有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/26-2026/01/26)

①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年 7月25日)	33,979	34,243	0.8985	0.9055
第16特定期間	(2017年 1月25日)	53,487	53,785	0.8983	0.9033
第17特定期間	(2017年 7月25日)	52,036	52,327	0.8928	0.8978
第18特定期間	(2018年 1月25日)	45,875	46,033	0.8734	0.8764
第19特定期間	(2018年 7月25日)	34,886	34,969	0.8423	0.8443
第20特定期間	(2019年 1月25日)	27,158	27,224	0.8163	0.8183
第21特定期間	(2019年 7月25日)	24,251	24,309	0.8347	0.8367
第22特定期間	(2020年 1月27日)	21,448	21,499	0.8405	0.8425
第23特定期間	(2020年 7月27日)	21,532	21,586	0.7929	0.7949
第24特定期間	(2021年 1月25日)	21,505	21,557	0.8414	0.8434
第25特定期間	(2021年 7月26日)	19,402	19,448	0.8517	0.8537
第26特定期間	(2022年 1月25日)	17,637	17,680	0.8341	0.8361
第27特定期間	(2022年 7月25日)	15,902	15,945	0.7358	0.7378
第28特定期間	(2023年 1月25日)	19,561	19,614	0.7272	0.7292
第29特定期間	(2023年 7月25日)	19,333	19,387	0.7085	0.7105
第30特定期間	(2024年 1月25日)	17,491	17,541	0.7071	0.7091
第31特定期間	(2024年 7月25日)	15,089	15,132	0.7014	0.7034
第32特定期間	(2025年 1月27日)	13,280	13,318	0.6926	0.6946
第33特定期間	(2025年 7月25日)	11,626	11,660	0.6859	0.6879
第34特定期間	(2026年 1月26日)	10,406	10,436	0.6851	0.6871
	2025年 2月末日	12,974	―	0.6918	―
	3月末日	12,498	―	0.6838	―
	4月末日	12,196	―	0.6762	―
	5月末日	12,056	―	0.6789	―
	6月末日	11,881	―	0.6857	―
	7月末日	11,639	―	0.6868	―
	8月末日	11,406	―	0.6891	―
	9月末日	11,248	―	0.6896	―
	10月末日	11,044	―	0.6884	―
	11月末日	10,667	―	0.6831	―
	12月末日	10,515	―	0.6841	―
	2026年 1月末日	10,359	―	0.6842	―
	2月末日	10,225	―	0.6827	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,959	4,962	1.6346	1.6356
第16計算期間	(2017年 1月25日)	8,554	8,559	1.6929	1.6939
第17計算期間	(2017年 7月25日)	8,922	8,927	1.7387	1.7397
第18計算期間	(2018年 1月25日)	7,752	7,756	1.7469	1.7479
第19計算期間	(2018年 7月25日)	5,991	5,994	1.7177	1.7187
第20計算期間	(2019年 1月25日)	5,242	5,245	1.6887	1.6897
第21計算期間	(2019年 7月25日)	5,858	5,861	1.7507	1.7517
第22計算期間	(2020年 1月27日)	5,700	5,703	1.7876	1.7886
第23計算期間	(2020年 7月27日)	9,800	9,806	1.7088	1.7098
第24計算期間	(2021年 1月25日)	7,171	7,175	1.8391	1.8401
第25計算期間	(2021年 7月26日)	6,391	6,394	1.8875	1.8885
第26計算期間	(2022年 1月25日)	5,966	5,969	1.8734	1.8744
第27計算期間	(2022年 7月25日)	6,045	6,048	1.6782	1.6792
第28計算期間	(2023年 1月25日)	15,174	15,183	1.6837	1.6847
第29計算期間	(2023年 7月25日)	16,199	16,209	1.6673	1.6683
第30計算期間	(2024年 1月25日)	14,903	14,911	1.6926	1.6936
第31計算期間	(2024年 7月25日)	11,860	11,867	1.7072	1.7082
第32計算期間	(2025年 1月27日)	9,390	9,396	1.7142	1.7152
