有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	43,849	44,155	1.0048	1.0118
第2特定期間	(2010年 1月25日)	25,002	25,165	1.0699	1.0769
第3特定期間	(2010年 7月26日)	10,061	10,126	1.0724	1.0794
第4特定期間	(2011年 1月25日)	10,037	10,101	1.1024	1.1094
第5特定期間	(2011年 7月25日)	9,831	9,894	1.0912	1.0982
第6特定期間	(2012年 1月25日)	14,616	14,712	1.0601	1.0671
第7特定期間	(2012年 7月25日)	13,417	13,505	1.0710	1.0780
第8特定期間	(2013年 1月25日)	25,475	25,636	1.1044	1.1114
第9特定期間	(2013年 7月25日)	22,274	22,418	1.0828	1.0898
第10特定期間	(2014年 1月27日)	20,143	20,274	1.0806	1.0876
第11特定期間	(2014年 7月25日)	21,507	21,647	1.0719	1.0789
第12特定期間	(2015年 1月26日)	18,501	18,630	1.0063	1.0133
第13特定期間	(2015年 7月27日)	17,456	17,582	0.9738	0.9808
第14特定期間	(2016年 1月25日)	14,205	14,324	0.8341	0.8411
第15特定期間	(2016年 7月25日)	33,979	34,243	0.8985	0.9055
第16特定期間	(2017年 1月25日)	53,487	53,785	0.8983	0.9033
第17特定期間	(2017年 7月25日)	52,036	52,327	0.8928	0.8978
第18特定期間	(2018年 1月25日)	45,875	46,033	0.8734	0.8764
第19特定期間	(2018年 7月25日)	34,886	34,969	0.8423	0.8443
	2017年 8月末日	51,310	―	0.8846	―
	9月末日	50,591	―	0.8861	―
	10月末日	49,936	―	0.8842	―
	11月末日	49,148	―	0.8759	―
	12月末日	47,129	―	0.8718	―
	2018年 1月末日	45,483	―	0.8723	―
	2月末日	42,673	―	0.8598	―
	3月末日	40,633	―	0.8484	―
	4月末日	38,992	―	0.8473	―
	5月末日	37,443	―	0.8425	―
	6月末日	35,982	―	0.8430	―
	7月末日	34,842	―	0.8440	―
	8月末日	33,007	―	0.8471	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	4,371	4,375	1.0484	1.0494
第2計算期間	(2010年 1月25日)	1,471	1,472	1.1607	1.1617
第3計算期間	(2010年 7月26日)	1,152	1,153	1.2104	1.2114
第4計算期間	(2011年 1月25日)	1,080	1,081	1.2911	1.2921
第5計算期間	(2011年 7月25日)	744	744	1.3264	1.3274
第6計算期間	(2012年 1月25日)	644	645	1.3406	1.3416
第7計算期間	(2012年 7月25日)	928	928	1.4060	1.4070
第8計算期間	(2013年 1月25日)	2,553	2,554	1.5052	1.5062
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,280	2,282	1.5316	1.5326
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,712	2,714	1.5886	1.5896
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,979	2,980	1.6373	1.6383
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,231	2,232	1.6011	1.6021
第13計算期間	(2015年 7月27日)	1,517	1,518	1.6145	1.6155
第14計算期間	(2016年 1月25日)	1,265	1,266	1.4477	1.4487
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,959	4,962	1.6346	1.6356
第16計算期間	(2017年 1月25日)	8,554	8,559	1.6929	1.6939
第17計算期間	(2017年 7月25日)	8,922	8,927	1.7387	1.7397
第18計算期間	(2018年 1月25日)	7,752	7,756	1.7469	1.7479
第19計算期間	(2018年 7月25日)	5,991	5,994	1.7177	1.7187
	2017年 8月末日	8,812	―	1.7323	―
	9月末日	8,755	―	1.7452	―
	10月末日	8,551	―	1.7513	―
