有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 10,037 | 10,101 | 1.1024 | 1.1094 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 9,831 | 9,894 | 1.0912 | 1.0982 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 14,616 | 14,712 | 1.0601 | 1.0671 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 13,417 | 13,505 | 1.0710 | 1.0780 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 25,475 | 25,636 | 1.1044 | 1.1114 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 22,274 | 22,418 | 1.0828 | 1.0898 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 20,143 | 20,274 | 1.0806 | 1.0876 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 21,507 | 21,647 | 1.0719 | 1.0789 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 18,501 | 18,630 | 1.0063 | 1.0133 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 17,456 | 17,582 | 0.9738 | 0.9808 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 14,205 | 14,324 | 0.8341 | 0.8411 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 33,979 | 34,243 | 0.8985 | 0.9055 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 53,487 | 53,785 | 0.8983 | 0.9033 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 52,036 | 52,327 | 0.8928 | 0.8978 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 45,875 | 46,033 | 0.8734 | 0.8764 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 34,886 | 34,969 | 0.8423 | 0.8443 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 27,158 | 27,224 | 0.8163 | 0.8183 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 24,251 | 24,309 | 0.8347 | 0.8367 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 21,448 | 21,499 | 0.8405 | 0.8425 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 21,532 | 21,586 | 0.7929 | 0.7949 |
| 2019年 8月末日 | 23,753 | ― | 0.8347 | ― | |
| 9月末日 | 23,431 | ― | 0.8343 | ― | |
| 10月末日 | 22,871 | ― | 0.8328 | ― | |
| 11月末日 | 22,307 | ― | 0.8307 | ― | |
| 12月末日 | 22,053 | ― | 0.8401 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 21,280 | ― | 0.8376 | ― | |
| 2月末日 | 20,597 | ― | 0.8308 | ― | |
| 3月末日 | 17,214 | ― | 0.7047 | ― | |
| 4月末日 | 18,358 | ― | 0.7290 | ― | |
| 5月末日 | 19,994 | ― | 0.7648 | ― | |
| 6月末日 | 20,871 | ― | 0.7745 | ― | |
| 7月末日 | 21,760 | ― | 0.7981 | ― | |
| 8月末日 | 22,223 | ― | 0.8054 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 1,080 | 1,081 | 1.2911 | 1.2921 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 744 | 744 | 1.3264 | 1.3274 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 644 | 645 | 1.3406 | 1.3416 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 928 | 928 | 1.4060 | 1.4070 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 2,553 | 2,554 | 1.5052 | 1.5062 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 2,280 | 2,282 | 1.5316 | 1.5326 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 2,712 | 2,714 | 1.5886 | 1.5896 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 2,979 | 2,980 | 1.6373 | 1.6383 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 2,231 | 2,232 | 1.6011 | 1.6021 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 1,517 | 1,518 | 1.6145 | 1.6155 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 1,265 | 1,266 | 1.4477 | 1.4487 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 4,959 | 4,962 | 1.6346 | 1.6356 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 8,554 | 8,559 | 1.6929 | 1.6939 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 8,922 | 8,927 | 1.7387 | 1.7397 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 7,752 | 7,756 | 1.7469 | 1.7479 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 5,991 | 5,994 | 1.7177 | 1.7187 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 5,242 | 5,245 | 1.6887 | 1.6897 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 5,858 | 5,861 | 1.7507 | 1.7517 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 5,700 | 5,703 | 1.7876 | 1.7886 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 9,800 | 9,806 | 1.7088 | 1.7098 |
| 2019年 8月末日 | 5,751 | ― | 1.7549 | ― | |
| 9月末日 | 5,530 | ― | 1.7584 | ― | |
| 10月末日 | 5,627 | ― | 1.7593 | ― | |
| 11月末日 | 5,444 | ― | 1.7591 | ― | |
| 12月末日 | 5,576 | ― | 1.7833 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,646 | ― | 1.7816 | ― | |
| 2月末日 | 5,578 | ― | 1.7711 | ― | |
| 3月末日 | 4,641 | ― | 1.5059 | ― | |
| 4月末日 | 5,850 | ― | 1.5614 | ― | |
| 5月末日 | 7,587 | ― | 1.6410 | ― | |
| 6月末日 | 9,037 | ― | 1.6659 | ― | |
| 7月末日 | 9,912 | ― | 1.7201 | ― | |