第33計算期間	(2025年 7月25日)	7,878	7,883	1.7269	1.7279
第34計算期間	(2026年 1月26日)	7,080	7,084	1.7544	1.7554
	2025年 2月末日	9,038	―	1.7171	―
	3月末日	8,844	―	1.7021	―
	4月末日	8,542	―	1.6884	―
	5月末日	8,410	―	1.7002	―
	6月末日	8,182	―	1.7224	―
	7月末日	7,801	―	1.7292	―
	8月末日	7,694	―	1.7401	―
	9月末日	7,611	―	1.7463	―
	10月末日	7,398	―	1.7484	―
	11月末日	7,249	―	1.7400	―
	12月末日	7,107	―	1.7476	―
	2026年 1月末日	7,064	―	1.7520	―
	2月末日	6,896	―	1.7534	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年 7月25日)	15,413	15,512	1.0907	1.0977
第16特定期間	(2017年 1月25日)	20,486	20,610	1.1627	1.1697
第17特定期間	(2017年 7月25日)	22,374	22,511	1.1427	1.1497
第18特定期間	(2018年 1月25日)	20,341	20,470	1.1079	1.1149
第19特定期間	(2018年 7月25日)	19,177	19,302	1.0719	1.0789
第20特定期間	(2019年 1月25日)	22,362	22,517	1.0111	1.0181
第21特定期間	(2019年 7月25日)	31,716	31,936	1.0093	1.0163
第22特定期間	(2020年 1月27日)	41,504	41,790	1.0135	1.0205
第23特定期間	(2020年 7月27日)	49,927	50,311	0.9105	0.9175
第24特定期間	(2021年 1月25日)	49,359	49,738	0.9124	0.9194
第25特定期間	(2021年 7月26日)	46,455	46,798	0.9477	0.9547
第26特定期間	(2022年 1月25日)	48,088	48,447	0.9358	0.9428
第27特定期間	(2022年 7月25日)	51,951	52,322	0.9793	0.9863
第28特定期間	(2023年 1月25日)	70,838	71,382	0.9116	0.9186
第29特定期間	(2023年 7月25日)	96,787	97,491	0.9619	0.9689
第30特定期間	(2024年 1月25日)	118,749	119,574	1.0072	1.0142
第31特定期間	(2024年 7月25日)	131,098	131,973	1.0488	1.0558
第32特定期間	(2025年 1月27日)	130,739	131,620	1.0385	1.0455
第33特定期間	(2025年 7月25日)	120,075	120,946	0.9649	0.9719
第34特定期間	(2026年 1月26日)	129,582	130,455	1.0393	1.0463
	2025年 2月末日	126,068	―	1.0000	―
	3月末日	125,603	―	0.9973	―
	4月末日	117,224	―	0.9404	―
	5月末日	119,181	―	0.9485	―
	6月末日	119,712	―	0.9571	―
	7月末日	122,017	―	0.9794	―
	8月末日	121,611	―	0.9757	―
	9月末日	122,477	―	0.9872	―
	10月末日	125,458	―	1.0111	―
	11月末日	127,002	―	1.0226	―
	12月末日	127,726	―	1.0253	―
	2026年 1月末日	125,302	―	1.0034	―
	2月末日	126,689	―	1.0179	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,227	4,230	1.9132	1.9142
第16計算期間	(2017年 1月25日)	4,765	4,767	2.1193	2.1203
第17計算期間	(2017年 7月25日)	5,200	5,202	2.1599	2.1609
第18計算期間	(2018年 1月25日)	4,492	4,494	2.1728	2.1738
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,162	4,164	2.1861	2.1871
第20計算期間	(2019年 1月25日)	4,506	4,508	2.1450	2.1460
第21計算期間	(2019年 7月25日)	5,655	5,658	2.2296	2.2306
第22計算期間	(2020年 1月27日)	6,954	6,957	2.3332	2.3342
第23計算期間	(2020年 7月27日)	10,781	10,786	2.1961	2.1971
