- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成27年 6月 8日現在 | 第14期特定期間末 平成27年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,709,536,800 | 1,606,197,769 |
| コール・ローン | 5,459,677,911 | 4,847,918,959 |
| 投資証券 | 79,424,896,487 | 60,927,613,380 |
| 親投資信託受益証券 | 109,429,162 | 109,439,892 |
| 未収利息 | 7,648 | 6,586 |
| 流動資産合計 | 86,703,548,008 | 67,491,176,586 |
| 資産合計 | 86,703,548,008 | 67,491,176,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,011,388,296 | 1,780,640,761 |
| 未払解約金 | 93,104,234 | 152,004,842 |
| 未払受託者報酬 | 3,848,666 | 2,797,778 |
| 未払委託者報酬 | 88,519,292 | 64,348,859 |
| その他未払費用 | 461,830 | 365,940 |
| 流動負債合計 | 2,197,322,318 | 2,000,158,180 |
| 負債合計 | 2,197,322,318 | 2,000,158,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,615,691,398 | 178,064,076,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,109,465,708 | △112,573,057,737 |
| (分配準備積立金) | 5,063,588,240 | 3,587,865,256 |
| 元本等合計 | 84,506,225,690 | 65,491,018,406 |
| 純資産合計 | 84,506,225,690 | 65,491,018,406 |
| 負債純資産合計 | 86,703,548,008 | 67,491,176,586 |
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