有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/03/27)
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,379,057,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,722,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,216,334,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,841,067,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5737 | 円 |
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,379,057,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,722,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,216,334,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,841,067,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5737 | 円 |
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