,540,511 |
| 負債合計 | 2,933,559,584 | 2,473,540,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,700,101,385 | 154,389,444,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,248,564,588 | △55,093,384,688 |
| (分配準備積立金) | 7,600,856,688 | 6,441,002,333 |
| 元本等合計 | 115,451,536,797 | 99,296,060,107 |
| 純資産合計 | 115,451,536,797 | 99,296,060,107 |
| 負債純資産合計 | 118,385,096,381 | 101,769,600,618 |
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