第24計算期間	(2021年 1月25日)	10,987	10,992	2.3039	2.3049
第25計算期間	(2021年 7月26日)	10,148	10,152	2.5003	2.5013
第26計算期間	(2022年 1月25日)	9,128	9,131	2.5795	2.5805
第27計算期間	(2022年 7月25日)	11,730	11,734	2.8154	2.8164
第28計算期間	(2023年 1月25日)	20,204	20,211	2.7366	2.7376
第29計算期間	(2023年 7月25日)	26,807	26,816	3.0222	3.0232
第30計算期間	(2024年 1月25日)	32,123	32,133	3.3026	3.3036
第31計算期間	(2024年 7月25日)	34,234	34,243	3.5827	3.5837
第32計算期間	(2025年 1月27日)	33,558	33,567	3.6947	3.6957
第33計算期間	(2025年 7月25日)	29,767	29,775	3.5838	3.5848
第34計算期間	(2026年 1月26日)	35,141	35,150	4.0266	4.0276
	2025年 2月末日	31,857	―	3.5814	―
	3月末日	31,525	―	3.5969	―
	4月末日	28,994	―	3.4175	―
	5月末日	29,466	―	3.4724	―
	6月末日	29,388	―	3.5300	―
	7月末日	30,259	―	3.6375	―
	8月末日	30,774	―	3.6500	―
	9月末日	31,408	―	3.7201	―
	10月末日	31,648	―	3.8380	―
	11月末日	31,693	―	3.9088	―
	12月末日	34,604	―	3.9465	―
	2026年 1月末日	33,842	―	3.8870	―
	2月末日	33,930	―	3.9719	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年 7月25日)	76,630	77,481	0.6306	0.6376
第16特定期間	(2017年 1月25日)	79,055	79,640	0.6757	0.6807
第17特定期間	(2017年 7月25日)	76,193	76,746	0.6893	0.6943
第18特定期間	(2018年 1月25日)	68,122	68,527	0.6739	0.6779
第19特定期間	(2018年 7月25日)	55,881	56,066	0.6059	0.6079
第20特定期間	(2019年 1月25日)	44,429	44,587	0.5622	0.5642
第21特定期間	(2019年 7月25日)	39,346	39,487	0.5592	0.5612
第22特定期間	(2020年 1月27日)	34,020	34,141	0.5592	0.5612
第23特定期間	(2020年 7月27日)	28,855	28,965	0.5231	0.5251
第24特定期間	(2021年 1月25日)	29,036	29,136	0.5788	0.5808
第25特定期間	(2021年 7月26日)	26,558	26,649	0.5829	0.5849
第26特定期間	(2022年 1月25日)	24,549	24,634	0.5779	0.5799
第27特定期間	(2022年 7月25日)	23,932	24,013	0.5921	0.5941
第28特定期間	(2023年 1月25日)	22,026	22,103	0.5691	0.5711
第29特定期間	(2023年 7月25日)	21,925	22,000	0.5843	0.5863
第30特定期間	(2024年 1月25日)	21,232	21,302	0.6065	0.6085
第31特定期間	(2024年 7月25日)	21,404	21,471	0.6432	0.6452
第32特定期間	(2025年 1月27日)	19,746	19,809	0.6213	0.6233
第33特定期間	(2025年 7月25日)	18,874	18,935	0.6154	0.6174
第34特定期間	(2026年 1月26日)	20,323	20,381	0.6973	0.6993
	2025年 2月末日	18,855	―	0.5975	―
	3月末日	18,751	―	0.5975	―
	4月末日	17,935	―	0.5747	―
	5月末日	18,201	―	0.5849	―
	6月末日	18,627	―	0.6022	―
	7月末日	18,823	―	0.6153	―
	8月末日	18,708	―	0.6152	―
	9月末日	18,969	―	0.6294	―
	10月末日	19,373	―	0.6487	―
	11月末日	19,296	―	0.6506	―
	12月末日	19,886	―	0.6739	―
	2026年 1月末日	20,238	―	0.6947	―
	2月末日	20,640	―	0.7111	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 7月25日)	1,833	1,833	2.6174	2.6184
