有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/10 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額100,163,748,026円
Ⅱ 負債総額1,416,211,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,747,536,231円
Ⅳ 発行済口数25,984,756,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8002円
(1万口当たり純資産額)(38,002円)

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