	11月末日	8,366	―	1.7409	―
	12月末日	8,220	―	1.7387	―
	2018年 1月末日	7,639	―	1.7447	―
	2月末日	7,259	―	1.7258	―
	3月末日	6,986	―	1.7087	―
	4月末日	6,653	―	1.7127	―
	5月末日	6,394	―	1.7089	―
	6月末日	6,188	―	1.7159	―
	7月末日	5,991	―	1.7211	―
	8月末日	5,686	―	1.7315	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	925	931	1.0652	1.0722
第2特定期間	(2010年 1月25日)	870	875	1.0768	1.0838
第3特定期間	(2010年 7月26日)	468	472	1.0401	1.0471
第4特定期間	(2011年 1月25日)	779	784	1.0212	1.0282
第5特定期間	(2011年 7月25日)	908	915	0.9641	0.9711
第6特定期間	(2012年 1月25日)	597	602	0.9135	0.9205
第7特定期間	(2012年 7月25日)	825	831	0.9289	0.9359
第8特定期間	(2013年 1月25日)	2,734	2,751	1.0780	1.0850
第9特定期間	(2013年 7月25日)	10,108	10,169	1.1766	1.1836
第10特定期間	(2014年 1月27日)	15,140	15,227	1.2144	1.2214
第11特定期間	(2014年 7月25日)	19,655	19,770	1.1914	1.1984
第12特定期間	(2015年 1月26日)	19,658	19,764	1.3080	1.3150
第13特定期間	(2015年 7月27日)	18,140	18,235	1.3346	1.3416
第14特定期間	(2016年 1月25日)	13,206	13,289	1.1064	1.1134
第15特定期間	(2016年 7月25日)	15,413	15,512	1.0907	1.0977
第16特定期間	(2017年 1月25日)	20,486	20,610	1.1627	1.1697
第17特定期間	(2017年 7月25日)	22,374	22,511	1.1427	1.1497
第18特定期間	(2018年 1月25日)	20,341	20,470	1.1079	1.1149
第19特定期間	(2018年 7月25日)	19,177	19,302	1.0719	1.0789
	2017年 8月末日	21,850	―	1.1210	―
	9月末日	22,229	―	1.1570	―
	10月末日	22,104	―	1.1611	―
	11月末日	21,482	―	1.1280	―
	12月末日	21,511	―	1.1364	―
	2018年 1月末日	20,056	―	1.0955	―
	2月末日	19,320	―	1.0601	―
	3月末日	18,809	―	1.0421	―
	4月末日	19,376	―	1.0650	―
	5月末日	19,108	―	1.0514	―
	6月末日	19,140	―	1.0663	―
	7月末日	19,084	―	1.0726	―
	8月末日	20,340	―	1.0785	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	253	253	1.1089	1.1099
第2計算期間	(2010年 1月25日)	96	96	1.1687	1.1697
第3計算期間	(2010年 7月26日)	68	68	1.1686	1.1696
第4計算期間	(2011年 1月25日)	130	130	1.1983	1.1993
第5計算期間	(2011年 7月25日)	336	336	1.1692	1.1702
第6計算期間	(2012年 1月25日)	236	237	1.1617	1.1627
第7計算期間	(2012年 7月25日)	546	547	1.2294	1.2304
第8計算期間	(2013年 1月25日)	1,088	1,088	1.4901	1.4911
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,378	2,379	1.6832	1.6842
第10計算期間	(2014年 1月27日)	3,230	3,232	1.7989	1.7999
第11計算期間	(2014年 7月25日)	4,004	4,006	1.8260	1.8270
第12計算期間	(2015年 1月26日)	4,227	4,229	2.0703	2.0713
第13計算期間	(2015年 7月27日)	4,785	4,787	2.1800	2.1810
第14計算期間	(2016年 1月25日)	3,674	3,676	1.8681	1.8691
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,227	4,230	1.9132	1.9142
第16計算期間	(2017年 1月25日)	4,765	4,767	2.1193	2.1203
第17計算期間	(2017年 7月25日)	5,200	5,202	2.1599	2.1609
第18計算期間	(2018年 1月25日)	4,492	4,494	2.1728	2.1738
