有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/28-2025/03/27)
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,458,068,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,586,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,368,482,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,721,519,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6301 | 円 |
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,458,068,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,586,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,368,482,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,721,519,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6301 | 円 |
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