有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/26-2023/07/25)

①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	20,143	20,274	1.0806	1.0876
第11特定期間	(2014年 7月25日)	21,507	21,647	1.0719	1.0789
第12特定期間	(2015年 1月26日)	18,501	18,630	1.0063	1.0133
第13特定期間	(2015年 7月27日)	17,456	17,582	0.9738	0.9808
第14特定期間	(2016年 1月25日)	14,205	14,324	0.8341	0.8411
第15特定期間	(2016年 7月25日)	33,979	34,243	0.8985	0.9055
第16特定期間	(2017年 1月25日)	53,487	53,785	0.8983	0.9033
第17特定期間	(2017年 7月25日)	52,036	52,327	0.8928	0.8978
第18特定期間	(2018年 1月25日)	45,875	46,033	0.8734	0.8764
第19特定期間	(2018年 7月25日)	34,886	34,969	0.8423	0.8443
第20特定期間	(2019年 1月25日)	27,158	27,224	0.8163	0.8183
第21特定期間	(2019年 7月25日)	24,251	24,309	0.8347	0.8367
第22特定期間	(2020年 1月27日)	21,448	21,499	0.8405	0.8425
第23特定期間	(2020年 7月27日)	21,532	21,586	0.7929	0.7949
第24特定期間	(2021年 1月25日)	21,505	21,557	0.8414	0.8434
第25特定期間	(2021年 7月26日)	19,402	19,448	0.8517	0.8537
第26特定期間	(2022年 1月25日)	17,637	17,680	0.8341	0.8361
第27特定期間	(2022年 7月25日)	15,902	15,945	0.7358	0.7378
第28特定期間	(2023年 1月25日)	19,561	19,614	0.7272	0.7292
第29特定期間	(2023年 7月25日)	19,333	19,387	0.7085	0.7105
	2022年 8月末日	16,331	―	0.7339	―
	9月末日	15,823	―	0.6965	―
	10月末日	16,625	―	0.7092	―
	11月末日	17,885	―	0.7182	―
	12月末日	18,692	―	0.7102	―
	2023年 1月末日	19,644	―	0.7270	―
	2月末日	19,261	―	0.7073	―
	3月末日	19,335	―	0.7075	―
	4月末日	19,697	―	0.7129	―
	5月末日	19,309	―	0.7002	―
	6月末日	19,357	―	0.7044	―
	7月末日	19,275	―	0.7077	―
	8月末日	19,025	―	0.7021	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,712	2,714	1.5886	1.5896
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,979	2,980	1.6373	1.6383
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,231	2,232	1.6011	1.6021
第13計算期間	(2015年 7月27日)	1,517	1,518	1.6145	1.6155
第14計算期間	(2016年 1月25日)	1,265	1,266	1.4477	1.4487
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,959	4,962	1.6346	1.6356
第16計算期間	(2017年 1月25日)	8,554	8,559	1.6929	1.6939
第17計算期間	(2017年 7月25日)	8,922	8,927	1.7387	1.7397
第18計算期間	(2018年 1月25日)	7,752	7,756	1.7469	1.7479
第19計算期間	(2018年 7月25日)	5,991	5,994	1.7177	1.7187
第20計算期間	(2019年 1月25日)	5,242	5,245	1.6887	1.6897
第21計算期間	(2019年 7月25日)	5,858	5,861	1.7507	1.7517
第22計算期間	(2020年 1月27日)	5,700	5,703	1.7876	1.7886
第23計算期間	(2020年 7月27日)	9,800	9,806	1.7088	1.7098
第24計算期間	(2021年 1月25日)	7,171	7,175	1.8391	1.8401
第25計算期間	(2021年 7月26日)	6,391	6,394	1.8875	1.8885
第26計算期間	(2022年 1月25日)	5,966	5,969	1.8734	1.8744
第27計算期間	(2022年 7月25日)	6,045	6,048	1.6782	1.6792
第28計算期間	(2023年 1月25日)	15,174	15,183	1.6837	1.6847
第29計算期間	(2023年 7月25日)	16,199	16,209	1.6673	1.6683
	2022年 8月末日	7,900	―	1.6773	―
	9月末日	8,518	―	1.5967	―
	10月末日	9,857	―	1.6301	―
	11月末日	12,186	―	1.6549	―
	12月末日	14,241	―	1.6408	―
	2023年 1月末日	15,527	―	1.6834	―
	2月末日	15,227	―	1.6423	―
	3月末日	15,233	―	1.6474	―
	4月末日	15,520	―	1.6647	―
	5月末日	15,334	―	1.6394	―
	6月末日	15,957	―	1.6540	―
	7月末日	16,168	―	1.6654	―
	8月末日	16,062	―	1.6570	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	15,140	15,227	1.2144	1.2214