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,162	4,164	2.1861	2.1871
	2017年 8月末日	5,291	―	2.1324	―
	9月末日	5,297	―	2.2150	―
	10月末日	5,312	―	2.2364	―
	11月末日	4,789	―	2.1857	―
	12月末日	4,836	―	2.2154	―
	2018年 1月末日	4,445	―	2.1484	―
	2月末日	4,207	―	2.0926	―
	3月末日	4,086	―	2.0709	―
	4月末日	4,146	―	2.1308	―
	5月末日	4,146	―	2.1176	―
	6月末日	4,066	―	2.1618	―
	7月末日	4,102	―	2.1874	―
	8月末日	4,255	―	2.2141	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	308	310	1.1532	1.1612
第2特定期間	(2010年 1月25日)	136	137	1.1541	1.1641
第3特定期間	(2010年 7月26日)	574	580	1.0053	1.0153
第4特定期間	(2011年 1月25日)	644	651	1.0153	1.0253
第5特定期間	(2011年 7月25日)	521	526	0.9941	1.0041
第6特定期間	(2012年 1月25日)	230	233	0.8391	0.8491
第7特定期間	(2012年 7月25日)	158	159	0.7846	0.7926
第8特定期間	(2013年 1月25日)	163	164	0.9815	0.9875
第9特定期間	(2013年 7月25日)	161	161	1.0641	1.0701
第10特定期間	(2014年 1月27日)	249	250	1.1365	1.1425
第11特定期間	(2014年 7月25日)	217	218	1.1035	1.1095
第12特定期間	(2015年 1月26日)	156	157	1.0350	1.0410
第13特定期間	(2015年 7月27日)	108	108	1.0162	1.0222
第14特定期間	(2016年 1月25日)	80	80	0.8253	0.8313
第15特定期間	(2016年 7月25日)	84	85	0.8198	0.8258
第16特定期間	(2017年 1月25日)	89	89	0.8525	0.8565
第17特定期間	(2017年 7月25日)	94	95	0.9062	0.9102
第18特定期間	(2018年 1月25日)	185	186	0.9303	0.9333
第19特定期間	(2018年 7月25日)	169	170	0.8566	0.8586
	2017年 8月末日	175	―	0.9152	―
	9月末日	177	―	0.9258	―
	10月末日	177	―	0.9200	―
	11月末日	175	―	0.9126	―
	12月末日	186	―	0.9243	―
	2018年 1月末日	184	―	0.9236	―
	2月末日	100	―	0.8920	―
	3月末日	94	―	0.8776	―
	4月末日	95	―	0.8874	―
	5月末日	89	―	0.8323	―
	6月末日	166	―	0.8415	―
	7月末日	169	―	0.8543	―
	8月末日	172	―	0.8642	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	96	96	1.1901	1.1911
第2計算期間	(2010年 1月25日)	48	48	1.2425	1.2435
第3計算期間	(2010年 7月26日)	79	79	1.1465	1.1475
第4計算期間	(2011年 1月25日)	84	84	1.2318	1.2328
第5計算期間	(2011年 7月25日)	55	55	1.2777	1.2787
第6計算期間	(2012年 1月25日)	16	16	1.1541	1.1551
第7計算期間	(2012年 7月25日)	15	15	1.1483	1.1493
第8計算期間	(2013年 1月25日)	116	116	1.4997	1.5007
第9計算期間	(2013年 7月25日)	19	19	1.6973	1.6983
第10計算期間	(2014年 1月27日)	21	21	1.8785	1.8795
第11計算期間	(2014年 7月25日)	23	23	1.8841	1.8851
第12計算期間	(2015年 1月26日)	16	16	1.8247	1.8257
第13計算期間	(2015年 7月27日)	9	9	1.8546	1.8556
第14計算期間	(2016年 1月25日)	9	9	1.5606	1.5616
第15計算期間	(2016年 7月25日)	10	10	1.6162	1.6172
第16計算期間	(2017年 1月25日)	10	10	1.7329	1.7339
第17計算期間	(2017年 7月25日)	17	17	1.8869	1.8879
第18計算期間	(2018年 1月25日)	21	21	1.9735	1.9745
第19計算期間	(2018年 7月25日)	70	70	1.8628	1.8638
	2017年 8月末日	19	―	1.9087	―
	9月末日	19	―	1.9392	―
	10月末日	18	―	1.9354	―
	11月末日	18	―	1.9261	―
	12月末日	18	―	1.9576	―
	2018年 1月末日	69	―	1.9656	―
