有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/08/10 9:16
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2012年11月12日)	9,256,071,870	9,256,071,870	16,122	16,122
第8期計算期間末	(2013年 5月10日)	11,895,996,616	11,906,848,792	21,924	21,944
第9期計算期間末	(2013年11月11日)	10,782,924,063	10,782,924,063	20,543	20,543
第10期計算期間末	(2014年 5月12日)	10,736,953,104	10,736,953,104	21,541	21,541
第11期計算期間末	(2014年11月10日)	12,793,106,299	12,803,791,515	23,945	23,965
第12期計算期間末	(2015年 5月11日)	14,644,119,402	14,644,119,402	26,339	26,339
第13期計算期間末	(2015年11月10日)	12,789,280,241	12,789,280,241	22,392	22,392
第14期計算期間末	(2016年 5月10日)	11,391,055,016	11,391,055,016	18,801	18,801
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	13,159,810,263	13,159,810,263	20,434	20,434
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	15,859,483,453	15,859,483,453	24,844	24,844
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	19,422,578,606	19,422,578,606	28,679	28,679
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	19,677,089,882	19,677,089,882	28,174	28,174
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	19,146,194,396	19,146,194,396	25,232	25,232
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	19,528,559,382	19,528,559,382	25,760	25,760
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	20,786,769,367	20,786,769,367	26,874	26,874
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	18,476,225,930	18,476,225,930	22,643	22,643
第23期計算期間末	(2020年11月10日)	23,835,091,308	23,835,091,308	29,398	29,398
第24期計算期間末	(2021年 5月10日)	27,701,864,412	27,701,864,412	34,581	34,581
第25期計算期間末	(2021年11月10日)	28,576,894,233	28,576,894,233	34,191	34,191
第26期計算期間末	(2022年 5月10日)	26,883,234,411	26,883,234,411	31,600	31,600
	2021年 5月末日	28,331,921,045	―	35,178	―
	6月末日	29,165,527,137	―	35,936	―
	7月末日	27,488,990,301	―	33,593	―
	8月末日	27,782,986,760	―	33,520	―
	9月末日	27,709,327,743	―	33,291	―
	10月末日	28,840,367,915	―	34,545	―
	11月末日	27,085,708,999	―	33,062	―
	12月末日	27,599,807,775	―	33,419	―
	2022年 1月末日	27,244,753,319	―	32,811	―
	2月末日	26,930,024,377	―	32,315	―
	3月末日	28,435,742,413	―	33,722	―
	4月末日	27,407,685,482	―	32,330	―
	5月末日	28,038,281,424	―	32,749	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算