第11特定期間	(2014年 7月25日)	19,655	19,770	1.1914	1.1984
第12特定期間	(2015年 1月26日)	19,658	19,764	1.3080	1.3150
第13特定期間	(2015年 7月27日)	18,140	18,235	1.3346	1.3416
第14特定期間	(2016年 1月25日)	13,206	13,289	1.1064	1.1134
第15特定期間	(2016年 7月25日)	15,413	15,512	1.0907	1.0977
第16特定期間	(2017年 1月25日)	20,486	20,610	1.1627	1.1697
第17特定期間	(2017年 7月25日)	22,374	22,511	1.1427	1.1497
第18特定期間	(2018年 1月25日)	20,341	20,470	1.1079	1.1149
第19特定期間	(2018年 7月25日)	19,177	19,302	1.0719	1.0789
第20特定期間	(2019年 1月25日)	22,362	22,517	1.0111	1.0181
第21特定期間	(2019年 7月25日)	31,716	31,936	1.0093	1.0163
第22特定期間	(2020年 1月27日)	41,504	41,790	1.0135	1.0205
第23特定期間	(2020年 7月27日)	49,927	50,311	0.9105	0.9175
第24特定期間	(2021年 1月25日)	49,359	49,738	0.9124	0.9194
第25特定期間	(2021年 7月26日)	46,455	46,798	0.9477	0.9547
第26特定期間	(2022年 1月25日)	48,088	48,447	0.9358	0.9428
第27特定期間	(2022年 7月25日)	51,951	52,322	0.9793	0.9863
第28特定期間	(2023年 1月25日)	70,838	71,382	0.9116	0.9186
第29特定期間	(2023年 7月25日)	96,787	97,491	0.9619	0.9689
	2022年 8月末日	55,954	―	0.9809	―
	9月末日	57,876	―	0.9702	―
	10月末日	62,481	―	0.9981	―
	11月末日	66,645	―	0.9578	―
	12月末日	68,874	―	0.9141	―
	2023年 1月末日	71,455	―	0.9087	―
	2月末日	77,311	―	0.9282	―
	3月末日	77,333	―	0.9023	―
	4月末日	81,975	―	0.9166	―
	5月末日	88,253	―	0.9438	―
	6月末日	95,243	―	0.9770	―
	7月末日	95,540	―	0.9424	―
	8月末日	101,484	―	0.9854	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	3,230	3,232	1.7989	1.7999
第11計算期間	(2014年 7月25日)	4,004	4,006	1.8260	1.8270
第12計算期間	(2015年 1月26日)	4,227	4,229	2.0703	2.0713
第13計算期間	(2015年 7月27日)	4,785	4,787	2.1800	2.1810
第14計算期間	(2016年 1月25日)	3,674	3,676	1.8681	1.8691
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,227	4,230	1.9132	1.9142
第16計算期間	(2017年 1月25日)	4,765	4,767	2.1193	2.1203
第17計算期間	(2017年 7月25日)	5,200	5,202	2.1599	2.1609
第18計算期間	(2018年 1月25日)	4,492	4,494	2.1728	2.1738
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,162	4,164	2.1861	2.1871
第20計算期間	(2019年 1月25日)	4,506	4,508	2.1450	2.1460
第21計算期間	(2019年 7月25日)	5,655	5,658	2.2296	2.2306
第22計算期間	(2020年 1月27日)	6,954	6,957	2.3332	2.3342
第23計算期間	(2020年 7月27日)	10,781	10,786	2.1961	2.1971
第24計算期間	(2021年 1月25日)	10,987	10,992	2.3039	2.3049
第25計算期間	(2021年 7月26日)	10,148	10,152	2.5003	2.5013
第26計算期間	(2022年 1月25日)	9,128	9,131	2.5795	2.5805
第27計算期間	(2022年 7月25日)	11,730	11,734	2.8154	2.8164
第28計算期間	(2023年 1月25日)	20,204	20,211	2.7366	2.7376
第29計算期間	(2023年 7月25日)	26,807	26,816	3.0222	3.0232
	2022年 8月末日	13,032	―	2.8400	―
	9月末日	13,826	―	2.8293	―
	10月末日	16,329	―	2.9314	―
	11月末日	18,094	―	2.8333	―
	12月末日	19,389	―	2.7235	―
	2023年 1月末日	20,368	―	2.7278	―
	2月末日	23,260	―	2.8080	―
	3月末日	23,740	―	2.7505	―
	4月末日	25,156	―	2.8154	―
	5月末日	25,430	―	2.9227	―
	6月末日	26,620	―	3.0480	―
	7月末日	26,380	―	2.9611	―
	8月末日	28,205	―	3.1184	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	249	250	1.1365	1.1425
第11特定期間	(2014年 7月25日)	217	218	1.1035	1.1095
第12特定期間	(2015年 1月26日)	156	157	1.0350	1.0410
第13特定期間	(2015年 7月27日)	108	108	1.0162	1.0222
第14特定期間	(2016年 1月25日)	80	80	0.8253	0.8313
