有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	43,849	44,155	1.0048	1.0118
第2特定期間	(2010年 1月25日)	25,002	25,165	1.0699	1.0769
第3特定期間	(2010年 7月26日)	10,061	10,126	1.0724	1.0794
第4特定期間	(2011年 1月25日)	10,037	10,101	1.1024	1.1094
第5特定期間	(2011年 7月25日)	9,831	9,894	1.0912	1.0982
第6特定期間	(2012年 1月25日)	14,616	14,712	1.0601	1.0671
第7特定期間	(2012年 7月25日)	13,417	13,505	1.0710	1.0780
第8特定期間	(2013年 1月25日)	25,475	25,636	1.1044	1.1114
第9特定期間	(2013年 7月25日)	22,274	22,418	1.0828	1.0898
第10特定期間	(2014年 1月27日)	20,143	20,274	1.0806	1.0876
第11特定期間	(2014年 7月25日)	21,507	21,647	1.0719	1.0789
	2013年 8月末日	21,109	―	1.0538	―
	9月末日	20,829	―	1.0623	―
	10月末日	20,079	―	1.0775	―
	11月末日	19,775	―	1.0750	―
	12月末日	20,112	―	1.0743	―
	2014年 1月末日	20,200	―	1.0759	―
	2月末日	20,750	―	1.0886	―
	3月末日	20,543	―	1.0838	―
	4月末日	21,661	―	1.0821	―
	5月末日	21,985	―	1.0829	―
	6月末日	21,473	―	1.0855	―
	7月末日	21,431	―	1.0706	―
	8月末日	20,901	―	1.0725	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	4,371	4,375	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2010年 1月25日)	1,471	1,472	1.1607	1.1617
第3計算期間	(2010年 7月26日)	1,152	1,153	1.2104	1.2114
第4計算期間	(2011年 1月25日)	1,080	1,081	1.2911	1.2921
第5計算期間	(2011年 7月25日)	744	744	1.3264	1.3274
第6計算期間	(2012年 1月25日)	644	645	1.3406	1.3416
第7計算期間	(2012年 7月25日)	928	928	1.4060	1.4070
第8計算期間	(2013年 1月25日)	2,553	2,554	1.5052	1.5062
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,280	2,282	1.5316	1.5326
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,712	2,714	1.5886	1.5896
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,979	2,980	1.6373	1.6383
	2013年 8月末日	2,236	―	1.5003	―
	9月末日	2,243	―	1.5224	―
	10月末日	2,161	―	1.5544	―
	11月末日	2,131	―	1.5609	―
	12月末日	2,223	―	1.5700	―
	2014年 1月末日	2,718	―	1.5817	―
	2月末日	2,748	―	1.6108	―
	3月末日	2,725	―	1.6141	―
	4月末日	2,838	―	1.6220	―
	5月末日	2,874	―	1.6338	―
	6月末日	3,020	―	1.6484	―
	7月末日	2,983	―	1.6353	―
	8月末日	2,920	―	1.6491	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	925	931	1.0652	1.0722
第2特定期間	(2010年 1月25日)	870	875	1.0768	1.0838
第3特定期間	(2010年 7月26日)	468	472	1.0401	1.0471
第4特定期間	(2011年 1月25日)	779	784	1.0212	1.0282
第5特定期間	(2011年 7月25日)	908	915	0.9641	0.9711
第6特定期間	(2012年 1月25日)	597	602	0.9135	0.9205
第7特定期間	(2012年 7月25日)	825	831	0.9289	0.9359
第8特定期間	(2013年 1月25日)	2,734	2,751	1.0780	1.0850
第9特定期間	(2013年 7月25日)	10,108	10,169	1.1766	1.1836
第10特定期間	(2014年 1月27日)	15,140	15,227	1.2144	1.2214
第11特定期間	(2014年 7月25日)	19,655	19,770	1.1914	1.1984