| 8月末日 | 10,028 | ― | 1.7401 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 779 | 784 | 1.0212 | 1.0282 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 908 | 915 | 0.9641 | 0.9711 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 597 | 602 | 0.9135 | 0.9205 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 825 | 831 | 0.9289 | 0.9359 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 2,734 | 2,751 | 1.0780 | 1.0850 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 10,108 | 10,169 | 1.1766 | 1.1836 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 15,140 | 15,227 | 1.2144 | 1.2214 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 19,655 | 19,770 | 1.1914 | 1.1984 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 19,658 | 19,764 | 1.3080 | 1.3150 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 18,140 | 18,235 | 1.3346 | 1.3416 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 13,206 | 13,289 | 1.1064 | 1.1134 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 15,413 | 15,512 | 1.0907 | 1.0977 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 20,486 | 20,610 | 1.1627 | 1.1697 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 22,374 | 22,511 | 1.1427 | 1.1497 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 20,341 | 20,470 | 1.1079 | 1.1149 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 19,177 | 19,302 | 1.0719 | 1.0789 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 22,362 | 22,517 | 1.0111 | 1.0181 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 31,716 | 31,936 | 1.0093 | 1.0163 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 41,504 | 41,790 | 1.0135 | 1.0205 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 49,927 | 50,311 | 0.9105 | 0.9175 |
| 2019年 8月末日 | 33,353 | ― | 0.9868 | ― | |
| 9月末日 | 35,254 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 37,625 | ― | 1.0062 | ― | |
| 11月末日 | 39,271 | ― | 1.0033 | ― | |
| 12月末日 | 41,046 | ― | 1.0152 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 41,525 | ― | 1.0050 | ― | |
| 2月末日 | 41,863 | ― | 1.0045 | ― | |
| 3月末日 | 33,817 | ― | 0.8300 | ― | |
| 4月末日 | 37,445 | ― | 0.8524 | ― | |
| 5月末日 | 42,439 | ― | 0.8939 | ― | |
| 6月末日 | 46,684 | ― | 0.8958 | ― | |
| 7月末日 | 49,881 | ― | 0.9031 | ― | |
| 8月末日 | 51,528 | ― | 0.9211 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 130 | 130 | 1.1983 | 1.1993 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 336 | 336 | 1.1692 | 1.1702 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 236 | 237 | 1.1617 | 1.1627 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 546 | 547 | 1.2294 | 1.2304 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 1,088 | 1,088 | 1.4901 | 1.4911 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 2,378 | 2,379 | 1.6832 | 1.6842 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 3,230 | 3,232 | 1.7989 | 1.7999 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 4,004 | 4,006 | 1.8260 | 1.8270 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 4,227 | 4,229 | 2.0703 | 2.0713 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 4,785 | 4,787 | 2.1800 | 2.1810 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 3,674 | 3,676 | 1.8681 | 1.8691 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 4,227 | 4,230 | 1.9132 | 1.9142 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 4,765 | 4,767 | 2.1193 | 2.1203 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 5,200 | 5,202 | 2.1599 | 2.1609 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 4,492 | 4,494 | 2.1728 | 2.1738 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 4,162 | 4,164 | 2.1861 | 2.1871 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 4,506 | 4,508 | 2.1450 | 2.1460 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 5,655 | 5,658 | 2.2296 | 2.2306 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 6,954 | 6,957 | 2.3332 | 2.3342 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 10,781 | 10,786 | 2.1961 | 2.1971 |
| 2019年 8月末日 | 5,836 | ― | 2.1950 | ― | |
| 9月末日 | 6,087 | ― | 2.2408 | ― | |
| 10月末日 | 6,308 | ― | 2.2701 | ― | |
| 11月末日 | 6,686 | ― | 2.2793 | ― | |
| 12月末日 | 6,839 | ― | 2.3225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,944 | ― | 2.3135 | ― | |
| 2月末日 | 7,069 | ― | 2.3282 | ― | |
| 3月末日 | 5,619 | ― | 1.9393 | ― | |
| 4月末日 | 6,560 | ― | 2.0072 | ― | |
| 5月末日 | 7,988 | ― | 2.1216 | ― | |
| 6月末日 | 10,184 | ― | 2.1448 | ― | |
| 7月末日 | 10,894 | ― | 2.1783 | ― | |