第15特定期間	(2016年 7月25日)	84	85	0.8198	0.8258
第16特定期間	(2017年 1月25日)	89	89	0.8525	0.8565
第17特定期間	(2017年 7月25日)	94	95	0.9062	0.9102
第18特定期間	(2018年 1月25日)	185	186	0.9303	0.9333
第19特定期間	(2018年 7月25日)	169	170	0.8566	0.8586
第20特定期間	(2019年 1月25日)	83	83	0.7945	0.7965
第21特定期間	(2019年 7月25日)	80	80	0.7860	0.7880
第22特定期間	(2020年 1月27日)	69	69	0.7936	0.7956
第23特定期間	(2020年 7月27日)	63	63	0.7584	0.7604
第24特定期間	(2021年 1月25日)	69	69	0.8181	0.8201
第25特定期間	(2021年 7月26日)	66	66	0.8441	0.8461
第26特定期間	(2022年 1月25日)	63	63	0.8231	0.8251
第27特定期間	(2022年 7月25日)	61	61	0.7897	0.7917
第28特定期間	(2023年 1月25日)	58	58	0.7869	0.7889
第29特定期間	(2023年 7月25日)	60	60	0.8613	0.8633
	2022年 8月末日	60	―	0.7773	―
	9月末日	57	―	0.7429	―
	10月末日	61	―	0.7890	―
	11月末日	58	―	0.7886	―
	12月末日	56	―	0.7697	―
	2023年 1月末日	57	―	0.7835	―
	2月末日	57	―	0.7799	―
	3月末日	57	―	0.7806	―
	4月末日	59	―	0.8105	―
	5月末日	57	―	0.8099	―
	6月末日	60	―	0.8549	―
	7月末日	58	―	0.8325	―
	8月末日	59	―	0.8664	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	21	21	1.8785	1.8795
第11計算期間	(2014年 7月25日)	23	23	1.8841	1.8851
第12計算期間	(2015年 1月26日)	16	16	1.8247	1.8257
第13計算期間	(2015年 7月27日)	9	9	1.8546	1.8556
第14計算期間	(2016年 1月25日)	9	9	1.5606	1.5616
第15計算期間	(2016年 7月25日)	10	10	1.6162	1.6172
第16計算期間	(2017年 1月25日)	10	10	1.7329	1.7339
第17計算期間	(2017年 7月25日)	17	17	1.8869	1.8879
第18計算期間	(2018年 1月25日)	21	21	1.9735	1.9745
第19計算期間	(2018年 7月25日)	70	70	1.8628	1.8638
第20計算期間	(2019年 1月25日)	62	62	1.7570	1.7580
第21計算期間	(2019年 7月25日)	55	55	1.7634	1.7644
第22計算期間	(2020年 1月27日)	59	59	1.8065	1.8075
第23計算期間	(2020年 7月27日)	69	69	1.7552	1.7562
第24計算期間	(2021年 1月25日)	73	73	1.9222	1.9232
第25計算期間	(2021年 7月26日)	76	76	2.0110	2.0120
第26計算期間	(2022年 1月25日)	75	75	1.9881	1.9891
第27計算期間	(2022年 7月25日)	73	73	1.9351	1.9361
第28計算期間	(2023年 1月25日)	85	85	1.9552	1.9562
第29計算期間	(2023年 7月25日)	95	95	2.1797	2.1807
	2022年 8月末日	81	―	1.9098	―
	9月末日	78	―	1.8293	―
	10月末日	85	―	1.9486	―
	11月末日	85	―	1.9502	―
	12月末日	83	―	1.9081	―
	2023年 1月末日	85	―	1.9466	―
	2月末日	85	―	1.9426	―
	3月末日	85	―	1.9494	―
	4月末日	89	―	2.0293	―
	5月末日	89	―	2.0407	―
	6月末日	94	―	2.1598	―
	7月末日	92	―	2.1069	―
	8月末日	96	―	2.1977	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	223,483	227,836	1.0269	1.0469
第11特定期間	(2014年 7月25日)	225,878	230,314	1.0184	1.0384
第12特定期間	(2015年 1月26日)	165,885	168,655	0.8981	0.9131
第13特定期間	(2015年 7月27日)	116,379	117,803	0.8173	0.8273
第14特定期間	(2016年 1月25日)	76,283	77,501	0.6260	0.6360
第15特定期間	(2016年 7月25日)	76,630	77,481	0.6306	0.6376
第16特定期間	(2017年 1月25日)	79,055	79,640	0.6757	0.6807
第17特定期間	(2017年 7月25日)	76,193	76,746	0.6893	0.6943
第18特定期間	(2018年 1月25日)	68,122	68,527	0.6739	0.6779
第19特定期間	(2018年 7月25日)	55,881	56,066	0.6059	0.6079
第20特定期間	(2019年 1月25日)	44,429	44,587	0.5622	0.5642
第21特定期間	(2019年 7月25日)	39,346	39,487	0.5592	0.5612
第22特定期間	(2020年 1月27日)	34,020	34,141	0.5592	0.5612
第23特定期間	(2020年 7月27日)	28,855	28,965	0.5231	0.5251
第24特定期間	(2021年 1月25日)	29,036	29,136	0.5788	0.5808
第25特定期間	(2021年 7月26日)	26,558	26,649	0.5829	0.5849