第16計算期間	(2017年 1月25日)	2,304	2,305	2.9463	2.9473
第17計算期間	(2017年 7月25日)	2,108	2,109	3.1428	3.1438
第18計算期間	(2018年 1月25日)	1,776	1,776	3.1963	3.1973
第19計算期間	(2018年 7月25日)	1,420	1,420	2.9775	2.9785
第20計算期間	(2019年 1月25日)	1,228	1,228	2.8185	2.8195
第21計算期間	(2019年 7月25日)	1,205	1,205	2.8631	2.8641
第22計算期間	(2020年 1月27日)	1,066	1,067	2.9257	2.9267
第23計算期間	(2020年 7月27日)	1,020	1,020	2.8053	2.8063
第24計算期間	(2021年 1月25日)	911	911	3.1740	3.1750
第25計算期間	(2021年 7月26日)	915	915	3.2577	3.2587
第26計算期間	(2022年 1月25日)	873	873	3.2924	3.2934
第27計算期間	(2022年 7月25日)	2,328	2,328	3.3990	3.4000
第28計算期間	(2023年 1月25日)	2,407	2,407	3.3341	3.3351
第29計算期間	(2023年 7月25日)	1,112	1,113	3.5076	3.5086
第30計算期間	(2024年 1月25日)	1,159	1,160	3.7122	3.7132
第31計算期間	(2024年 7月25日)	1,175	1,176	4.0130	4.0140
第32計算期間	(2025年 1月27日)	1,115	1,115	3.9491	3.9501
第33計算期間	(2025年 7月25日)	1,034	1,034	3.9908	3.9918
第34計算期間	(2026年 1月26日)	1,245	1,245	4.6049	4.6059
	2025年 2月末日	1,074	―	3.8107	―
	3月末日	1,049	―	3.8244	―
	4月末日	999	―	3.6920	―
	5月末日	1,011	―	3.7699	―
	6月末日	1,008	―	3.8938	―
	7月末日	1,027	―	3.9903	―
	8月末日	1,022	―	4.0028	―
	9月末日	1,122	―	4.1074	―
	10月末日	1,173	―	4.2465	―
	11月末日	1,168	―	4.2733	―
	12月末日	1,227	―	4.4394	―
	2026年 1月末日	1,240	―	4.5876	―
	2月末日	1,273	―	4.7093	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年 7月25日)	105,233	106,924	0.4356	0.4426
第16特定期間	(2017年 1月25日)	169,437	171,182	0.4854	0.4904
第17特定期間	(2017年 7月25日)	181,789	183,653	0.4874	0.4924
第18特定期間	(2018年 1月25日)	165,898	167,706	0.4588	0.4638
第19特定期間	(2018年 7月25日)	122,427	123,395	0.3792	0.3822
第20特定期間	(2019年 1月25日)	100,575	101,404	0.3638	0.3668
第21特定期間	(2019年 7月25日)	92,901	93,669	0.3630	0.3660
第22特定期間	(2020年 1月27日)	72,698	73,358	0.3308	0.3338
第23特定期間	(2020年 7月27日)	42,504	42,595	0.2338	0.2343
第24特定期間	(2021年 1月25日)	34,693	34,767	0.2365	0.2370
第25特定期間	(2021年 7月26日)	33,435	33,499	0.2604	0.2609
第26特定期間	(2022年 1月25日)	29,061	29,116	0.2624	0.2629
第27特定期間	(2022年 7月25日)	29,861	29,911	0.2946	0.2951
第28特定期間	(2023年 1月25日)	29,411	29,459	0.3101	0.3106
第29特定期間	(2023年 7月25日)	33,227	33,271	0.3810	0.3815
第30特定期間	(2024年 1月25日)	32,954	32,994	0.4095	0.4100
第31特定期間	(2024年 7月25日)	30,009	30,047	0.4016	0.4021
第32特定期間	(2025年 1月27日)	27,384	27,419	0.3952	0.3957
第33特定期間	(2025年 7月25日)	27,249	27,281	0.4197	0.4202
第34特定期間	(2026年 1月26日)	31,122	31,153	0.5078	0.5083
	2025年 2月末日	26,867	―	0.3927	―
	3月末日	27,106	―	0.3989	―
	4月末日	25,672	―	0.3839	―
