有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】
2021/02/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額84,476,492,114円
Ⅱ 負債総額1,091,670,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,384,821,232円
Ⅳ 発行済口数25,849,669,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2258円
(1万口当たり純資産額)(32,258円)

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