第26特定期間	(2022年 1月25日)	24,549	24,634	0.5779	0.5799
第27特定期間	(2022年 7月25日)	23,932	24,013	0.5921	0.5941
第28特定期間	(2023年 1月25日)	22,026	22,103	0.5691	0.5711
第29特定期間	(2023年 7月25日)	21,925	22,000	0.5843	0.5863
	2022年 8月末日	23,687	―	0.5931	―
	9月末日	21,968	―	0.5522	―
	10月末日	22,406	―	0.5691	―
	11月末日	22,277	―	0.5677	―
	12月末日	21,434	―	0.5458	―
	2023年 1月末日	22,119	―	0.5710	―
	2月末日	21,358	―	0.5531	―
	3月末日	20,695	―	0.5372	―
	4月末日	20,755	―	0.5417	―
	5月末日	20,947	―	0.5513	―
	6月末日	21,893	―	0.5810	―
	7月末日	21,230	―	0.5660	―
	8月末日	21,540	―	0.5774	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,184	2,185	2.7434	2.7444
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,559	2,560	3.0505	3.0515
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,261	2,262	2.9680	2.9690
第13計算期間	(2015年 7月27日)	1,636	1,636	2.8903	2.8913
第14計算期間	(2016年 1月25日)	1,327	1,328	2.4021	2.4031
第15計算期間	(2016年 7月25日)	1,833	1,833	2.6174	2.6184
第16計算期間	(2017年 1月25日)	2,304	2,305	2.9463	2.9473
第17計算期間	(2017年 7月25日)	2,108	2,109	3.1428	3.1438
第18計算期間	(2018年 1月25日)	1,776	1,776	3.1963	3.1973
第19計算期間	(2018年 7月25日)	1,420	1,420	2.9775	2.9785
第20計算期間	(2019年 1月25日)	1,228	1,228	2.8185	2.8195
第21計算期間	(2019年 7月25日)	1,205	1,205	2.8631	2.8641
第22計算期間	(2020年 1月27日)	1,066	1,067	2.9257	2.9267
第23計算期間	(2020年 7月27日)	1,020	1,020	2.8053	2.8063
第24計算期間	(2021年 1月25日)	911	911	3.1740	3.1750
第25計算期間	(2021年 7月26日)	915	915	3.2577	3.2587
第26計算期間	(2022年 1月25日)	873	873	3.2924	3.2934
第27計算期間	(2022年 7月25日)	2,328	2,328	3.3990	3.4000
第28計算期間	(2023年 1月25日)	2,407	2,407	3.3341	3.3351
第29計算期間	(2023年 7月25日)	1,112	1,113	3.5076	3.5086
	2022年 8月末日	2,380	―	3.4161	―
	9月末日	2,222	―	3.1910	―
	10月末日	2,324	―	3.3007	―
	11月末日	2,367	―	3.3041	―
	12月末日	2,290	―	3.1877	―
	2023年 1月末日	2,415	―	3.3455	―
	2月末日	2,409	―	3.2516	―
	3月末日	2,354	―	3.1703	―
	4月末日	2,377	―	3.2078	―
	5月末日	1,500	―	3.2808	―
	6月末日	1,103	―	3.4769	―
	7月末日	1,077	―	3.3980	―
	8月末日	1,102	―	3.4777	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	275,319	280,029	0.7599	0.7729
第11特定期間	(2014年 7月25日)	243,564	247,592	0.7862	0.7992
第12特定期間	(2015年 1月26日)	190,097	193,463	0.7343	0.7473
第13特定期間	(2015年 7月27日)	130,129	132,356	0.5844	0.5944
第14特定期間	(2016年 1月25日)	71,974	73,939	0.3663	0.3763
第15特定期間	(2016年 7月25日)	105,233	106,924	0.4356	0.4426
第16特定期間	(2017年 1月25日)	169,437	171,182	0.4854	0.4904
第17特定期間	(2017年 7月25日)	181,789	183,653	0.4874	0.4924
第18特定期間	(2018年 1月25日)	165,898	167,706	0.4588	0.4638
第19特定期間	(2018年 7月25日)	122,427	123,395	0.3792	0.3822
第20特定期間	(2019年 1月25日)	100,575	101,404	0.3638	0.3668
第21特定期間	(2019年 7月25日)	92,901	93,669	0.3630	0.3660
第22特定期間	(2020年 1月27日)	72,698	73,358	0.3308	0.3338
第23特定期間	(2020年 7月27日)	42,504	42,595	0.2338	0.2343
第24特定期間	(2021年 1月25日)	34,693	34,767	0.2365	0.2370
第25特定期間	(2021年 7月26日)	33,435	33,499	0.2604	0.2609
第26特定期間	(2022年 1月25日)	29,061	29,116	0.2624	0.2629
第27特定期間	(2022年 7月25日)	29,861	29,911	0.2946	0.2951
第28特定期間	(2023年 1月25日)	29,411	29,459	0.3101	0.3106
第29特定期間	(2023年 7月25日)	33,227	33,271	0.3810	0.3815
