有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2015年 5月11日)	14,644,119,402	14,644,119,402	26,339	26,339
第13期計算期間末	(2015年11月10日)	12,789,280,241	12,789,280,241	22,392	22,392
第14期計算期間末	(2016年 5月10日)	11,391,055,016	11,391,055,016	18,801	18,801
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	13,159,810,263	13,159,810,263	20,434	20,434
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	15,859,483,453	15,859,483,453	24,844	24,844
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	19,422,578,606	19,422,578,606	28,679	28,679
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	19,677,089,882	19,677,089,882	28,174	28,174
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	19,146,194,396	19,146,194,396	25,232	25,232
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	19,528,559,382	19,528,559,382	25,760	25,760
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	20,786,769,367	20,786,769,367	26,874	26,874
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	18,476,225,930	18,476,225,930	22,643	22,643
第23期計算期間末	(2020年11月10日)	23,835,091,308	23,835,091,308	29,398	29,398
第24期計算期間末	(2021年 5月10日)	27,701,864,412	27,701,864,412	34,581	34,581
第25期計算期間末	(2021年11月10日)	28,576,894,233	28,576,894,233	34,191	34,191
第26期計算期間末	(2022年 5月10日)	26,883,234,411	26,883,234,411	31,600	31,600
第27期計算期間末	(2022年11月10日)	27,876,709,392	27,876,709,392	32,033	32,033
第28期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,862,011,766	27,862,011,766	32,469	32,469
第29期計算期間末	(2023年11月10日)	30,146,806,210	30,146,806,210	35,752	35,752
第30期計算期間末	(2024年 5月10日)	33,425,644,600	33,425,644,600	41,333	41,333
第31期計算期間末	(2024年11月11日)	34,236,765,776	34,236,765,776	43,734	43,734
	2023年11月末日	30,368,147,046	―	35,809	―
	12月末日	30,106,158,911	―	35,964	―
	2024年 1月末日	29,648,094,377	―	35,869	―
	2月末日	31,282,251,758	―	38,059	―
	3月末日	32,071,416,044	―	39,188	―
	4月末日	33,309,657,348	―	41,063	―
	5月末日	32,895,073,330	―	41,384	―
	6月末日	34,512,418,701	―	43,617	―
	7月末日	32,480,154,886	―	41,054	―
	8月末日	31,697,782,084	―	39,924	―
	9月末日	33,426,746,677	―	42,280	―
	10月末日	34,206,205,873	―	43,623	―
	11月末日	31,413,154,378	―	40,989	―

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開示資料

決算