| 8月末日 | 11,215 | ― | 2.2389 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 644 | 651 | 1.0153 | 1.0253 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 521 | 526 | 0.9941 | 1.0041 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 230 | 233 | 0.8391 | 0.8491 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 158 | 159 | 0.7846 | 0.7926 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 163 | 164 | 0.9815 | 0.9875 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 161 | 161 | 1.0641 | 1.0701 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 249 | 250 | 1.1365 | 1.1425 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 217 | 218 | 1.1035 | 1.1095 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 156 | 157 | 1.0350 | 1.0410 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 108 | 108 | 1.0162 | 1.0222 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 80 | 80 | 0.8253 | 0.8313 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 84 | 85 | 0.8198 | 0.8258 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 89 | 89 | 0.8525 | 0.8565 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 94 | 95 | 0.9062 | 0.9102 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 185 | 186 | 0.9303 | 0.9333 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 169 | 170 | 0.8566 | 0.8586 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 83 | 83 | 0.7945 | 0.7965 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 80 | 80 | 0.7860 | 0.7880 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 69 | 69 | 0.7936 | 0.7956 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 63 | 63 | 0.7584 | 0.7604 |
| 2019年 8月末日 | 72 | ― | 0.7659 | ― | |
| 9月末日 | 72 | ― | 0.7681 | ― | |
| 10月末日 | 74 | ― | 0.7862 | ― | |
| 11月末日 | 73 | ― | 0.7797 | ― | |
| 12月末日 | 69 | ― | 0.7985 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 68 | ― | 0.7840 | ― | |
| 2月末日 | 67 | ― | 0.7781 | ― | |
| 3月末日 | 53 | ― | 0.6545 | ― | |
| 4月末日 | 54 | ― | 0.6600 | ― | |
| 5月末日 | 58 | ― | 0.7065 | ― | |
| 6月末日 | 60 | ― | 0.7247 | ― | |
| 7月末日 | 64 | ― | 0.7660 | ― | |
| 8月末日 | 66 | ― | 0.7896 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 84 | 84 | 1.2318 | 1.2328 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 55 | 55 | 1.2777 | 1.2787 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 16 | 16 | 1.1541 | 1.1551 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 15 | 15 | 1.1483 | 1.1493 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 116 | 116 | 1.4997 | 1.5007 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 19 | 19 | 1.6973 | 1.6983 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 21 | 21 | 1.8785 | 1.8795 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 23 | 23 | 1.8841 | 1.8851 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 16 | 16 | 1.8247 | 1.8257 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 9 | 9 | 1.8546 | 1.8556 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 9 | 9 | 1.5606 | 1.5616 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 10 | 10 | 1.6162 | 1.6172 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 10 | 10 | 1.7329 | 1.7339 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 17 | 17 | 1.8869 | 1.8879 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 21 | 21 | 1.9735 | 1.9745 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 70 | 70 | 1.8628 | 1.8638 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 62 | 62 | 1.7570 | 1.7580 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 55 | 55 | 1.7634 | 1.7644 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 59 | 59 | 1.8065 | 1.8075 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 69 | 69 | 1.7552 | 1.7562 |
| 2019年 8月末日 | 54 | ― | 1.7226 | ― | |
| 9月末日 | 54 | ― | 1.7319 | ― | |
| 10月末日 | 56 | ― | 1.7773 | ― | |
| 11月末日 | 55 | ― | 1.7673 | ― | |
| 12月末日 | 60 | ― | 1.8141 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 59 | ― | 1.7846 | ― | |
| 2月末日 | 58 | ― | 1.7758 | ― | |
| 3月末日 | 49 | ― | 1.4970 | ― | |
| 4月末日 | 50 | ― | 1.5140 | ― | |
| 5月末日 | 53 | ― | 1.6262 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.6735 | ― | |
| 7月末日 | 70 | ― | 1.7730 | ― | |