	2022年 8月末日	32,760	―	0.3262	―
	9月末日	30,378	―	0.3069	―
	10月末日	31,531	―	0.3217	―
	11月末日	30,207	―	0.3108	―
	12月末日	29,149	―	0.3054	―
	2023年 1月末日	29,856	―	0.3154	―
	2月末日	29,967	―	0.3192	―
	3月末日	29,666	―	0.3188	―
	4月末日	30,534	―	0.3330	―
	5月末日	31,560	―	0.3490	―
	6月末日	33,403	―	0.3777	―
	7月末日	32,737	―	0.3761	―
	8月末日	33,485	―	0.3896	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,926	2,928	2.3027	2.3037
第11計算期間	(2014年 7月25日)	3,214	3,215	2.6311	2.6321
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,863	2,864	2.7297	2.7307
第13計算期間	(2015年 7月27日)	2,264	2,265	2.4183	2.4193
第14計算期間	(2016年 1月25日)	2,179	2,180	1.7314	1.7324
第15計算期間	(2016年 7月25日)	6,338	6,341	2.3221	2.3231
第16計算期間	(2017年 1月25日)	14,587	14,593	2.7752	2.7762
第17計算期間	(2017年 7月25日)	17,292	17,298	2.9628	2.9638
第18計算期間	(2018年 1月25日)	14,253	14,258	2.9709	2.9719
第19計算期間	(2018年 7月25日)	10,160	10,164	2.6286	2.6296
第20計算期間	(2019年 1月25日)	8,498	8,501	2.6481	2.6491
第21計算期間	(2019年 7月25日)	7,892	7,895	2.7769	2.7779
第22計算期間	(2020年 1月27日)	6,513	6,515	2.6705	2.6715
第23計算期間	(2020年 7月27日)	4,690	4,692	1.9898	1.9908
第24計算期間	(2021年 1月25日)	3,398	3,399	2.0397	2.0407
第25計算期間	(2021年 7月26日)	2,752	2,753	2.2780	2.2790
第26計算期間	(2022年 1月25日)	2,291	2,292	2.3211	2.3221
第27計算期間	(2022年 7月25日)	2,214	2,215	2.6335	2.6345
第28計算期間	(2023年 1月25日)	2,225	2,225	2.7960	2.7970
第29計算期間	(2023年 7月25日)	2,473	2,474	3.4656	3.4666
	2022年 8月末日	2,421	―	2.9206	―
	9月末日	2,247	―	2.7517	―
	10月末日	2,367	―	2.8887	―
	11月末日	2,249	―	2.7953	―
	12月末日	2,203	―	2.7507	―
	2023年 1月末日	2,259	―	2.8438	―
	2月末日	2,277	―	2.8822	―
	3月末日	2,251	―	2.8836	―
	4月末日	2,287	―	3.0160	―
	5月末日	2,337	―	3.1656	―
	6月末日	2,461	―	3.4320	―
	7月末日	2,436	―	3.4207	―
	8月末日	2,484	―	3.5474	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	3,267	3,312	0.8094	0.8204
第11特定期間	(2014年 7月25日)	3,035	3,076	0.8145	0.8255
第12特定期間	(2015年 1月26日)	2,232	2,262	0.8099	0.8209
第13特定期間	(2015年 7月27日)	1,866	1,894	0.7388	0.7498
第14特定期間	(2016年 1月25日)	961	986	0.4368	0.4478
第15特定期間	(2016年 7月25日)	793	807	0.4697	0.4777
第16特定期間	(2017年 1月25日)	874	883	0.5317	0.5367
第17特定期間	(2017年 7月25日)	818	826	0.5464	0.5514
第18特定期間	(2018年 1月25日)	884	892	0.5723	0.5773
第19特定期間	(2018年 7月25日)	911	918	0.5009	0.5049
第20特定期間	(2019年 1月25日)	753	760	0.4656	0.4696
第21特定期間	(2019年 7月25日)	745	752	0.4659	0.4699
第22特定期間	(2020年 1月27日)	689	695	0.4581	0.4621
第23特定期間	(2020年 7月27日)	481	482	0.3605	0.3615
第24特定期間	(2021年 1月25日)	408	409	0.4114	0.4124
第25特定期間	(2021年 7月26日)	424	425	0.4558	0.4568
第26特定期間	(2022年 1月25日)	398	399	0.4621	0.4631
第27特定期間	(2022年 7月25日)	352	352	0.4495	0.4505
第28特定期間	(2023年 1月25日)	330	331	0.4332	0.4342
第29特定期間	(2023年 7月25日)	331	332	0.4577	0.4587
	2022年 8月末日	354	―	0.4598	―
	9月末日	330	―	0.4285	―
	10月末日	342	―	0.4449	―
	11月末日	347	―	0.4517	―
	12月末日	332	―	0.4342	―
	2023年 1月末日	327	―	0.4318	―
	2月末日	314	―	0.4144	―
	3月末日	312	―	0.4132	―
	4月末日	312	―	0.4182	―
	5月末日	298	―	0.4051	―
	6月末日	322	―	0.4450	―
	7月末日	320	―	0.4511	―
