- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成26年12月 8日現在 | 第13期特定期間末 平成27年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,882,144,218 | 1,709,536,800 |
| コール・ローン | 5,999,220,579 | 5,459,677,911 |
| 投資証券 | 93,778,800,120 | 79,424,896,487 |
| 親投資信託受益証券 | 109,429,162 | 109,429,162 |
| 未収利息 | 6,539 | 7,648 |
| 流動資産合計 | 101,769,600,618 | 86,703,548,008 |
| 資産合計 | 101,769,600,618 | 86,703,548,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,574,920 | - |
| 未払収益分配金 | 1,852,673,337 | 2,011,388,296 |
| 未払解約金 | 509,805,406 | 93,104,234 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,837 | 3,848,666 |
| 未払委託者報酬 | 93,054,239 | 88,519,292 |
| その他未払費用 | 386,772 | 461,830 |
| 流動負債合計 | 2,473,540,511 | 2,197,322,318 |
| 負債合計 | 2,473,540,511 | 2,197,322,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,389,444,795 | 167,615,691,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,093,384,688 | △83,109,465,708 |
| (分配準備積立金) | 6,441,002,333 | 5,063,588,240 |
| 元本等合計 | 99,296,060,107 | 84,506,225,690 |
| 純資産合計 | 99,296,060,107 | 84,506,225,690 |
| 負債純資産合計 | 101,769,600,618 | 86,703,548,008 |
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