| 8月末日 | 72 | ― | 1.8325 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 106,266 | 108,166 | 1.3985 | 1.4235 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 105,174 | 107,099 | 1.3662 | 1.3912 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 193,575 | 197,712 | 1.1697 | 1.1947 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 280,797 | 287,201 | 1.0961 | 1.1211 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 401,455 | 408,033 | 1.2207 | 1.2407 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 276,334 | 281,252 | 1.1238 | 1.1438 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 223,483 | 227,836 | 1.0269 | 1.0469 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 225,878 | 230,314 | 1.0184 | 1.0384 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 165,885 | 168,655 | 0.8981 | 0.9131 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 116,379 | 117,803 | 0.8173 | 0.8273 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 76,283 | 77,501 | 0.6260 | 0.6360 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 76,630 | 77,481 | 0.6306 | 0.6376 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 79,055 | 79,640 | 0.6757 | 0.6807 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 76,193 | 76,746 | 0.6893 | 0.6943 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 68,122 | 68,527 | 0.6739 | 0.6779 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 55,881 | 56,066 | 0.6059 | 0.6079 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 44,429 | 44,587 | 0.5622 | 0.5642 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 39,346 | 39,487 | 0.5592 | 0.5612 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 34,020 | 34,141 | 0.5592 | 0.5612 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 28,855 | 28,965 | 0.5231 | 0.5251 |
| 2019年 8月末日 | 36,544 | ― | 0.5288 | ― | |
| 9月末日 | 36,437 | ― | 0.5399 | ― | |
| 10月末日 | 36,296 | ― | 0.5523 | ― | |
| 11月末日 | 34,598 | ― | 0.5455 | ― | |
| 12月末日 | 35,009 | ― | 0.5669 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 32,998 | ― | 0.5462 | ― | |
| 2月末日 | 31,653 | ― | 0.5341 | ― | |
| 3月末日 | 23,846 | ― | 0.4095 | ― | |
| 4月末日 | 25,343 | ― | 0.4403 | ― | |
| 5月末日 | 26,967 | ― | 0.4730 | ― | |
| 6月末日 | 27,748 | ― | 0.4947 | ― | |
| 7月末日 | 28,678 | ― | 0.5210 | ― | |
| 8月末日 | 29,219 | ― | 0.5410 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 2,530 | 2,531 | 1.8783 | 1.8793 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 2,109 | 2,110 | 2.0390 | 2.0400 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 2,273 | 2,274 | 1.9800 | 1.9810 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 2,553 | 2,554 | 2.1073 | 2.1083 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 4,047 | 4,049 | 2.6437 | 2.6447 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 2,294 | 2,295 | 2.6877 | 2.6887 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 2,184 | 2,185 | 2.7434 | 2.7444 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 2,559 | 2,560 | 3.0505 | 3.0515 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 2,261 | 2,262 | 2.9680 | 2.9690 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 1,636 | 1,636 | 2.8903 | 2.8913 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 1,327 | 1,328 | 2.4021 | 2.4031 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 1,833 | 1,833 | 2.6174 | 2.6184 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 2,304 | 2,305 | 2.9463 | 2.9473 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 2,108 | 2,109 | 3.1428 | 3.1438 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 1,776 | 1,776 | 3.1963 | 3.1973 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 1,420 | 1,420 | 2.9775 | 2.9785 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 1,228 | 1,228 | 2.8185 | 2.8195 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 1,205 | 1,205 | 2.8631 | 2.8641 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 1,066 | 1,067 | 2.9257 | 2.9267 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 1,020 | 1,020 | 2.8053 | 2.8063 |
| 2019年 8月末日 | 1,127 | ― | 2.7183 | ― | |
| 9月末日 | 1,135 | ― | 2.7851 | ― | |
| 10月末日 | 1,130 | ― | 2.8594 | ― | |
| 11月末日 | 1,047 | ― | 2.8344 | ― | |
| 12月末日 | 1,042 | ― | 2.9566 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,027 | ― | 2.8578 | ― | |
| 2月末日 | 1,003 | ― | 2.8046 | ― | |
| 3月末日 | 767 | ― | 2.1599 | ― | |
| 4月末日 | 828 | ― | 2.3332 | ― | |
| 5月末日 | 904 | ― | 2.5172 | ― | |
| 6月末日 | 948 | ― | 2.6438 | ― | |
| 7月末日 | 1,007 | ― | 2.7941 | ― | |
