- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,495,840,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,247,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,085,592,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,019,164,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2765 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,765 | 円) |