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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 11:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	23,194,653,573	円
Ⅱ 負債総額	40,917,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,153,735,769	円
Ⅳ 発行済口数	8,820,538,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6250	円
(1万口当たり純資産額)	(26,250	円)

開示資料

決算

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