	2月末日	72	―	1.9008	―
	3月末日	71	―	1.8761	―
	4月末日	71	―	1.9036	―
	5月末日	67	―	1.7910	―
	6月末日	68	―	1.8265	―
	7月末日	70	―	1.8579	―
	8月末日	65	―	1.8834	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	45,518	45,900	1.3083	1.3193
第2特定期間	(2010年 1月25日)	15,494	15,653	1.4625	1.4775
第3特定期間	(2010年 7月26日)	37,263	37,946	1.3634	1.3884
第4特定期間	(2011年 1月25日)	106,266	108,166	1.3985	1.4235
第5特定期間	(2011年 7月25日)	105,174	107,099	1.3662	1.3912
第6特定期間	(2012年 1月25日)	193,575	197,712	1.1697	1.1947
第7特定期間	(2012年 7月25日)	280,797	287,201	1.0961	1.1211
第8特定期間	(2013年 1月25日)	401,455	408,033	1.2207	1.2407
第9特定期間	(2013年 7月25日)	276,334	281,252	1.1238	1.1438
第10特定期間	(2014年 1月27日)	223,483	227,836	1.0269	1.0469
第11特定期間	(2014年 7月25日)	225,878	230,314	1.0184	1.0384
第12特定期間	(2015年 1月26日)	165,885	168,655	0.8981	0.9131
第13特定期間	(2015年 7月27日)	116,379	117,803	0.8173	0.8273
第14特定期間	(2016年 1月25日)	76,283	77,501	0.6260	0.6360
第15特定期間	(2016年 7月25日)	76,630	77,481	0.6306	0.6376
第16特定期間	(2017年 1月25日)	79,055	79,640	0.6757	0.6807
第17特定期間	(2017年 7月25日)	76,193	76,746	0.6893	0.6943
第18特定期間	(2018年 1月25日)	68,122	68,527	0.6739	0.6779
第19特定期間	(2018年 7月25日)	55,881	56,066	0.6059	0.6079
	2017年 8月末日	74,178	―	0.6816	―
	9月末日	73,884	―	0.6887	―
	10月末日	71,791	―	0.6782	―
	11月末日	68,252	―	0.6521	―
	12月末日	69,364	―	0.6736	―
	2018年 1月末日	67,621	―	0.6711	―
	2月末日	63,098	―	0.6324	―
	3月末日	60,059	―	0.6083	―
	4月末日	59,661	―	0.6153	―
	5月末日	57,357	―	0.6014	―
	6月末日	56,085	―	0.5991	―
	7月末日	55,772	―	0.6070	―
	8月末日	52,811	―	0.6043	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	3,862	3,865	1.3713	1.3723
第2計算期間	(2010年 1月25日)	1,183	1,183	1.6218	1.6228
第3計算期間	(2010年 7月26日)	1,159	1,160	1.6458	1.6468
第4計算期間	(2011年 1月25日)	2,530	2,531	1.8783	1.8793
第5計算期間	(2011年 7月25日)	2,109	2,110	2.0390	2.0400
第6計算期間	(2012年 1月25日)	2,273	2,274	1.9800	1.9810
第7計算期間	(2012年 7月25日)	2,553	2,554	2.1073	2.1083
第8計算期間	(2013年 1月25日)	4,047	4,049	2.6437	2.6447
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,294	2,295	2.6877	2.6887
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,184	2,185	2.7434	2.7444
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,559	2,560	3.0505	3.0515
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,261	2,262	2.9680	2.9690
第13計算期間	(2015年 7月27日)	1,636	1,636	2.8903	2.8913
第14計算期間	(2016年 1月25日)	1,327	1,328	2.4021	2.4031
第15計算期間	(2016年 7月25日)	1,833	1,833	2.6174	2.6184
第16計算期間	(2017年 1月25日)	2,304	2,305	2.9463	2.9473
第17計算期間	(2017年 7月25日)	2,108	2,109	3.1428	3.1438
第18計算期間	(2018年 1月25日)	1,776	1,776	3.1963	3.1973
