- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成27年12月 8日現在 | 第15期特定期間末 平成28年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,606,197,769 | 1,765,273,471 |
| コール・ローン | 4,847,918,959 | 3,176,393,680 |
| 投資証券 | 60,927,613,380 | 54,237,151,202 |
| 親投資信託受益証券 | 109,439,892 | 109,429,162 |
| 未収利息 | 6,586 | - |
| 流動資産合計 | 67,491,176,586 | 59,288,247,515 |
| 資産合計 | 67,491,176,586 | 59,288,247,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,780,640,761 | 1,333,687,312 |
| 未払解約金 | 152,004,842 | 74,357,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,778 | 2,592,978 |
| 未払委託者報酬 | 64,348,859 | 59,638,507 |
| 未払利息 | - | 5,413 |
| その他未払費用 | 365,940 | 456,602 |
| 流動負債合計 | 2,000,158,180 | 1,470,738,619 |
| 負債合計 | 2,000,158,180 | 1,470,738,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,064,076,143 | 177,824,975,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,573,057,737 | △120,007,466,128 |
| (分配準備積立金) | 3,587,865,256 | 3,882,593,674 |
| 元本等合計 | 65,491,018,406 | 57,817,508,896 |
| 純資産合計 | 65,491,018,406 | 57,817,508,896 |
| 負債純資産合計 | 67,491,176,586 | 59,288,247,515 |
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