	2013年 8月末日	12,088	―	1.1236	―
	9月末日	12,752	―	1.1449	―
	10月末日	12,939	―	1.1560	―
	11月末日	13,506	―	1.1895	―
	12月末日	14,436	―	1.2229	―
	2014年 1月末日	15,406	―	1.1991	―
	2月末日	16,408	―	1.2144	―
	3月末日	17,060	―	1.2078	―
	4月末日	18,337	―	1.2069	―
	5月末日	19,061	―	1.2065	―
	6月末日	19,768	―	1.2047	―
	7月末日	19,651	―	1.1968	―
	8月末日	19,523	―	1.2182	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	253	253	1.1089	1.1099
第2計算期間	(2010年 1月25日)	96	96	1.1687	1.1697
第3計算期間	(2010年 7月26日)	68	68	1.1686	1.1696
第4計算期間	(2011年 1月25日)	130	130	1.1983	1.1993
第5計算期間	(2011年 7月25日)	336	336	1.1692	1.1702
第6計算期間	(2012年 1月25日)	236	237	1.1617	1.1627
第7計算期間	(2012年 7月25日)	546	547	1.2294	1.2304
第8計算期間	(2013年 1月25日)	1,088	1,088	1.4901	1.4911
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,378	2,379	1.6832	1.6842
第10計算期間	(2014年 1月27日)	3,230	3,232	1.7989	1.7999
第11計算期間	(2014年 7月25日)	4,004	4,006	1.8260	1.8270
	2013年 8月末日	2,593	―	1.6164	―
	9月末日	3,031	―	1.6572	―
	10月末日	2,687	―	1.6836	―
	11月末日	2,788	―	1.7423	―
	12月末日	3,072	―	1.8019	―
	2014年 1月末日	3,255	―	1.7759	―
	2月末日	3,397	―	1.8092	―
	3月末日	3,531	―	1.8093	―
	4月末日	3,798	―	1.8185	―
	5月末日	3,975	―	1.8285	―
	6月末日	4,010	―	1.8366	―
	7月末日	3,994	―	1.8342	―
	8月末日	3,991	―	1.8781	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	308	310	1.1532	1.1612
第2特定期間	(2010年 1月25日)	136	137	1.1541	1.1641
第3特定期間	(2010年 7月26日)	574	580	1.0053	1.0153
第4特定期間	(2011年 1月25日)	644	651	1.0153	1.0253
第5特定期間	(2011年 7月25日)	521	526	0.9941	1.0041
第6特定期間	(2012年 1月25日)	230	233	0.8391	0.8491
第7特定期間	(2012年 7月25日)	158	159	0.7846	0.7926
第8特定期間	(2013年 1月25日)	163	164	0.9815	0.9875
第9特定期間	(2013年 7月25日)	161	161	1.0641	1.0701
第10特定期間	(2014年 1月27日)	249	250	1.1365	1.1425
第11特定期間	(2014年 7月25日)	217	218	1.1035	1.1095
	2013年 8月末日	151	―	1.0251	―
	9月末日	114	―	1.0563	―
	10月末日	116	―	1.0860	―
	11月末日	119	―	1.1067	―
	12月末日	248	―	1.1485	―
	2014年 1月末日	245	―	1.1185	―
	2月末日	249	―	1.1366	―
	3月末日	251	―	1.1355	―
	4月末日	223	―	1.1455	―
	5月末日	219	―	1.1299	―
	6月末日	216	―	1.1281	―
	7月末日	217	―	1.1045	―
	8月末日	217	―	1.1095	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	96	96	1.1901	1.1911
第2計算期間	(2010年 1月25日)	48	48	1.2425	1.2435
第3計算期間	(2010年 7月26日)	79	79	1.1465	1.1475
第4計算期間	(2011年 1月25日)	84	84	1.2318	1.2328
第5計算期間	(2011年 7月25日)	55	55	1.2777	1.2787
第6計算期間	(2012年 1月25日)	16	16	1.1541	1.1551
第7計算期間	(2012年 7月25日)	15	15	1.1483	1.1493
第8計算期間	(2013年 1月25日)	116	116	1.4997	1.5007