	8月末日	316	―	0.4599	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	126	126	2.1405	2.1415
第11計算期間	(2014年 7月25日)	140	140	2.3327	2.3337
第12計算期間	(2015年 1月26日)	136	136	2.5184	2.5194
第13計算期間	(2015年 7月27日)	123	123	2.4991	2.5001
第14計算期間	(2016年 1月25日)	46	46	1.6532	1.6542
第15計算期間	(2016年 7月25日)	71	71	2.0085	2.0095
第16計算期間	(2017年 1月25日)	89	89	2.4153	2.4163
第17計算期間	(2017年 7月25日)	140	140	2.6204	2.6214
第18計算期間	(2018年 1月25日)	142	142	2.9110	2.9120
第19計算期間	(2018年 7月25日)	195	196	2.6816	2.6826
第20計算期間	(2019年 1月25日)	152	152	2.6255	2.6265
第21計算期間	(2019年 7月25日)	186	186	2.7671	2.7681
第22計算期間	(2020年 1月27日)	129	129	2.8749	2.8759
第23計算期間	(2020年 7月27日)	94	94	2.3630	2.3640
第24計算期間	(2021年 1月25日)	40	40	2.7523	2.7533
第25計算期間	(2021年 7月26日)	41	41	3.0876	3.0886
第26計算期間	(2022年 1月25日)	42	42	3.1713	3.1723
第27計算期間	(2022年 7月25日)	40	40	3.1262	3.1272
第28計算期間	(2023年 1月25日)	40	40	3.0524	3.0534
第29計算期間	(2023年 7月25日)	29	29	3.2657	3.2667
	2022年 8月末日	42	―	3.2047	―
	9月末日	39	―	2.9930	―
	10月末日	40	―	3.1152	―
	11月末日	41	―	3.1700	―
	12月末日	40	―	3.0534	―
	2023年 1月末日	40	―	3.0430	―
	2月末日	26	―	2.9233	―
	3月末日	26	―	2.9219	―
	4月末日	26	―	2.9645	―
	5月末日	26	―	2.8784	―
	6月末日	28	―	3.1689	―
	7月末日	29	―	3.2192	―
	8月末日	29	―	3.2905	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 1月27日)	16,457	16,706	0.7270	0.7380
第11特定期間	(2014年 7月25日)	15,848	16,073	0.7741	0.7851
第12特定期間	(2015年 1月26日)	12,792	12,978	0.7534	0.7644
第13特定期間	(2015年 7月27日)	9,746	9,866	0.6540	0.6620
第14特定期間	(2016年 1月25日)	5,984	6,081	0.4933	0.5013
第15特定期間	(2016年 7月25日)	5,697	5,792	0.4752	0.4832
第16特定期間	(2017年 1月25日)	4,662	4,718	0.4163	0.4213
第17特定期間	(2017年 7月25日)	18,533	18,745	0.4380	0.4430
第18特定期間	(2018年 1月25日)	34,037	34,458	0.4044	0.4094
第19特定期間	(2018年 7月25日)	25,539	25,617	0.3285	0.3295
第20特定期間	(2019年 1月25日)	17,552	17,609	0.3110	0.3120
第21特定期間	(2019年 7月25日)	14,831	14,876	0.3255	0.3265
第22特定期間	(2020年 1月27日)	11,723	11,757	0.3452	0.3462
第23特定期間	(2020年 7月27日)	7,598	7,624	0.2914	0.2924
第24特定期間	(2021年 1月25日)	5,453	5,471	0.2989	0.2999
第25特定期間	(2021年 7月26日)	4,624	4,640	0.2984	0.2994
第26特定期間	(2022年 1月25日)	2,518	2,523	0.2228	0.2233
第27特定期間	(2022年 7月25日)	2,226	2,231	0.2162	0.2167
第28特定期間	(2023年 1月25日)	2,124	2,128	0.2271	0.2276
第29特定期間	(2023年 7月25日)	1,725	1,729	0.2142	0.2147
	2022年 8月末日	2,257	―	0.2212	―
	9月末日	2,194	―	0.2186	―
	10月末日	2,315	―	0.2338	―
	11月末日	2,251	―	0.2306	―
	12月末日	2,097	―	0.2221	―
	2023年 1月末日	2,102	―	0.2260	―
	2月末日	2,155	―	0.2347	―
	3月末日	2,059	―	0.2268	―
	4月末日	2,112	―	0.2386	―
	5月末日	2,196	―	0.2536	―
	6月末日	1,818	―	0.2217	―
	7月末日	1,686	―	0.2113	―
	8月末日	1,813	―	0.2294	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 1月27日)	628	629	1.7618	1.7628
第11計算期間	(2014年 7月25日)	689	689	2.0448	2.0458
第12計算期間	(2015年 1月26日)	536	536	2.1709	2.1719
第13計算期間	(2015年 7月27日)	456	456	2.0445	2.0455
第14計算期間	(2016年 1月25日)	274	274	1.6783	1.6793
第15計算期間	(2016年 7月25日)	355	355	1.7718	1.7728
第16計算期間	(2017年 1月25日)	430	430	1.6712	1.6722
第17計算期間	(2017年 7月25日)	3,722	3,724	1.8831	1.8841
第18計算期間	(2018年 1月25日)	6,588	6,592	1.8655	1.8665