	5月末日	26,260	―	0.3952	―
	6月末日	27,135	―	0.4138	―
	7月末日	27,340	―	0.4222	―
	8月末日	28,041	―	0.4378	―
	9月末日	28,808	―	0.4544	―
	10月末日	29,539	―	0.4712	―
	11月末日	29,823	―	0.4794	―
	12月末日	29,232	―	0.4744	―
	2026年 1月末日	30,517	―	0.4982	―
	2月末日	31,498	―	0.5176	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 7月25日)	6,338	6,341	2.3221	2.3231
第16計算期間	(2017年 1月25日)	14,587	14,593	2.7752	2.7762
第17計算期間	(2017年 7月25日)	17,292	17,298	2.9628	2.9638
第18計算期間	(2018年 1月25日)	14,253	14,258	2.9709	2.9719
第19計算期間	(2018年 7月25日)	10,160	10,164	2.6286	2.6296
第20計算期間	(2019年 1月25日)	8,498	8,501	2.6481	2.6491
第21計算期間	(2019年 7月25日)	7,892	7,895	2.7769	2.7779
第22計算期間	(2020年 1月27日)	6,513	6,515	2.6705	2.6715
第23計算期間	(2020年 7月27日)	4,690	4,692	1.9898	1.9908
第24計算期間	(2021年 1月25日)	3,398	3,399	2.0397	2.0407
第25計算期間	(2021年 7月26日)	2,752	2,753	2.2780	2.2790
第26計算期間	(2022年 1月25日)	2,291	2,292	2.3211	2.3221
第27計算期間	(2022年 7月25日)	2,214	2,215	2.6335	2.6345
第28計算期間	(2023年 1月25日)	2,225	2,225	2.7960	2.7970
第29計算期間	(2023年 7月25日)	2,473	2,474	3.4656	3.4666
第30計算期間	(2024年 1月25日)	2,553	2,554	3.7519	3.7529
第31計算期間	(2024年 7月25日)	2,411	2,411	3.7038	3.7048
第32計算期間	(2025年 1月27日)	2,242	2,243	3.6723	3.6733
第33計算期間	(2025年 7月25日)	2,288	2,289	3.9282	3.9292
第34計算期間	(2026年 1月26日)	2,572	2,573	4.7831	4.7841
	2025年 2月末日	2,213	―	3.6545	―
	3月末日	2,244	―	3.7163	―
	4月末日	2,153	―	3.5810	―
	5月末日	2,211	―	3.6906	―
	6月末日	2,274	―	3.8695	―
	7月末日	2,302	―	3.9512	―
	8月末日	2,377	―	4.1019	―
	9月末日	2,472	―	4.2632	―
	10月末日	2,536	―	4.4254	―
	11月末日	2,493	―	4.5078	―
	12月末日	2,410	―	4.4643	―
	2026年 1月末日	2,723	―	4.6900	―
	2月末日	2,828	―	4.8773	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年 7月25日)	5,697	5,792	0.4752	0.4832
第16特定期間	(2017年 1月25日)	4,662	4,718	0.4163	0.4213
第17特定期間	(2017年 7月25日)	18,533	18,745	0.4380	0.4430
第18特定期間	(2018年 1月25日)	34,037	34,458	0.4044	0.4094
第19特定期間	(2018年 7月25日)	25,539	25,617	0.3285	0.3295
第20特定期間	(2019年 1月25日)	17,552	17,609	0.3110	0.3120
第21特定期間	(2019年 7月25日)	14,831	14,876	0.3255	0.3265
第22特定期間	(2020年 1月27日)	11,723	11,757	0.3452	0.3462
第23特定期間	(2020年 7月27日)	7,598	7,624	0.2914	0.2924
第24特定期間	(2021年 1月25日)	5,453	5,471	0.2989	0.2999
第25特定期間	(2021年 7月26日)	4,624	4,640	0.2984	0.2994
第26特定期間	(2022年 1月25日)	2,518	2,523	0.2228	0.2233
第27特定期間	(2022年 7月25日)	2,226	2,231	0.2162	0.2167
第28特定期間	(2023年 1月25日)	2,124	2,128	0.2271	0.2276
第29特定期間	(2023年 7月25日)	1,725	1,729	0.2142	0.2147