第9計算期間	(2013年 7月25日)	19	19	1.6973	1.6983
第10計算期間	(2014年 1月27日)	21	21	1.8785	1.8795
第11計算期間	(2014年 7月25日)	23	23	1.8841	1.8851
	2013年 8月末日	19	―	1.6447	―
	9月末日	20	―	1.7066	―
	10月末日	20	―	1.7646	―
	11月末日	21	―	1.8084	―
	12月末日	21	―	1.8894	―
	2014年 1月末日	21	―	1.8486	―
	2月末日	21	―	1.8886	―
	3月末日	23	―	1.8978	―
	4月末日	24	―	1.9249	―
	5月末日	23	―	1.9095	―
	6月末日	23	―	1.9166	―
	7月末日	23	―	1.8861	―
	8月末日	21	―	1.9045	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	45,518	45,900	1.3083	1.3193
第2特定期間	(2010年 1月25日)	15,494	15,653	1.4625	1.4775
第3特定期間	(2010年 7月26日)	37,263	37,946	1.3634	1.3884
第4特定期間	(2011年 1月25日)	106,266	108,166	1.3985	1.4235
第5特定期間	(2011年 7月25日)	105,174	107,099	1.3662	1.3912
第6特定期間	(2012年 1月25日)	193,575	197,712	1.1697	1.1947
第7特定期間	(2012年 7月25日)	280,797	287,201	1.0961	1.1211
第8特定期間	(2013年 1月25日)	401,455	408,033	1.2207	1.2407
第9特定期間	(2013年 7月25日)	276,334	281,252	1.1238	1.1438
第10特定期間	(2014年 1月27日)	223,483	227,836	1.0269	1.0469
第11特定期間	(2014年 7月25日)	225,878	230,314	1.0184	1.0384
	2013年 8月末日	242,021	―	1.0301	―
	9月末日	247,149	―	1.0803	―
	10月末日	246,278	―	1.0947	―
	11月末日	237,462	―	1.0743	―
	12月末日	233,440	―	1.0691	―
	2014年 1月末日	221,257	―	1.0174	―
	2月末日	226,539	―	1.0409	―
	3月末日	231,291	―	1.0598	―
	4月末日	229,608	―	1.0487	―
	5月末日	228,382	―	1.0347	―
	6月末日	230,906	―	1.0400	―
	7月末日	225,485	―	1.0158	―
	8月末日	220,878	―	1.0185	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	3,862	3,865	1.3713	1.3723
第2計算期間	(2010年 1月25日)	1,183	1,183	1.6218	1.6228
第3計算期間	(2010年 7月26日)	1,159	1,160	1.6458	1.6468
第4計算期間	(2011年 1月25日)	2,530	2,531	1.8783	1.8793
第5計算期間	(2011年 7月25日)	2,109	2,110	2.0390	2.0400
第6計算期間	(2012年 1月25日)	2,273	2,274	1.9800	1.9810
第7計算期間	(2012年 7月25日)	2,553	2,554	2.1073	2.1083
第8計算期間	(2013年 1月25日)	4,047	4,049	2.6437	2.6447
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,294	2,295	2.6877	2.6887
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,184	2,185	2.7434	2.7444
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,559	2,560	3.0505	3.0515
	2013年 8月末日	2,069	―	2.5117	―
	9月末日	2,147	―	2.6839	―
	10月末日	2,730	―	2.7668	―
	11月末日	2,683	―	2.7658	―
	12月末日	2,536	―	2.8031	―
	2014年 1月末日	2,175	―	2.7179	―
	2月末日	2,268	―	2.8353	―
	3月末日	2,314	―	2.9426	―
	4月末日	2,312	―	2.9670	―
	5月末日	2,378	―	2.9832	―
	6月末日	2,466	―	3.0560	―
	7月末日	2,518	―	3.0426	―
	8月末日	2,580	―	3.1124	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	287,698	291,406	1.2412	1.2572