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,809	4,812	1.5919	1.5929
第20計算期間	(2019年 1月25日)	3,917	3,919	1.5381	1.5391
第21計算期間	(2019年 7月25日)	4,099	4,102	1.6396	1.6406
第22計算期間	(2020年 1月27日)	3,158	3,160	1.7692	1.7702
第23計算期間	(2020年 7月27日)	2,301	2,302	1.5253	1.5263
第24計算期間	(2021年 1月25日)	1,409	1,410	1.5987	1.5997
第25計算期間	(2021年 7月26日)	1,230	1,231	1.6284	1.6294
第26計算期間	(2022年 1月25日)	636	637	1.2334	1.2344
第27計算期間	(2022年 7月25日)	554	555	1.2121	1.2131
第28計算期間	(2023年 1月25日)	558	559	1.2896	1.2906
第29計算期間	(2023年 7月25日)	509	509	1.2309	1.2319
	2022年 8月末日	559	―	1.2429	―
	9月末日	549	―	1.2308	―
	10月末日	582	―	1.3195	―
	11月末日	558	―	1.3044	―
	12月末日	531	―	1.2583	―
	2023年 1月末日	556	―	1.2833	―
	2月末日	558	―	1.3354	―
	3月末日	535	―	1.2931	―
	4月末日	556	―	1.3633	―
	5月末日	590	―	1.4531	―
	6月末日	502	―	1.2721	―
	7月末日	502	―	1.2138	―
	8月末日	541	―	1.3212	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2014年 1月27日)	15,362	15,539	1.0430	1.0550
第6特定期間	(2014年 7月25日)	15,642	15,817	1.0699	1.0819
第7特定期間	(2015年 1月26日)	13,334	13,485	1.0561	1.0681
第8特定期間	(2015年 7月27日)	11,383	11,527	0.9501	0.9621
第9特定期間	(2016年 1月25日)	7,404	7,539	0.6603	0.6723
第10特定期間	(2016年 7月25日)	8,192	8,313	0.6796	0.6896
第11特定期間	(2017年 1月25日)	8,832	8,921	0.7010	0.7080
第12特定期間	(2017年 7月25日)	10,412	10,510	0.7469	0.7539
第13特定期間	(2018年 1月25日)	11,461	11,572	0.7192	0.7262
第14特定期間	(2018年 7月25日)	10,693	10,779	0.6264	0.6314
第15特定期間	(2019年 1月25日)	8,798	8,876	0.5691	0.5741
第16特定期間	(2019年 7月25日)	9,519	9,602	0.5756	0.5806
第17特定期間	(2020年 1月27日)	9,741	9,826	0.5732	0.5782
第18特定期間	(2020年 7月27日)	6,786	6,802	0.4461	0.4471
第19特定期間	(2021年 1月25日)	6,041	6,053	0.4928	0.4938
第20特定期間	(2021年 7月26日)	5,606	5,616	0.5356	0.5366
第21特定期間	(2022年 1月25日)	4,452	4,460	0.5531	0.5541
第22特定期間	(2022年 7月25日)	4,286	4,293	0.5808	0.5818
第23特定期間	(2023年 1月25日)	4,050	4,057	0.5962	0.5972
第24特定期間	(2023年 7月25日)	4,523	4,530	0.6978	0.6988
	2022年 8月末日	4,319	―	0.6034	―
	9月末日	4,067	―	0.5774	―
	10月末日	4,243	―	0.6090	―
	11月末日	4,168	―	0.6049	―
	12月末日	4,003	―	0.5852	―
	2023年 1月末日	4,055	―	0.5971	―
	2月末日	4,069	―	0.6015	―
	3月末日	4,021	―	0.6020	―
	4月末日	4,127	―	0.6227	―
	5月末日	4,206	―	0.6412	―
	6月末日	4,462	―	0.6914	―
	7月末日	4,427	―	0.6855	―
	8月末日	4,585	―	0.7136	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 1月27日)	2,098	2,100	1.4169	1.4179
第6計算期間	(2014年 7月25日)	2,002	2,003	1.5539	1.5549
第7計算期間	(2015年 1月26日)	1,580	1,581	1.6406	1.6416
第8計算期間	(2015年 7月27日)	1,587	1,588	1.5776	1.5786
第9計算期間	(2016年 1月25日)	1,026	1,027	1.1974	1.1984
第10計算期間	(2016年 7月25日)	995	996	1.3573	1.3583
第11計算期間	(2017年 1月25日)	1,221	1,221	1.4955	1.4965
第12計算期間	(2017年 7月25日)	2,603	2,605	1.6826	1.6836
第13計算期間	(2018年 1月25日)	1,553	1,554	1.7169	1.7179
第14計算期間	(2018年 7月25日)	1,186	1,186	1.5888	1.5898
第15計算期間	(2019年 1月25日)	1,124	1,125	1.5209	1.5219
第16計算期間	(2019年 7月25日)	1,482	1,483	1.6197	1.6207
第17計算期間	(2020年 1月27日)	1,385	1,386	1.7020	1.7030
第18計算期間	(2020年 7月27日)	975	976	1.3933	1.3943
第19計算期間	(2021年 1月25日)	879	880	1.5580	1.5590