第19計算期間	(2018年 7月25日)	1,420	1,420	2.9775	2.9785
	2017年 8月末日	1,968	―	3.1296	―
	9月末日	1,892	―	3.1857	―
	10月末日	1,847	―	3.1600	―
	11月末日	1,777	―	3.0566	―
	12月末日	1,782	―	3.1770	―
	2018年 1月末日	1,763	―	3.1829	―
	2月末日	1,627	―	3.0187	―
	3月末日	1,540	―	2.9221	―
	4月末日	1,516	―	2.9750	―
	5月末日	1,485	―	2.9273	―
	6月末日	1,420	―	2.9347	―
	7月末日	1,422	―	2.9828	―
	8月末日	1,370	―	2.9799	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	287,698	291,406	1.2412	1.2572
第2特定期間	(2010年 1月25日)	119,637	121,469	1.3056	1.3256
第3特定期間	(2010年 7月26日)	199,478	203,469	1.2497	1.2747
第4特定期間	(2011年 1月25日)	571,496	583,257	1.2148	1.2398
第5特定期間	(2011年 7月25日)	588,846	601,506	1.1628	1.1878
第6特定期間	(2012年 1月25日)	366,812	374,722	0.9275	0.9475
第7特定期間	(2012年 7月25日)	327,112	335,510	0.7790	0.7990
第8特定期間	(2013年 1月25日)	384,974	391,758	0.8512	0.8662
第9特定期間	(2013年 7月25日)	366,839	372,668	0.8181	0.8311
第10特定期間	(2014年 1月27日)	275,319	280,029	0.7599	0.7729
第11特定期間	(2014年 7月25日)	243,564	247,592	0.7862	0.7992
第12特定期間	(2015年 1月26日)	190,097	193,463	0.7343	0.7473
第13特定期間	(2015年 7月27日)	130,129	132,356	0.5844	0.5944
第14特定期間	(2016年 1月25日)	71,974	73,939	0.3663	0.3763
第15特定期間	(2016年 7月25日)	105,233	106,924	0.4356	0.4426
第16特定期間	(2017年 1月25日)	169,437	171,182	0.4854	0.4904
第17特定期間	(2017年 7月25日)	181,789	183,653	0.4874	0.4924
第18特定期間	(2018年 1月25日)	165,898	167,706	0.4588	0.4638
第19特定期間	(2018年 7月25日)	122,427	123,395	0.3792	0.3822
	2017年 8月末日	177,243	―	0.4762	―
	9月末日	181,051	―	0.4877	―
	10月末日	178,058	―	0.4831	―
	11月末日	173,431	―	0.4719	―
	12月末日	168,501	―	0.4612	―
	2018年 1月末日	167,720	―	0.4649	―
	2月末日	156,611	―	0.4396	―
	3月末日	147,218	―	0.4198	―
	4月末日	140,874	―	0.4090	―
	5月末日	127,237	―	0.3782	―
	6月末日	121,640	―	0.3703	―
	7月末日	124,000	―	0.3858	―
	8月末日	109,465	―	0.3546	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	11,370	11,378	1.3532	1.3542
第2計算期間	(2010年 1月25日)	3,549	3,552	1.5459	1.5469
第3計算期間	(2010年 7月26日)	3,566	3,568	1.6328	1.6338
第4計算期間	(2011年 1月25日)	5,685	5,689	1.7900	1.7910
第5計算期間	(2011年 7月25日)	4,559	4,561	1.9389	1.9399
第6計算期間	(2012年 1月25日)	3,239	3,241	1.7611	1.7621
第7計算期間	(2012年 7月25日)	2,723	2,725	1.6943	1.6953
第8計算期間	(2013年 1月25日)	3,337	3,339	2.1152	2.1162
第9計算期間	(2013年 7月25日)	3,407	3,409	2.2419	2.2429
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,926	2,928	2.3027	2.3037
第11計算期間	(2014年 7月25日)	3,214	3,215	2.6311	2.6321
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,863	2,864	2.7297	2.7307
第13計算期間	(2015年 7月27日)	2,264	2,265	2.4183	2.4193