第2特定期間	(2010年 1月25日)	119,637	121,469	1.3056	1.3256
第3特定期間	(2010年 7月26日)	199,478	203,469	1.2497	1.2747
第4特定期間	(2011年 1月25日)	571,496	583,257	1.2148	1.2398
第5特定期間	(2011年 7月25日)	588,846	601,506	1.1628	1.1878
第6特定期間	(2012年 1月25日)	366,812	374,722	0.9275	0.9475
第7特定期間	(2012年 7月25日)	327,112	335,510	0.7790	0.7990
第8特定期間	(2013年 1月25日)	384,974	391,758	0.8512	0.8662
第9特定期間	(2013年 7月25日)	366,839	372,668	0.8181	0.8311
第10特定期間	(2014年 1月27日)	275,319	280,029	0.7599	0.7729
第11特定期間	(2014年 7月25日)	243,564	247,592	0.7862	0.7992
	2013年 8月末日	310,627	―	0.7332	―
	9月末日	320,463	―	0.7777	―
	10月末日	316,518	―	0.8038	―
	11月末日	298,000	―	0.7828	―
	12月末日	288,375	―	0.7815	―
	2014年 1月末日	266,905	―	0.7397	―
	2月末日	274,681	―	0.7717	―
	3月末日	277,656	―	0.7928	―
	4月末日	269,919	―	0.7943	―
	5月末日	262,438	―	0.7950	―
	6月末日	257,015	―	0.8046	―
	7月末日	242,244	―	0.7874	―
	8月末日	234,180	―	0.7927	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	11,370	11,378	1.3532	1.3542
第2計算期間	(2010年 1月25日)	3,549	3,552	1.5459	1.5469
第3計算期間	(2010年 7月26日)	3,566	3,568	1.6328	1.6338
第4計算期間	(2011年 1月25日)	5,685	5,689	1.7900	1.7910
第5計算期間	(2011年 7月25日)	4,559	4,561	1.9389	1.9399
第6計算期間	(2012年 1月25日)	3,239	3,241	1.7611	1.7621
第7計算期間	(2012年 7月25日)	2,723	2,725	1.6943	1.6953
第8計算期間	(2013年 1月25日)	3,337	3,339	2.1152	2.1162
第9計算期間	(2013年 7月25日)	3,407	3,409	2.2419	2.2429
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,926	2,928	2.3027	2.3037
第11計算期間	(2014年 7月25日)	3,214	3,215	2.6311	2.6321
	2013年 8月末日	2,978	―	2.0440	―
	9月末日	3,164	―	2.2048	―
	10月末日	3,242	―	2.3163	―
	11月末日	3,155	―	2.2947	―
	12月末日	2,962	―	2.3296	―
	2014年 1月末日	2,860	―	2.2415	―
	2月末日	3,102	―	2.3801	―
	3月末日	3,211	―	2.4870	―
	4月末日	3,300	―	2.5326	―
	5月末日	3,318	―	2.5763	―
	6月末日	3,225	―	2.6501	―
	7月末日	3,218	―	2.6350	―
	8月末日	3,216	―	2.6978	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	24,707	24,998	1.3581	1.3741
第2特定期間	(2010年 1月25日)	10,464	10,613	1.3980	1.4180
第3特定期間	(2010年 7月26日)	10,289	10,481	1.3359	1.3609
第4特定期間	(2011年 1月25日)	11,822	12,046	1.3175	1.3425
第5特定期間	(2011年 7月25日)	8,842	9,022	1.2259	1.2509
第6特定期間	(2012年 1月25日)	5,826	5,951	0.9299	0.9499
第7特定期間	(2012年 7月25日)	5,606	5,711	0.8543	0.8703
第8特定期間	(2013年 1月25日)	5,097	5,171	0.9010	0.9140
第9特定期間	(2013年 7月25日)	4,211	4,263	0.9032	0.9142
第10特定期間	(2014年 1月27日)	3,267	3,312	0.8094	0.8204
第11特定期間	(2014年 7月25日)	3,035	3,076	0.8145	0.8255
	2013年 8月末日	3,645	―	0.8131	―
	9月末日	3,663	―	0.8504	―
	10月末日	3,645	―	0.8643	―
	11月末日	3,637	―	0.8661	―
