有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,880,160,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,912,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,926,247,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,233,932,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205 | 円 |
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,880,160,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,912,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,926,247,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,233,932,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205 | 円 |
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