有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 11:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年11月10日)	4,128,198,217	4,128,198,217	17,024	17,024
第2期計算期間末	(平成22年 5月10日)	4,748,303,165	4,748,303,165	16,829	16,829
第3期計算期間末	(平成22年11月10日)	6,551,801,080	6,551,801,080	18,708	18,708
第4期計算期間末	(平成23年 5月10日)	7,157,852,179	7,157,852,179	18,687	18,687
第5期計算期間末	(平成23年11月10日)	7,275,101,795	7,275,101,795	15,234	15,234
第6期計算期間末	(平成24年 5月10日)	8,214,623,605	8,214,623,605	15,677	15,677
第7期計算期間末	(平成24年11月12日)	9,256,071,870	9,256,071,870	16,122	16,122
第8期計算期間末	(平成25年 5月10日)	11,895,996,616	11,906,848,792	21,924	21,944
第9期計算期間末	(平成25年11月11日)	10,782,924,063	10,782,924,063	20,543	20,543
第10期計算期間末	(平成26年 5月12日)	10,736,953,104	10,736,953,104	21,541	21,541
第11期計算期間末	(平成26年11月10日)	12,793,106,299	12,803,791,515	23,945	23,965
第12期計算期間末	(平成27年 5月11日)	14,644,119,402	14,644,119,402	26,339	26,339
	平成26年 5月末日	11,069,198,615	―	22,152	―
	6月末日	11,300,359,792	―	22,357	―
	7月末日	12,071,323,386	―	23,465	―
	8月末日	12,441,563,348	―	23,890	―
	9月末日	12,378,123,034	―	23,413	―
	10月末日	12,478,394,099	―	23,358	―
	11月末日	13,504,184,521	―	25,287	―
	12月末日	13,108,965,653	―	24,427	―
	平成27年 1月末日	13,257,628,826	―	24,371	―
	2月末日	13,746,582,128	―	25,098	―
	3月末日	13,633,321,739	―	24,725	―
	4月末日	14,797,430,621	―	26,725	―
	5月末日	14,901,789,002	―	26,576	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算