	12月末日	3,568	―	0.8718	―
	2014年 1月末日	3,164	―	0.7833	―
	2月末日	3,267	―	0.8210	―
	3月末日	3,267	―	0.8305	―
	4月末日	3,190	―	0.8233	―
	5月末日	3,212	―	0.8355	―
	6月末日	3,106	―	0.8187	―
	7月末日	3,012	―	0.8128	―
	8月末日	2,977	―	0.8236	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	2,172	2,174	1.4554	1.4564
第2計算期間	(2010年 1月25日)	755	755	1.6172	1.6182
第3計算期間	(2010年 7月26日)	281	281	1.7019	1.7029
第4計算期間	(2011年 1月25日)	318	318	1.8709	1.8719
第5計算期間	(2011年 7月25日)	312	312	1.9525	1.9535
第6計算期間	(2012年 1月25日)	201	201	1.6891	1.6901
第7計算期間	(2012年 7月25日)	202	202	1.7442	1.7452
第8計算期間	(2013年 1月25日)	236	236	2.0341	2.0351
第9計算期間	(2013年 7月25日)	197	197	2.2112	2.2122
第10計算期間	(2014年 1月27日)	126	126	2.1405	2.1415
第11計算期間	(2014年 7月25日)	140	140	2.3327	2.3337
	2013年 8月末日	179	―	2.0165	―
	9月末日	190	―	2.1362	―
	10月末日	178	―	2.1996	―
	11月末日	178	―	2.2329	―
	12月末日	134	―	2.2771	―
	2014年 1月末日	122	―	2.0716	―
	2月末日	130	―	2.2013	―
	3月末日	134	―	2.2567	―
	4月末日	136	―	2.2668	―
	5月末日	139	―	2.3300	―
	6月末日	139	―	2.3141	―
	7月末日	139	―	2.3280	―
	8月末日	143	―	2.3908	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	43,637	44,210	1.1420	1.1570
第2特定期間	(2010年 1月25日)	16,101	16,311	1.1515	1.1665
第3特定期間	(2010年 7月26日)	11,138	11,294	1.0680	1.0830
第4特定期間	(2011年 1月25日)	7,435	7,546	1.0024	1.0174
第5特定期間	(2011年 7月25日)	7,426	7,553	0.8732	0.8882
第6特定期間	(2012年 1月25日)	10,492	10,677	0.7377	0.7507
第7特定期間	(2012年 7月25日)	20,272	20,630	0.7364	0.7494
第8特定期間	(2013年 1月25日)	32,644	33,065	0.8533	0.8643
第9特定期間	(2013年 7月25日)	25,079	25,402	0.8541	0.8651
第10特定期間	(2014年 1月27日)	16,457	16,706	0.7270	0.7380
第11特定期間	(2014年 7月25日)	15,848	16,073	0.7741	0.7851
	2013年 8月末日	20,918	―	0.7620	―
	9月末日	20,200	―	0.7804	―
	10月末日	19,713	―	0.7973	―
	11月末日	19,385	―	0.8097	―
	12月末日	18,323	―	0.7897	―
	2014年 1月末日	16,394	―	0.7294	―
	2月末日	16,661	―	0.7428	―
	3月末日	16,599	―	0.7551	―
	4月末日	16,438	―	0.7721	―
	5月末日	16,422	―	0.7829	―
	6月末日	16,077	―	0.7731	―
	7月末日	15,673	―	0.7719	―
	8月末日	15,149	―	0.7672	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	1,748	1,750	1.2435	1.2445
第2計算期間	(2010年 1月25日)	601	602	1.3559	1.3569
第3計算期間	(2010年 7月26日)	352	352	1.3692	1.3702
第4計算期間	(2011年 1月25日)	262	262	1.3932	1.3942
第5計算期間	(2011年 7月25日)	288	288	1.3311	1.3321
第6計算期間	(2012年 1月25日)	334	334	1.2509	1.2519
第7計算期間	(2012年 7月25日)	661	661	1.3872	1.3882
第8計算期間	(2013年 1月25日)	1,235	1,236	1.7657	1.7667
第9計算期間	(2013年 7月25日)	1,063	1,064	1.9058	1.9068
第10計算期間	(2014年 1月27日)	628	629	1.7618	1.7628