第14計算期間	(2016年 1月25日)	2,179	2,180	1.7314	1.7324
第15計算期間	(2016年 7月25日)	6,338	6,341	2.3221	2.3231
第16計算期間	(2017年 1月25日)	14,587	14,593	2.7752	2.7762
第17計算期間	(2017年 7月25日)	17,292	17,298	2.9628	2.9638
第18計算期間	(2018年 1月25日)	14,253	14,258	2.9709	2.9719
第19計算期間	(2018年 7月25日)	10,160	10,164	2.6286	2.6296
	2017年 8月末日	16,870	―	2.9248	―
	9月末日	16,773	―	3.0265	―
	10月末日	16,347	―	3.0289	―
	11月末日	15,671	―	2.9913	―
	12月末日	14,824	―	2.9549	―
	2018年 1月末日	14,260	―	3.0103	―
	2月末日	13,011	―	2.8798	―
	3月末日	12,255	―	2.7822	―
	4月末日	11,578	―	2.7433	―
	5月末日	10,443	―	2.5687	―
	6月末日	10,210	―	2.5470	―
	7月末日	10,259	―	2.6745	―
	8月末日	9,103	―	2.4792	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	24,707	24,998	1.3581	1.3741
第2特定期間	(2010年 1月25日)	10,464	10,613	1.3980	1.4180
第3特定期間	(2010年 7月26日)	10,289	10,481	1.3359	1.3609
第4特定期間	(2011年 1月25日)	11,822	12,046	1.3175	1.3425
第5特定期間	(2011年 7月25日)	8,842	9,022	1.2259	1.2509
第6特定期間	(2012年 1月25日)	5,826	5,951	0.9299	0.9499
第7特定期間	(2012年 7月25日)	5,606	5,711	0.8543	0.8703
第8特定期間	(2013年 1月25日)	5,097	5,171	0.9010	0.9140
第9特定期間	(2013年 7月25日)	4,211	4,263	0.9032	0.9142
第10特定期間	(2014年 1月27日)	3,267	3,312	0.8094	0.8204
第11特定期間	(2014年 7月25日)	3,035	3,076	0.8145	0.8255
第12特定期間	(2015年 1月26日)	2,232	2,262	0.8099	0.8209
第13特定期間	(2015年 7月27日)	1,866	1,894	0.7388	0.7498
第14特定期間	(2016年 1月25日)	961	986	0.4368	0.4478
第15特定期間	(2016年 7月25日)	793	807	0.4697	0.4777
第16特定期間	(2017年 1月25日)	874	883	0.5317	0.5367
第17特定期間	(2017年 7月25日)	818	826	0.5464	0.5514
第18特定期間	(2018年 1月25日)	884	892	0.5723	0.5773
第19特定期間	(2018年 7月25日)	911	918	0.5009	0.5049
	2017年 8月末日	856	―	0.5342	―
	9月末日	793	―	0.5274	―
	10月末日	770	―	0.5122	―
	11月末日	770	―	0.5129	―
	12月末日	894	―	0.5762	―
	2018年 1月末日	874	―	0.5678	―
	2月末日	774	―	0.5713	―
	3月末日	748	―	0.5535	―
	4月末日	888	―	0.5370	―
	5月末日	929	―	0.5210	―
	6月末日	865	―	0.4841	―
	7月末日	905	―	0.5119	―
	8月末日	838	―	0.4736	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	2,172	2,174	1.4554	1.4564
第2計算期間	(2010年 1月25日)	755	755	1.6172	1.6182
第3計算期間	(2010年 7月26日)	281	281	1.7019	1.7029
第4計算期間	(2011年 1月25日)	318	318	1.8709	1.8719
第5計算期間	(2011年 7月25日)	312	312	1.9525	1.9535
第6計算期間	(2012年 1月25日)	201	201	1.6891	1.6901
第7計算期間	(2012年 7月25日)	202	202	1.7442	1.7452
第8計算期間	(2013年 1月25日)	236	236	2.0341	2.0351
第9計算期間	(2013年 7月25日)	197	197	2.2112	2.2122
第10計算期間	(2014年 1月27日)	126	126	2.1405	2.1415
第11計算期間	(2014年 7月25日)	140	140	2.3327	2.3337
第12計算期間	(2015年 1月26日)	136	136	2.5184	2.5194
第13計算期間	(2015年 7月27日)	123	123	2.4991	2.5001
第14計算期間	(2016年 1月25日)	46	46	1.6532	1.6542
