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【提出】: 2021/08/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	100,163,748,026	円
Ⅱ 負債総額	1,416,211,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,747,536,231	円
Ⅳ 発行済口数	25,984,756,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8002	円
(1万口当たり純資産額)	(38,002	円)

開示資料

決算

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