第30特定期間	(2024年 1月25日)	1,758	1,762	0.2380	0.2385
第31特定期間	(2024年 7月25日)	1,949	1,952	0.2841	0.2846
第32特定期間	(2025年 1月27日)	2,073	2,076	0.3227	0.3232
第33特定期間	(2025年 7月25日)	1,994	1,997	0.3253	0.3258
第34特定期間	(2026年 1月26日)	2,057	2,060	0.3913	0.3918
	2025年 2月末日	2,015	―	0.3153	―
	3月末日	1,969	―	0.3083	―
	4月末日	1,913	―	0.2993	―
	5月末日	1,972	―	0.3092	―
	6月末日	1,957	―	0.3172	―
	7月末日	2,026	―	0.3309	―
	8月末日	2,042	―	0.3354	―
	9月末日	2,041	―	0.3465	―
	10月末日	2,091	―	0.3627	―
	11月末日	2,100	―	0.3718	―
	12月末日	2,028	―	0.3806	―
	2026年 1月末日	1,997	―	0.3790	―
	2月末日	2,050	―	0.3897	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 7月25日)	355	355	1.7718	1.7728
第16計算期間	(2017年 1月25日)	430	430	1.6712	1.6722
第17計算期間	(2017年 7月25日)	3,722	3,724	1.8831	1.8841
第18計算期間	(2018年 1月25日)	6,588	6,592	1.8655	1.8665
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,809	4,812	1.5919	1.5929
第20計算期間	(2019年 1月25日)	3,917	3,919	1.5381	1.5391
第21計算期間	(2019年 7月25日)	4,099	4,102	1.6396	1.6406
第22計算期間	(2020年 1月27日)	3,158	3,160	1.7692	1.7702
第23計算期間	(2020年 7月27日)	2,301	2,302	1.5253	1.5263
第24計算期間	(2021年 1月25日)	1,409	1,410	1.5987	1.5997
第25計算期間	(2021年 7月26日)	1,230	1,231	1.6284	1.6294
第26計算期間	(2022年 1月25日)	636	637	1.2334	1.2344
第27計算期間	(2022年 7月25日)	554	555	1.2121	1.2131
第28計算期間	(2023年 1月25日)	558	559	1.2896	1.2906
第29計算期間	(2023年 7月25日)	509	509	1.2309	1.2319
第30計算期間	(2024年 1月25日)	518	518	1.3851	1.3861
第31計算期間	(2024年 7月25日)	740	741	1.6708	1.6718
第32計算期間	(2025年 1月27日)	694	694	1.9149	1.9159
第33計算期間	(2025年 7月25日)	670	670	1.9478	1.9488
第34計算期間	(2026年 1月26日)	797	797	2.3584	2.3594
	2025年 2月末日	687	―	1.8738	―
	3月末日	664	―	1.8350	―
	4月末日	640	―	1.7849	―
	5月末日	657	―	1.8464	―
	6月末日	661	―	1.8967	―
	7月末日	759	―	1.9788	―
	8月末日	725	―	2.0084	―
	9月末日	752	―	2.0781	―
	10月末日	780	―	2.1788	―
	11月末日	798	―	2.2364	―
	12月末日	782	―	2.2919	―
	2026年 1月末日	768	―	2.2844	―
	2月末日	762	―	2.3517	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2016年 7月25日)	8,192	8,313	0.6796	0.6896
第11特定期間	(2017年 1月25日)	8,832	8,921	0.7010	0.7080
第12特定期間	(2017年 7月25日)	10,412	10,510	0.7469	0.7539
第13特定期間	(2018年 1月25日)	11,461	11,572	0.7192	0.7262
第14特定期間	(2018年 7月25日)	10,693	10,779	0.6264	0.6314
第15特定期間	(2019年 1月25日)	8,798	8,876	0.5691	0.5741
第16特定期間	(2019年 7月25日)	9,519	9,602	0.5756	0.5806
第17特定期間	(2020年 1月27日)	9,741	9,826	0.5732	0.5782
第18特定期間	(2020年 7月27日)	6,786	6,802	0.4461	0.4471
