有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/11-2022/11/10)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,097,836,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,380,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,801,456,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,654,881,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,156 | 円) |