有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

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【提出】
2015/12/18 10:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2015年10月30日現在)
種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額143,124,543,169円
Ⅱ 負債総額1,370,610,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,753,932,860円
Ⅳ 発行済数量130,575,236,753口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0856円

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