有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:16
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2010年11月10日)	6,551,801,080	6,551,801,080	18,708	18,708
第4期計算期間末	(2011年 5月10日)	7,157,852,179	7,157,852,179	18,687	18,687
第5期計算期間末	(2011年11月10日)	7,275,101,795	7,275,101,795	15,234	15,234
第6期計算期間末	(2012年 5月10日)	8,214,623,605	8,214,623,605	15,677	15,677
第7期計算期間末	(2012年11月12日)	9,256,071,870	9,256,071,870	16,122	16,122
第8期計算期間末	(2013年 5月10日)	11,895,996,616	11,906,848,792	21,924	21,944
第9期計算期間末	(2013年11月11日)	10,782,924,063	10,782,924,063	20,543	20,543
第10期計算期間末	(2014年 5月12日)	10,736,953,104	10,736,953,104	21,541	21,541
第11期計算期間末	(2014年11月10日)	12,793,106,299	12,803,791,515	23,945	23,965
第12期計算期間末	(2015年 5月11日)	14,644,119,402	14,644,119,402	26,339	26,339
第13期計算期間末	(2015年11月10日)	12,789,280,241	12,789,280,241	22,392	22,392
第14期計算期間末	(2016年 5月10日)	11,391,055,016	11,391,055,016	18,801	18,801
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	13,159,810,263	13,159,810,263	20,434	20,434
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	15,859,483,453	15,859,483,453	24,844	24,844
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	19,422,578,606	19,422,578,606	28,679	28,679
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	19,677,089,882	19,677,089,882	28,174	28,174
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	19,146,194,396	19,146,194,396	25,232	25,232
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	19,528,559,382	19,528,559,382	25,760	25,760
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	20,786,769,367	20,786,769,367	26,874	26,874
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	18,476,225,930	18,476,225,930	22,643	22,643
	2019年 5月末日	18,922,549,739	―	24,821	―
	6月末日	19,924,438,412	―	26,108	―
	7月末日	19,912,949,863	―	26,112	―
	8月末日	18,447,297,969	―	23,884	―
	9月末日	19,234,326,347	―	24,967	―
	10月末日	20,334,956,765	―	26,302	―
	11月末日	20,662,509,583	―	26,676	―
	12月末日	22,027,093,545	―	28,404	―
	2020年 1月末日	21,087,665,170	―	27,111	―
	2月末日	20,542,300,929	―	26,124	―
	3月末日	16,884,057,406	―	21,031	―
	4月末日	18,604,887,521	―	22,873	―
	5月末日	19,191,689,895	―	23,125	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算