有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,865,677,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,042,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,218,635,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,334,727,920 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6991 | 円 |
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,865,677,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,042,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,218,635,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,334,727,920 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6991 | 円 |
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