第15計算期間	(2016年 7月25日)	71	71	2.0085	2.0095
第16計算期間	(2017年 1月25日)	89	89	2.4153	2.4163
第17計算期間	(2017年 7月25日)	140	140	2.6204	2.6214
第18計算期間	(2018年 1月25日)	142	142	2.9110	2.9120
第19計算期間	(2018年 7月25日)	195	196	2.6816	2.6826
	2017年 8月末日	136	―	2.5902	―
	9月末日	136	―	2.5810	―
	10月末日	133	―	2.5298	―
	11月末日	135	―	2.5598	―
	12月末日	142	―	2.9065	―
	2018年 1月末日	127	―	2.8885	―
	2月末日	120	―	2.9312	―
	3月末日	157	―	2.8660	―
	4月末日	205	―	2.8032	―
	5月末日	200	―	2.7420	―
	6月末日	188	―	2.5726	―
	7月末日	200	―	2.7407	―
	8月末日	191	―	2.5566	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 7月27日)	43,637	44,210	1.1420	1.1570
第2特定期間	(2010年 1月25日)	16,101	16,311	1.1515	1.1665
第3特定期間	(2010年 7月26日)	11,138	11,294	1.0680	1.0830
第4特定期間	(2011年 1月25日)	7,435	7,546	1.0024	1.0174
第5特定期間	(2011年 7月25日)	7,426	7,553	0.8732	0.8882
第6特定期間	(2012年 1月25日)	10,492	10,677	0.7377	0.7507
第7特定期間	(2012年 7月25日)	20,272	20,630	0.7364	0.7494
第8特定期間	(2013年 1月25日)	32,644	33,065	0.8533	0.8643
第9特定期間	(2013年 7月25日)	25,079	25,402	0.8541	0.8651
第10特定期間	(2014年 1月27日)	16,457	16,706	0.7270	0.7380
第11特定期間	(2014年 7月25日)	15,848	16,073	0.7741	0.7851
第12特定期間	(2015年 1月26日)	12,792	12,978	0.7534	0.7644
第13特定期間	(2015年 7月27日)	9,746	9,866	0.6540	0.6620
第14特定期間	(2016年 1月25日)	5,984	6,081	0.4933	0.5013
第15特定期間	(2016年 7月25日)	5,697	5,792	0.4752	0.4832
第16特定期間	(2017年 1月25日)	4,662	4,718	0.4163	0.4213
第17特定期間	(2017年 7月25日)	18,533	18,745	0.4380	0.4430
第18特定期間	(2018年 1月25日)	34,037	34,458	0.4044	0.4094
第19特定期間	(2018年 7月25日)	25,539	25,617	0.3285	0.3295
	2017年 8月末日	23,342	―	0.4410	―
	9月末日	27,540	―	0.4391	―
	10月末日	30,598	―	0.4207	―
	11月末日	31,120	―	0.3908	―
	12月末日	33,836	―	0.4098	―
	2018年 1月末日	33,764	―	0.3988	―
	2月末日	33,242	―	0.3869	―
	3月末日	30,763	―	0.3619	―
	4月末日	30,458	―	0.3660	―
	5月末日	26,880	―	0.3276	―
	6月末日	26,359	―	0.3300	―
	7月末日	24,864	―	0.3220	―
	8月末日	16,518	―	0.2511	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	1,748	1,750	1.2435	1.2445
第2計算期間	(2010年 1月25日)	601	602	1.3559	1.3569
第3計算期間	(2010年 7月26日)	352	352	1.3692	1.3702
第4計算期間	(2011年 1月25日)	262	262	1.3932	1.3942
第5計算期間	(2011年 7月25日)	288	288	1.3311	1.3321
第6計算期間	(2012年 1月25日)	334	334	1.2509	1.2519
第7計算期間	(2012年 7月25日)	661	661	1.3872	1.3882
第8計算期間	(2013年 1月25日)	1,235	1,236	1.7657	1.7667
第9計算期間	(2013年 7月25日)	1,063	1,064	1.9058	1.9068
第10計算期間	(2014年 1月27日)	628	629	1.7618	1.7628
第11計算期間	(2014年 7月25日)	689	689	2.0448	2.0458
第12計算期間	(2015年 1月26日)	536	536	2.1709	2.1719
第13計算期間	(2015年 7月27日)	456	456	2.0445	2.0455