第19特定期間	(2021年 1月25日)	6,041	6,053	0.4928	0.4938
第20特定期間	(2021年 7月26日)	5,606	5,616	0.5356	0.5366
第21特定期間	(2022年 1月25日)	4,452	4,460	0.5531	0.5541
第22特定期間	(2022年 7月25日)	4,286	4,293	0.5808	0.5818
第23特定期間	(2023年 1月25日)	4,050	4,057	0.5962	0.5972
第24特定期間	(2023年 7月25日)	4,523	4,530	0.6978	0.6988
第25特定期間	(2024年 1月25日)	4,550	4,556	0.7494	0.7504
第26特定期間	(2024年 7月25日)	4,595	4,600	0.7949	0.7959
第27特定期間	(2025年 1月27日)	4,279	4,284	0.7933	0.7943
第28特定期間	(2025年 7月25日)	4,027	4,032	0.8087	0.8097
第29特定期間	(2026年 1月26日)	4,463	4,467	0.9406	0.9416
	2025年 2月末日	4,087	―	0.7684	―
	3月末日	4,040	―	0.7784	―
	4月末日	3,796	―	0.7421	―
	5月末日	3,889	―	0.7692	―
	6月末日	3,991	―	0.7927	―
	7月末日	4,031	―	0.8120	―
	8月末日	4,067	―	0.8233	―
	9月末日	4,138	―	0.8444	―
	10月末日	4,167	―	0.8739	―
	11月末日	4,227	―	0.8894	―
	12月末日	4,311	―	0.9017	―
	2026年 1月末日	4,367	―	0.9207	―
	2月末日	4,470	―	0.9448	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2016年 7月25日)	995	996	1.3573	1.3583
第11計算期間	(2017年 1月25日)	1,221	1,221	1.4955	1.4965
第12計算期間	(2017年 7月25日)	2,603	2,605	1.6826	1.6836
第13計算期間	(2018年 1月25日)	1,553	1,554	1.7169	1.7179
第14計算期間	(2018年 7月25日)	1,186	1,186	1.5888	1.5898
第15計算期間	(2019年 1月25日)	1,124	1,125	1.5209	1.5219
第16計算期間	(2019年 7月25日)	1,482	1,483	1.6197	1.6207
第17計算期間	(2020年 1月27日)	1,385	1,386	1.7020	1.7030
第18計算期間	(2020年 7月27日)	975	976	1.3933	1.3943
第19計算期間	(2021年 1月25日)	879	880	1.5580	1.5590
第20計算期間	(2021年 7月26日)	888	889	1.7122	1.7132
第21計算期間	(2022年 1月25日)	844	845	1.7853	1.7863
第22計算期間	(2022年 7月25日)	805	805	1.8944	1.8954
第23計算期間	(2023年 1月25日)	865	865	1.9595	1.9605
第24計算期間	(2023年 7月25日)	1,165	1,166	2.3111	2.3121
第25計算期間	(2024年 1月25日)	1,468	1,469	2.5048	2.5058
第26計算期間	(2024年 7月25日)	1,680	1,680	2.6730	2.6740
第27計算期間	(2025年 1月27日)	1,563	1,563	2.6911	2.6921
第28計算期間	(2025年 7月25日)	1,510	1,511	2.7644	2.7654
第29計算期間	(2026年 1月26日)	1,499	1,499	3.2332	3.2342
	2025年 2月末日	1,472	―	2.6099	―
	3月末日	1,493	―	2.6472	―
	4月末日	1,428	―	2.5285	―
	5月末日	1,472	―	2.6237	―
	6月末日	1,479	―	2.7073	―
	7月末日	1,517	―	2.7757	―
	8月末日	1,439	―	2.8175	―
	9月末日	1,489	―	2.8931	―
	10月末日	1,507	―	2.9961	―
	11月末日	1,514	―	3.0530	―
	12月末日	1,534	―	3.0988	―
	2026年 1月末日	1,442	―	3.1664	―
	2月末日	1,459	―	3.2524	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2016年 7月25日)	201	203	0.6364	0.6424
第6特定期間	(2017年 1月25日)	1,238	1,246	0.6152	0.6192
第7特定期間	(2017年 7月25日)	2,513	2,527	0.7416	0.7456