第11計算期間	(2014年 7月25日)	689	689	2.0448	2.0458
	2013年 8月末日	895	―	1.7227	―
	9月末日	907	―	1.7895	―
	10月末日	840	―	1.8537	―
	11月末日	807	―	1.9092	―
	12月末日	677	―	1.8876	―
	2014年 1月末日	631	―	1.7676	―
	2月末日	647	―	1.8265	―
	3月末日	636	―	1.8844	―
	4月末日	640	―	1.9547	―
	5月末日	742	―	2.0119	―
	6月末日	715	―	2.0144	―
	7月末日	670	―	2.0391	―
	8月末日	663	―	2.0567	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 1月25日)	551	558	0.9898	1.0018
第2特定期間	(2012年 7月25日)	2,507	2,539	0.9374	0.9494
第3特定期間	(2013年 1月25日)	6,589	6,661	1.1045	1.1165
第4特定期間	(2013年 7月25日)	15,852	16,021	1.1277	1.1397
第5特定期間	(2014年 1月27日)	15,362	15,539	1.0430	1.0550
第6特定期間	(2014年 7月25日)	15,642	15,817	1.0699	1.0819
	2013年 8月末日	14,806	―	1.0112	―
	9月末日	15,514	―	1.0571	―
	10月末日	15,634	―	1.0836	―
	11月末日	15,877	―	1.0836	―
	12月末日	15,983	―	1.0938	―
	2014年 1月末日	15,199	―	1.0257	―
	2月末日	15,554	―	1.0496	―
	3月末日	15,889	―	1.0697	―
	4月末日	16,067	―	1.0709	―
	5月末日	16,370	―	1.0820	―
	6月末日	16,093	―	1.0782	―
	7月末日	15,533	―	1.0675	―
	8月末日	15,037	―	1.0781	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 1月25日)	84	84	1.0231	1.0241
第2計算期間	(2012年 7月25日)	222	222	1.0434	1.0444
第3計算期間	(2013年 1月25日)	678	679	1.3229	1.3239
第4計算期間	(2013年 7月25日)	2,186	2,187	1.4349	1.4359
第5計算期間	(2014年 1月27日)	2,098	2,100	1.4169	1.4179
第6計算期間	(2014年 7月25日)	2,002	2,003	1.5539	1.5549
	2013年 8月末日	2,013	―	1.3006	―
	9月末日	2,119	―	1.3749	―
	10月末日	2,265	―	1.4252	―
	11月末日	2,174	―	1.4413	―
	12月末日	2,181	―	1.4708	―
	2014年 1月末日	2,058	―	1.3934	―
	2月末日	2,119	―	1.4424	―
	3月末日	2,182	―	1.4870	―
	4月末日	2,135	―	1.5054	―
	5月末日	2,196	―	1.5379	―
	6月末日	2,076	―	1.5495	―
	7月末日	1,929	―	1.5505	―
	8月末日	1,851	―	1.5840	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	218	218	1.0011	1.0011
第2計算期間	(2010年 1月25日)	94	94	1.0017	1.0017
第3計算期間	(2010年 7月26日)	21	21	1.0021	1.0021
第4計算期間	(2011年 1月25日)	15	15	1.0015	1.0025
第5計算期間	(2011年 7月25日)	210	210	1.0010	1.0020
第6計算期間	(2012年 1月25日)	73	73	1.0014	1.0014
第7計算期間	(2012年 7月25日)	28	28	1.0019	1.0019
第8計算期間	(2013年 1月25日)	250	251	1.0014	1.0024
第9計算期間	(2013年 7月25日)	131	131	1.0016	1.0016
第10計算期間	(2014年 1月27日)	51	51	1.0020	1.0020
第11計算期間	(2014年 7月25日)	164	164	1.0013	1.0023
	2013年 8月末日	136	―	1.0017	―
	9月末日	124	―	1.0018	―
	10月末日	107	―	1.0018	―
	11月末日	124	―	1.0018	―
	12月末日	138	―	1.0019	―
	2014年 1月末日	52	―	1.0020	―
	2月末日	50	―	1.0019	―
	3月末日	60	―	1.0020	―
	4月末日	60	―	1.0021	―
	5月末日	55	―	1.0021	―
	6月末日	165	―	1.0022	―
	7月末日	164	―	1.0013	―
	8月末日	79	―	1.0014	―