| 8月末日 | 936 | ― | 2.9125 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 571,496 | 583,257 | 1.2148 | 1.2398 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 588,846 | 601,506 | 1.1628 | 1.1878 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 366,812 | 374,722 | 0.9275 | 0.9475 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 327,112 | 335,510 | 0.7790 | 0.7990 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 384,974 | 391,758 | 0.8512 | 0.8662 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 366,839 | 372,668 | 0.8181 | 0.8311 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 275,319 | 280,029 | 0.7599 | 0.7729 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 243,564 | 247,592 | 0.7862 | 0.7992 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 190,097 | 193,463 | 0.7343 | 0.7473 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 130,129 | 132,356 | 0.5844 | 0.5944 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 71,974 | 73,939 | 0.3663 | 0.3763 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 105,233 | 106,924 | 0.4356 | 0.4426 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 169,437 | 171,182 | 0.4854 | 0.4904 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 181,789 | 183,653 | 0.4874 | 0.4924 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 165,898 | 167,706 | 0.4588 | 0.4638 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 122,427 | 123,395 | 0.3792 | 0.3822 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 100,575 | 101,404 | 0.3638 | 0.3668 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 92,901 | 93,669 | 0.3630 | 0.3660 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 72,698 | 73,358 | 0.3308 | 0.3338 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 42,504 | 42,595 | 0.2338 | 0.2343 |
| 2019年 8月末日 | 82,122 | ― | 0.3237 | ― | |
| 9月末日 | 82,219 | ― | 0.3283 | ― | |
| 10月末日 | 83,290 | ― | 0.3432 | ― | |
| 11月末日 | 76,946 | ― | 0.3247 | ― | |
| 12月末日 | 78,302 | ― | 0.3413 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 70,407 | ― | 0.3234 | ― | |
| 2月末日 | 64,907 | ― | 0.3069 | ― | |
| 3月末日 | 43,976 | ― | 0.2148 | ― | |
| 4月末日 | 40,036 | ― | 0.1989 | ― | |
| 5月末日 | 44,032 | ― | 0.2224 | ― | |
| 6月末日 | 41,804 | ― | 0.2162 | ― | |
| 7月末日 | 41,733 | ― | 0.2319 | ― | |
| 8月末日 | 38,524 | ― | 0.2226 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 5,685 | 5,689 | 1.7900 | 1.7910 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 4,559 | 4,561 | 1.9389 | 1.9399 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 3,239 | 3,241 | 1.7611 | 1.7621 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 2,723 | 2,725 | 1.6943 | 1.6953 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 3,337 | 3,339 | 2.1152 | 2.1162 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 3,407 | 3,409 | 2.2419 | 2.2429 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 2,926 | 2,928 | 2.3027 | 2.3037 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 3,214 | 3,215 | 2.6311 | 2.6321 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 2,863 | 2,864 | 2.7297 | 2.7307 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 2,264 | 2,265 | 2.4183 | 2.4193 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 2,179 | 2,180 | 1.7314 | 1.7324 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 6,338 | 6,341 | 2.3221 | 2.3231 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 14,587 | 14,593 | 2.7752 | 2.7762 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 17,292 | 17,298 | 2.9628 | 2.9638 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 14,253 | 14,258 | 2.9709 | 2.9719 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 10,160 | 10,164 | 2.6286 | 2.6296 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 8,498 | 8,501 | 2.6481 | 2.6491 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 7,892 | 7,895 | 2.7769 | 2.7779 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 6,513 | 6,515 | 2.6705 | 2.6715 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 4,690 | 4,692 | 1.9898 | 1.9908 |
| 2019年 8月末日 | 7,094 | ― | 2.4988 | ― | |
| 9月末日 | 7,094 | ― | 2.5569 | ― | |
| 10月末日 | 7,439 | ― | 2.6972 | ― | |
| 11月末日 | 6,865 | ― | 2.5752 | ― | |
| 12月末日 | 6,893 | ― | 2.7317 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,323 | ― | 2.6107 | ― | |
| 2月末日 | 5,890 | ― | 2.5011 | ― | |
| 3月末日 | 4,025 | ― | 1.7719 | ― | |
| 4月末日 | 3,682 | ― | 1.6627 | ― | |
| 5月末日 | 4,146 | ― | 1.8893 | ― | |
| 6月末日 | 4,239 | ― | 1.8386 | ― | |
| 7月末日 | 4,606 | ― | 1.9752 | ― | |