第8特定期間	(2018年 1月25日)	2,046	2,057	0.7024	0.7064
第9特定期間	(2018年 7月25日)	1,954	1,965	0.6903	0.6943
第10特定期間	(2019年 1月25日)	1,686	1,696	0.6676	0.6716
第11特定期間	(2019年 7月25日)	1,896	1,908	0.6848	0.6888
第12特定期間	(2020年 1月27日)	2,066	2,077	0.7278	0.7318
第13特定期間	(2020年 7月27日)	1,684	1,690	0.5464	0.5484
第14特定期間	(2021年 1月25日)	1,479	1,484	0.6405	0.6425
第15特定期間	(2021年 7月26日)	1,230	1,233	0.6819	0.6839
第16特定期間	(2022年 1月25日)	1,151	1,154	0.7012	0.7032
第17特定期間	(2022年 7月25日)	1,114	1,117	0.7678	0.7698
第18特定期間	(2023年 1月25日)	1,094	1,096	0.8277	0.8297
第19特定期間	(2023年 7月25日)	1,346	1,349	1.0253	1.0273
第20特定期間	(2024年 1月25日)	1,354	1,357	1.1193	1.1213
第21特定期間	(2024年 7月25日)	1,311	1,313	1.1761	1.1781
第22特定期間	(2025年 1月27日)	1,168	1,170	1.1130	1.1150
第23特定期間	(2025年 7月25日)	1,124	1,126	1.1871	1.1891
第24特定期間	(2026年 1月26日)	1,235	1,237	1.4208	1.4228
	2025年 2月末日	1,044	―	1.0759	―
	3月末日	1,068	―	1.0884	―
	4月末日	1,034	―	1.0748	―
	5月末日	1,056	―	1.1059	―
	6月末日	1,063	―	1.1486	―
	7月末日	1,142	―	1.1932	―
	8月末日	1,136	―	1.2044	―
	9月末日	1,173	―	1.2478	―
	10月末日	1,140	―	1.2805	―
	11月末日	1,151	―	1.3121	―
	12月末日	1,187	―	1.3582	―
	2026年 1月末日	1,220	―	1.3954	―
	2月末日	1,248	―	1.4241	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2016年 7月25日)	108	108	0.7677	0.7677
第6計算期間	(2017年 1月25日)	308	308	0.7710	0.7710
第7計算期間	(2017年 7月25日)	1,166	1,166	0.9581	0.9581
第8計算期間	(2018年 1月25日)	1,210	1,210	0.9388	0.9388
第9計算期間	(2018年 7月25日)	858	858	0.9564	0.9564
第10計算期間	(2019年 1月25日)	701	701	0.9592	0.9592
第11計算期間	(2019年 7月25日)	859	860	1.0162	1.0172
第12計算期間	(2020年 1月27日)	630	630	1.1182	1.1192
第13計算期間	(2020年 7月27日)	1,039	1,039	0.8659	0.8659
第14計算期間	(2021年 1月25日)	621	622	1.0348	1.0358
第15計算期間	(2021年 7月26日)	542	542	1.1216	1.1226
第16計算期間	(2022年 1月25日)	536	536	1.1709	1.1719
第17計算期間	(2022年 7月25日)	545	545	1.3073	1.3083
第18計算期間	(2023年 1月25日)	638	639	1.4335	1.4345
第19計算期間	(2023年 7月25日)	795	796	1.8017	1.8027
第20計算期間	(2024年 1月25日)	928	928	1.9813	1.9823
第21計算期間	(2024年 7月25日)	735	735	2.0992	2.1002
第22計算期間	(2025年 1月27日)	612	612	2.0048	2.0058
第23計算期間	(2025年 7月25日)	583	584	2.1637	2.1647
第24計算期間	(2026年 1月26日)	689	689	2.6153	2.6163
	2025年 2月末日	559	―	1.9406	―
	3月末日	559	―	1.9671	―
	4月末日	552	―	1.9482	―
	5月末日	614	―	2.0085	―
	6月末日	567	―	2.0902	―
	7月末日	586	―	2.1752	―
	8月末日	593	―	2.1992	―
	9月末日	628	―	2.2827	―
	10月末日	644	―	2.3467	―
	11月末日	660	―	2.4089	―
	12月末日	671	―	2.4974	―
	2026年 1月末日	677	―	2.5688	―
	2月末日	680	―	2.6252	―