有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成21年11月10日) | 4,128,198,217 | 4,128,198,217 | 17,024 | 17,024 |
| 第2期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 4,748,303,165 | 4,748,303,165 | 16,829 | 16,829 |
| 第3期計算期間末 (平成22年11月10日) | 6,551,801,080 | 6,551,801,080 | 18,708 | 18,708 |
| 第4期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 7,157,852,179 | 7,157,852,179 | 18,687 | 18,687 |
| 第5期計算期間末 (平成23年11月10日) | 7,275,101,795 | 7,275,101,795 | 15,234 | 15,234 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 8,214,623,605 | 8,214,623,605 | 15,677 | 15,677 |
| 第7期計算期間末 (平成24年11月12日) | 9,256,071,870 | 9,256,071,870 | 16,122 | 16,122 |
| 第8期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 11,895,996,616 | 11,906,848,792 | 21,924 | 21,944 |
| 第9期計算期間末 (平成25年11月11日) | 10,782,924,063 | 10,782,924,063 | 20,543 | 20,543 |
| 第10期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 10,736,953,104 | 10,736,953,104 | 21,541 | 21,541 |
| 平成25年 5月末日 | 11,421,598,840 | ― | 21,151 | ― |
| 6月末日 | 9,905,300,400 | ― | 18,773 | ― |
| 7月末日 | 10,167,155,303 | ― | 19,368 | ― |
| 8月末日 | 9,923,078,487 | ― | 18,812 | ― |
| 9月末日 | 10,682,306,771 | ― | 20,286 | ― |
| 10月末日 | 11,235,845,573 | ― | 21,361 | ― |
| 11月末日 | 11,041,082,381 | ― | 21,604 | ― |
| 12月末日 | 10,456,203,733 | ― | 21,897 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 9,735,276,581 | ― | 20,046 | ― |
| 2月末日 | 10,071,874,903 | ― | 20,546 | ― |
| 3月末日 | 10,458,377,850 | ― | 21,186 | ― |
| 4月末日 | 10,659,343,692 | ― | 21,463 | ― |
| 5月末日 | 11,069,198,615 | ― | 22,152 | ― |
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