| 8月末日 | 4,009 | ― | 1.8997 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 11,822 | 12,046 | 1.3175 | 1.3425 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 8,842 | 9,022 | 1.2259 | 1.2509 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 5,826 | 5,951 | 0.9299 | 0.9499 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 5,606 | 5,711 | 0.8543 | 0.8703 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 5,097 | 5,171 | 0.9010 | 0.9140 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 4,211 | 4,263 | 0.9032 | 0.9142 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 3,267 | 3,312 | 0.8094 | 0.8204 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 3,035 | 3,076 | 0.8145 | 0.8255 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 2,232 | 2,262 | 0.8099 | 0.8209 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 1,866 | 1,894 | 0.7388 | 0.7498 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 961 | 986 | 0.4368 | 0.4478 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 793 | 807 | 0.4697 | 0.4777 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 874 | 883 | 0.5317 | 0.5367 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 818 | 826 | 0.5464 | 0.5514 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 884 | 892 | 0.5723 | 0.5773 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 911 | 918 | 0.5009 | 0.5049 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 753 | 760 | 0.4656 | 0.4696 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 745 | 752 | 0.4659 | 0.4699 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 689 | 695 | 0.4581 | 0.4621 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 481 | 482 | 0.3605 | 0.3615 |
| 2019年 8月末日 | 661 | ― | 0.4134 | ― | |
| 9月末日 | 668 | ― | 0.4303 | ― | |
| 10月末日 | 680 | ― | 0.4449 | ― | |
| 11月末日 | 691 | ― | 0.4386 | ― | |
| 12月末日 | 704 | ― | 0.4657 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 655 | ― | 0.4465 | ― | |
| 2月末日 | 629 | ― | 0.4296 | ― | |
| 3月末日 | 429 | ― | 0.2992 | ― | |
| 4月末日 | 427 | ― | 0.2938 | ― | |
| 5月末日 | 481 | ― | 0.3297 | ― | |
| 6月末日 | 469 | ― | 0.3338 | ― | |
| 7月末日 | 459 | ― | 0.3536 | ― | |
| 8月末日 | 422 | ― | 0.3556 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 318 | 318 | 1.8709 | 1.8719 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 312 | 312 | 1.9525 | 1.9535 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 201 | 201 | 1.6891 | 1.6901 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 202 | 202 | 1.7442 | 1.7452 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 236 | 236 | 2.0341 | 2.0351 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 197 | 197 | 2.2112 | 2.2122 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 126 | 126 | 2.1405 | 2.1415 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 140 | 140 | 2.3327 | 2.3337 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 136 | 136 | 2.5184 | 2.5194 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 123 | 123 | 2.4991 | 2.5001 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 46 | 46 | 1.6532 | 1.6542 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 71 | 71 | 2.0085 | 2.0095 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 89 | 89 | 2.4153 | 2.4163 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 140 | 140 | 2.6204 | 2.6214 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 142 | 142 | 2.9110 | 2.9120 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 195 | 196 | 2.6816 | 2.6826 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 152 | 152 | 2.6255 | 2.6265 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 186 | 186 | 2.7671 | 2.7681 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 129 | 129 | 2.8749 | 2.8759 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 94 | 94 | 2.3630 | 2.3640 |
| 2019年 8月末日 | 149 | ― | 2.4799 | ― | |
| 9月末日 | 157 | ― | 2.6045 | ― | |
| 10月末日 | 162 | ― | 2.7180 | ― | |
| 11月末日 | 161 | ― | 2.7035 | ― | |
| 12月末日 | 142 | ― | 2.8979 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 126 | ― | 2.8023 | ― | |
| 2月末日 | 123 | ― | 2.7202 | ― | |
| 3月末日 | 86 | ― | 1.9150 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 1.9053 | ― | |
| 5月末日 | 67 | ― | 2.1685 | ― | |
| 6月末日 | 87 | ― | 2.1827 | ― | |
| 7月末日 | 93 | ― | 2.3183 | ― | |
| 8月末日 | 93 | ― | 2.3389 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2011年 1月25日) | 7,435 | 7,546 | 1.0024 | 1.0174 |
| 第5特定期間 | (2011年 7月25日) | 7,426 | 7,553 | 0.8732 | 0.8882 |
| 第6特定期間 | (2012年 1月25日) | 10,492 | 10,677 | 0.7377 | 0.7507 |
| 第7特定期間 | (2012年 7月25日) | 20,272 | 20,630 | 0.7364 | 0.7494 |
| 第8特定期間 | (2013年 1月25日) | 32,644 | 33,065 | 0.8533 | 0.8643 |
| 第9特定期間 | (2013年 7月25日) | 25,079 | 25,402 | 0.8541 | 0.8651 |
| 第10特定期間 | (2014年 1月27日) | 16,457 | 16,706 | 0.7270 | 0.7380 |
| 第11特定期間 | (2014年 7月25日) | 15,848 | 16,073 | 0.7741 | 0.7851 |
| 第12特定期間 | (2015年 1月26日) | 12,792 | 12,978 | 0.7534 | 0.7644 |