第20計算期間	(2021年 7月26日)	888	889	1.7122	1.7132
第21計算期間	(2022年 1月25日)	844	845	1.7853	1.7863
第22計算期間	(2022年 7月25日)	805	805	1.8944	1.8954
第23計算期間	(2023年 1月25日)	865	865	1.9595	1.9605
第24計算期間	(2023年 7月25日)	1,165	1,166	2.3111	2.3121
	2022年 8月末日	821	―	1.9713	―
	9月末日	797	―	1.8892	―
	10月末日	871	―	1.9943	―
	11月末日	875	―	1.9833	―
	12月末日	860	―	1.9216	―
	2023年 1月末日	866	―	1.9625	―
	2月末日	874	―	1.9803	―
	3月末日	840	―	1.9845	―
	4月末日	1,027	―	2.0542	―
	5月末日	1,029	―	2.1173	―
	6月末日	1,101	―	2.2856	―
	7月末日	1,165	―	2.2708	―
	8月末日	1,204	―	2.3667	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 7月25日)	193	195	1.0018	1.0078
第2特定期間	(2015年 1月26日)	271	273	0.9791	0.9851
第3特定期間	(2015年 7月27日)	243	245	0.9080	0.9140
第4特定期間	(2016年 1月25日)	101	102	0.6494	0.6554
第5特定期間	(2016年 7月25日)	201	203	0.6364	0.6424
第6特定期間	(2017年 1月25日)	1,238	1,246	0.6152	0.6192
第7特定期間	(2017年 7月25日)	2,513	2,527	0.7416	0.7456
第8特定期間	(2018年 1月25日)	2,046	2,057	0.7024	0.7064
第9特定期間	(2018年 7月25日)	1,954	1,965	0.6903	0.6943
第10特定期間	(2019年 1月25日)	1,686	1,696	0.6676	0.6716
第11特定期間	(2019年 7月25日)	1,896	1,908	0.6848	0.6888
第12特定期間	(2020年 1月27日)	2,066	2,077	0.7278	0.7318
第13特定期間	(2020年 7月27日)	1,684	1,690	0.5464	0.5484
第14特定期間	(2021年 1月25日)	1,479	1,484	0.6405	0.6425
第15特定期間	(2021年 7月26日)	1,230	1,233	0.6819	0.6839
第16特定期間	(2022年 1月25日)	1,151	1,154	0.7012	0.7032
第17特定期間	(2022年 7月25日)	1,114	1,117	0.7678	0.7698
第18特定期間	(2023年 1月25日)	1,094	1,096	0.8277	0.8297
第19特定期間	(2023年 7月25日)	1,346	1,349	1.0253	1.0273
	2022年 8月末日	1,122	―	0.8035	―
	9月末日	1,114	―	0.7951	―
	10月末日	1,179	―	0.8407	―
	11月末日	1,126	―	0.8361	―
	12月末日	1,072	―	0.7995	―
	2023年 1月末日	1,093	―	0.8271	―
	2月末日	1,171	―	0.8683	―
	3月末日	1,171	―	0.8656	―
	4月末日	1,199	―	0.8848	―
	5月末日	1,294	―	0.9522	―
	6月末日	1,380	―	1.0252	―
	7月末日	1,336	―	1.0099	―
	8月末日	1,406	―	1.0747	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 7月25日)	121	121	1.0182	1.0192
第2計算期間	(2015年 1月26日)	214	214	1.0298	1.0308
第3計算期間	(2015年 7月27日)	98	98	0.9935	0.9945
第4計算期間	(2016年 1月25日)	71	71	0.7425	0.7425
第5計算期間	(2016年 7月25日)	108	108	0.7677	0.7677
第6計算期間	(2017年 1月25日)	308	308	0.7710	0.7710
第7計算期間	(2017年 7月25日)	1,166	1,166	0.9581	0.9581
第8計算期間	(2018年 1月25日)	1,210	1,210	0.9388	0.9388
第9計算期間	(2018年 7月25日)	858	858	0.9564	0.9564
第10計算期間	(2019年 1月25日)	701	701	0.9592	0.9592
第11計算期間	(2019年 7月25日)	859	860	1.0162	1.0172
第12計算期間	(2020年 1月27日)	630	630	1.1182	1.1192
第13計算期間	(2020年 7月27日)	1,039	1,039	0.8659	0.8659
第14計算期間	(2021年 1月25日)	621	622	1.0348	1.0358
第15計算期間	(2021年 7月26日)	542	542	1.1216	1.1226
第16計算期間	(2022年 1月25日)	536	536	1.1709	1.1719
第17計算期間	(2022年 7月25日)	545	545	1.3073	1.3083
第18計算期間	(2023年 1月25日)	638	639	1.4335	1.4345
第19計算期間	(2023年 7月25日)	795	796	1.8017	1.8027
	2022年 8月末日	549	―	1.3716	―
	9月末日	544	―	1.3604	―
	10月末日	580	―	1.4423	―
	11月末日	578	―	1.4393	―
	12月末日	636	―	1.3820	―
	2023年 1月末日	703	―	1.4329	―
	2月末日	741	―	1.5080	―
	3月末日	738	―	1.5068	―
	4月末日	667	―	1.5468	―
	5月末日	748	―	1.6673	―
	6月末日	815	―	1.7989	―
	7月末日	901	―	1.7769	―
	8月末日	905	―	1.8858	―