| 第13特定期間 | (2015年 7月27日) | 9,746 | 9,866 | 0.6540 | 0.6620 |
| 第14特定期間 | (2016年 1月25日) | 5,984 | 6,081 | 0.4933 | 0.5013 |
| 第15特定期間 | (2016年 7月25日) | 5,697 | 5,792 | 0.4752 | 0.4832 |
| 第16特定期間 | (2017年 1月25日) | 4,662 | 4,718 | 0.4163 | 0.4213 |
| 第17特定期間 | (2017年 7月25日) | 18,533 | 18,745 | 0.4380 | 0.4430 |
| 第18特定期間 | (2018年 1月25日) | 34,037 | 34,458 | 0.4044 | 0.4094 |
| 第19特定期間 | (2018年 7月25日) | 25,539 | 25,617 | 0.3285 | 0.3295 |
| 第20特定期間 | (2019年 1月25日) | 17,552 | 17,609 | 0.3110 | 0.3120 |
| 第21特定期間 | (2019年 7月25日) | 14,831 | 14,876 | 0.3255 | 0.3265 |
| 第22特定期間 | (2020年 1月27日) | 11,723 | 11,757 | 0.3452 | 0.3462 |
| 第23特定期間 | (2020年 7月27日) | 7,598 | 7,624 | 0.2914 | 0.2924 |
| 2019年 8月末日 | 13,993 | ― | 0.3190 | ― | |
| 9月末日 | 14,152 | ― | 0.3375 | ― | |
| 10月末日 | 13,377 | ― | 0.3403 | ― | |
| 11月末日 | 12,713 | ― | 0.3429 | ― | |
| 12月末日 | 12,047 | ― | 0.3418 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,489 | ― | 0.3412 | ― | |
| 2月末日 | 10,695 | ― | 0.3333 | ― | |
| 3月末日 | 8,198 | ― | 0.2628 | ― | |
| 4月末日 | 7,845 | ― | 0.2562 | ― | |
| 5月末日 | 8,318 | ― | 0.2817 | ― | |
| 6月末日 | 7,934 | ― | 0.2828 | ― | |
| 7月末日 | 7,304 | ― | 0.2828 | ― | |
| 8月末日 | 6,969 | ― | 0.2808 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2011年 1月25日) | 262 | 262 | 1.3932 | 1.3942 |
| 第5計算期間 | (2011年 7月25日) | 288 | 288 | 1.3311 | 1.3321 |
| 第6計算期間 | (2012年 1月25日) | 334 | 334 | 1.2509 | 1.2519 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月25日) | 661 | 661 | 1.3872 | 1.3882 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月25日) | 1,235 | 1,236 | 1.7657 | 1.7667 |
| 第9計算期間 | (2013年 7月25日) | 1,063 | 1,064 | 1.9058 | 1.9068 |
| 第10計算期間 | (2014年 1月27日) | 628 | 629 | 1.7618 | 1.7628 |
| 第11計算期間 | (2014年 7月25日) | 689 | 689 | 2.0448 | 2.0458 |
| 第12計算期間 | (2015年 1月26日) | 536 | 536 | 2.1709 | 2.1719 |
| 第13計算期間 | (2015年 7月27日) | 456 | 456 | 2.0445 | 2.0455 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 274 | 274 | 1.6783 | 1.6793 |
| 第15計算期間 | (2016年 7月25日) | 355 | 355 | 1.7718 | 1.7728 |
| 第16計算期間 | (2017年 1月25日) | 430 | 430 | 1.6712 | 1.6722 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月25日) | 3,722 | 3,724 | 1.8831 | 1.8841 |
| 第18計算期間 | (2018年 1月25日) | 6,588 | 6,592 | 1.8655 | 1.8665 |
| 第19計算期間 | (2018年 7月25日) | 4,809 | 4,812 | 1.5919 | 1.5929 |
| 第20計算期間 | (2019年 1月25日) | 3,917 | 3,919 | 1.5381 | 1.5391 |
| 第21計算期間 | (2019年 7月25日) | 4,099 | 4,102 | 1.6396 | 1.6406 |
| 第22計算期間 | (2020年 1月27日) | 3,158 | 3,160 | 1.7692 | 1.7702 |
| 第23計算期間 | (2020年 7月27日) | 2,301 | 2,302 | 1.5253 | 1.5263 |
| 2019年 8月末日 | 3,962 | ― | 1.6113 | ― | |
| 9月末日 | 4,026 | ― | 1.7097 | ― | |
| 10月末日 | 3,792 | ― | 1.7296 | ― | |
| 11月末日 | 3,464 | ― | 1.7475 | ― | |
| 12月末日 | 3,168 | ― | 1.7475 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,097 | ― | 1.7488 | ― | |
| 2月末日 | 2,918 | ― | 1.7132 | ― | |
| 3月末日 | 2,254 | ― | 1.3554 | ― | |
| 4月末日 | 2,290 | ― | 1.3268 | ― | |
| 5月末日 | 2,483 | ― | 1.4649 | ― | |
| 6月末日 | 2,303 | ― | 1.4758 | ― | |
| 7月末日 | 2,218 | ― | 1.4802 | ― | |
| 8月末日 | 2,146 | ― | 1.4750 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 1月25日) | 551 | 558 | 0.9898 | 1.0018 |
| 第2特定期間 | (2012年 7月25日) | 2,507 | 2,539 | 0.9374 | 0.9494 |
| 第3特定期間 | (2013年 1月25日) | 6,589 | 6,661 | 1.1045 | 1.1165 |
| 第4特定期間 | (2013年 7月25日) | 15,852 | 16,021 | 1.1277 | 1.1397 |
| 第5特定期間 | (2014年 1月27日) | 15,362 | 15,539 | 1.0430 | 1.0550 |
| 第6特定期間 | (2014年 7月25日) | 15,642 | 15,817 | 1.0699 | 1.0819 |
| 第7特定期間 | (2015年 1月26日) | 13,334 | 13,485 | 1.0561 | 1.0681 |
| 第8特定期間 | (2015年 7月27日) | 11,383 | 11,527 | 0.9501 | 0.9621 |
| 第9特定期間 | (2016年 1月25日) | 7,404 | 7,539 | 0.6603 | 0.6723 |
| 第10特定期間 | (2016年 7月25日) | 8,192 | 8,313 | 0.6796 | 0.6896 |
| 第11特定期間 | (2017年 1月25日) | 8,832 | 8,921 | 0.7010 | 0.7080 |
| 第12特定期間 | (2017年 7月25日) | 10,412 | 10,510 | 0.7469 | 0.7539 |
| 第13特定期間 | (2018年 1月25日) | 11,461 | 11,572 | 0.7192 | 0.7262 |
| 第14特定期間 | (2018年 7月25日) | 10,693 | 10,779 | 0.6264 | 0.6314 |
| 第15特定期間 | (2019年 1月25日) | 8,798 | 8,876 | 0.5691 | 0.5741 |
| 第16特定期間 | (2019年 7月25日) | 9,519 | 9,602 | 0.5756 | 0.5806 |
| 第17特定期間 | (2020年 1月27日) | 9,741 | 9,826 | 0.5732 | 0.5782 |
| 第18特定期間 | (2020年 7月27日) | 6,786 | 6,802 | 0.4461 | 0.4471 |
| 2019年 8月末日 | 9,096 | ― | 0.5315 | ― | |
| 9月末日 | 9,293 | ― | 0.5479 | ― | |
| 10月末日 | 9,564 | ― | 0.5639 | ― | |
| 11月末日 | 9,477 | ― | 0.5516 | ― | |
| 12月末日 | 9,954 | ― | 0.5740 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,599 | ― | 0.5645 | ― | |
| 2月末日 | 9,213 | ― | 0.5469 | ― | |
| 3月末日 | 6,318 | ― | 0.3803 | ― | |
| 4月末日 | 6,283 | ― | 0.3798 | ― | |
| 5月末日 | 6,925 | ― | 0.4234 | ― | |
| 6月末日 | 6,874 | ― | 0.4259 | ― | |
| 7月末日 | 6,640 | ― | 0.4435 | ― | |
| 8月末日 | 6,466 | ― | 0.4494 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 1月25日) | 84 | 84 | 1.0231 | 1.0241 |
| 第2計算期間 | (2012年 7月25日) | 222 | 222 | 1.0434 | 1.0444 |
| 第3計算期間 | (2013年 1月25日) | 678 | 679 | 1.3229 | 1.3239 |
| 第4計算期間 | (2013年 7月25日) | 2,186 | 2,187 | 1.4349 | 1.4359 |
| 第5計算期間 | (2014年 1月27日) | 2,098 | 2,100 | 1.4169 | 1.4179 |
| 第6計算期間 | (2014年 7月25日) | 2,002 | 2,003 | 1.5539 | 1.5549 |
| 第7計算期間 | (2015年 1月26日) | 1,580 | 1,581 | 1.6406 | 1.6416 |
| 第8計算期間 | (2015年 7月27日) | 1,587 | 1,588 | 1.5776 | 1.5786 |
| 第9計算期間 | (2016年 1月25日) | 1,026 | 1,027 | 1.1974 | 1.1984 |
| 第10計算期間 | (2016年 7月25日) | 995 | 996 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間 | (2017年 1月25日) | 1,221 | 1,221 | 1.4955 | 1.4965 |
| 第12計算期間 | (2017年 7月25日) | 2,603 | 2,605 | 1.6826 | 1.6836 |
| 第13計算期間 | (2018年 1月25日) | 1,553 | 1,554 | 1.7169 | 1.7179 |
| 第14計算期間 | (2018年 7月25日) | 1,186 | 1,186 | 1.5888 | 1.5898 |
| 第15計算期間 | (2019年 1月25日) | 1,124 | 1,125 | 1.5209 | 1.5219 |
| 第16計算期間 | (2019年 7月25日) | 1,482 | 1,483 | 1.6197 | 1.6207 |
| 第17計算期間 | (2020年 1月27日) | 1,385 | 1,386 | 1.7020 | 1.7030 |
| 第18計算期間 | (2020年 7月27日) | 975 | 976 | 1.3933 | 1.3943 |
| 2019年 8月末日 | 1,426 | ― | 1.5096 | ― | |
| 9月末日 | 1,460 | ― | 1.5705 | ― | |
| 10月末日 | 1,468 | ― | 1.6313 | ― | |
| 11月末日 | 1,420 | ― | 1.6103 | ― | |
| 12月末日 | 1,454 | ― | 1.6906 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,342 | ― | 1.6762 | ― | |
| 2月末日 | 1,325 | ― | 1.6391 | ― | |
| 3月末日 | 919 | ― | 1.1546 | ― | |
| 4月末日 | 928 | ― | 1.1669 | ― | |
| 5月末日 | 995 | ― | 1.3181 | ― | |
| 6月末日 | 1,012 | ― | 1.3280 | ― | |
| 7月末日 | 970 | ― | 1.3853 | ― | |
| 8月末日 | 977 | ― | 1.4071 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 7月25日) | 193 | 195 | 1.0018 | 1.0078 |
| 第2特定期間 | (2015年 1月26日) | 271 | 273 | 0.9791 | 0.9851 |
| 第3特定期間 | (2015年 7月27日) | 243 | 245 | 0.9080 | 0.9140 |
| 第4特定期間 | (2016年 1月25日) | 101 | 102 | 0.6494 | 0.6554 |
| 第5特定期間 | (2016年 7月25日) | 201 | 203 | 0.6364 | 0.6424 |
| 第6特定期間 | (2017年 1月25日) | 1,238 | 1,246 | 0.6152 | 0.6192 |
| 第7特定期間 | (2017年 7月25日) | 2,513 | 2,527 | 0.7416 | 0.7456 |
| 第8特定期間 | (2018年 1月25日) | 2,046 | 2,057 | 0.7024 | 0.7064 |
| 第9特定期間 | (2018年 7月25日) | 1,954 | 1,965 | 0.6903 | 0.6943 |
| 第10特定期間 | (2019年 1月25日) | 1,686 | 1,696 | 0.6676 | 0.6716 |
| 第11特定期間 | (2019年 7月25日) | 1,896 | 1,908 | 0.6848 | 0.6888 |
| 第12特定期間 | (2020年 1月27日) | 2,066 | 2,077 | 0.7278 | 0.7318 |
| 第13特定期間 | (2020年 7月27日) | 1,684 | 1,690 | 0.5464 | 0.5484 |
| 2019年 8月末日 | 1,769 | ― | 0.6435 | ― | |
| 9月末日 | 1,832 | ― | 0.6722 | ― | |
| 10月末日 | 1,756 | ― | 0.7002 | ― | |
| 11月末日 | 1,840 | ― | 0.6873 | ― | |
| 12月末日 | 2,044 | ― | 0.7196 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,091 | ― | 0.7240 | ― | |
| 2月末日 | 2,008 | ― | 0.7034 | ― | |
| 3月末日 | 1,284 | ― | 0.4640 | ― | |
| 4月末日 | 1,398 | ― | 0.4553 | ― | |
| 5月末日 | 1,656 | ― | 0.5293 | ― | |
| 6月末日 | 1,732 | ― | 0.5176 | ― | |
| 7月末日 | 1,659 | ― | 0.5487 | ― | |
| 8月末日 | 1,686 | ― | 0.5617 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 7月25日) | 121 | 121 | 1.0182 | 1.0192 |
| 第2計算期間 | (2015年 1月26日) | 214 | 214 | 1.0298 | 1.0308 |
| 第3計算期間 | (2015年 7月27日) | 98 | 98 | 0.9935 | 0.9945 |
| 第4計算期間 | (2016年 1月25日) | 71 | 71 | 0.7425 | 0.7425 |
| 第5計算期間 | (2016年 7月25日) | 108 | 108 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第6計算期間 | (2017年 1月25日) | 308 | 308 | 0.7710 | 0.7710 |
| 第7計算期間 | (2017年 7月25日) | 1,166 | 1,166 | 0.9581 | 0.9581 |
| 第8計算期間 | (2018年 1月25日) | 1,210 | 1,210 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第9計算期間 | (2018年 7月25日) | 858 | 858 | 0.9564 | 0.9564 |
| 第10計算期間 | (2019年 1月25日) | 701 | 701 | 0.9592 | 0.9592 |
| 第11計算期間 | (2019年 7月25日) | 859 | 860 | 1.0162 | 1.0172 |
| 第12計算期間 | (2020年 1月27日) | 630 | 630 | 1.1182 | 1.1192 |
| 第13計算期間 | (2020年 7月27日) | 1,039 | 1,039 | 0.8659 | 0.8659 |
| 2019年 8月末日 | 792 | ― | 0.9607 | ― | |
| 9月末日 | 813 | ― | 1.0096 | ― | |
| 10月末日 | 612 | ― | 1.0578 | ― | |
| 11月末日 | 558 | ― | 1.0444 | ― | |
| 12月末日 | 621 | ― | 1.1004 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 613 | ― | 1.1122 | ― | |
| 2月末日 | 561 | ― | 1.0861 | ― | |
| 3月末日 | 358 | ― | 0.7213 | ― | |
| 4月末日 | 547 | ― | 0.7095 | ― | |
| 5月末日 | 762 | ― | 0.8321 | ― | |
| 6月末日 | 1,203 | ― | 0.8168 | ― | |
| 7月末日 | 1,044 | ― | 0.8696 | ― | |
| 8月末日 | 1,119 | ― | 0.8935 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