第14計算期間	(2016年 1月25日)	274	274	1.6783	1.6793
第15計算期間	(2016年 7月25日)	355	355	1.7718	1.7728
第16計算期間	(2017年 1月25日)	430	430	1.6712	1.6722
第17計算期間	(2017年 7月25日)	3,722	3,724	1.8831	1.8841
第18計算期間	(2018年 1月25日)	6,588	6,592	1.8655	1.8665
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,809	4,812	1.5919	1.5929
	2017年 8月末日	4,641	―	1.9182	―
	9月末日	5,584	―	1.9316	―
	10月末日	6,248	―	1.8714	―
	11月末日	6,241	―	1.7598	―
	12月末日	6,515	―	1.8678	―
	2018年 1月末日	6,441	―	1.8395	―
	2月末日	6,184	―	1.8077	―
	3月末日	5,744	―	1.7042	―
	4月末日	5,688	―	1.7382	―
	5月末日	4,860	―	1.5691	―
	6月末日	4,903	―	1.5954	―
	7月末日	4,711	―	1.5603	―
	8月末日	3,380	―	1.2208	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 1月25日)	551	558	0.9898	1.0018
第2特定期間	(2012年 7月25日)	2,507	2,539	0.9374	0.9494
第3特定期間	(2013年 1月25日)	6,589	6,661	1.1045	1.1165
第4特定期間	(2013年 7月25日)	15,852	16,021	1.1277	1.1397
第5特定期間	(2014年 1月27日)	15,362	15,539	1.0430	1.0550
第6特定期間	(2014年 7月25日)	15,642	15,817	1.0699	1.0819
第7特定期間	(2015年 1月26日)	13,334	13,485	1.0561	1.0681
第8特定期間	(2015年 7月27日)	11,383	11,527	0.9501	0.9621
第9特定期間	(2016年 1月25日)	7,404	7,539	0.6603	0.6723
第10特定期間	(2016年 7月25日)	8,192	8,313	0.6796	0.6896
第11特定期間	(2017年 1月25日)	8,832	8,921	0.7010	0.7080
第12特定期間	(2017年 7月25日)	10,412	10,510	0.7469	0.7539
第13特定期間	(2018年 1月25日)	11,461	11,572	0.7192	0.7262
第14特定期間	(2018年 7月25日)	10,693	10,779	0.6264	0.6314
	2017年 8月末日	10,351	―	0.7363	―
	9月末日	10,417	―	0.7392	―
	10月末日	10,695	―	0.7223	―
	11月末日	10,847	―	0.7070	―
	12月末日	11,253	―	0.7202	―
	2018年 1月末日	11,419	―	0.7153	―
	2月末日	11,715	―	0.6925	―
	3月末日	11,391	―	0.6715	―
	4月末日	11,450	―	0.6624	―
	5月末日	10,850	―	0.6219	―
	6月末日	10,537	―	0.6093	―
	7月末日	10,786	―	0.6326	―
	8月末日	9,646	―	0.5798	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 1月25日)	84	84	1.0231	1.0241
第2計算期間	(2012年 7月25日)	222	222	1.0434	1.0444
第3計算期間	(2013年 1月25日)	678	679	1.3229	1.3239
第4計算期間	(2013年 7月25日)	2,186	2,187	1.4349	1.4359
第5計算期間	(2014年 1月27日)	2,098	2,100	1.4169	1.4179
第6計算期間	(2014年 7月25日)	2,002	2,003	1.5539	1.5549
第7計算期間	(2015年 1月26日)	1,580	1,581	1.6406	1.6416
第8計算期間	(2015年 7月27日)	1,587	1,588	1.5776	1.5786
第9計算期間	(2016年 1月25日)	1,026	1,027	1.1974	1.1984
第10計算期間	(2016年 7月25日)	995	996	1.3573	1.3583
第11計算期間	(2017年 1月25日)	1,221	1,221	1.4955	1.4965
第12計算期間	(2017年 7月25日)	2,603	2,605	1.6826	1.6836
第13計算期間	(2018年 1月25日)	1,553	1,554	1.7169	1.7179
第14計算期間	(2018年 7月25日)	1,186	1,186	1.5888	1.5898
	2017年 8月末日	3,040	―	1.6728	―
	9月末日	3,067	―	1.6955	―
	10月末日	3,037	―	1.6725	―
	11月末日	3,006	―	1.6535	―
	12月末日	3,076	―	1.7013	―
	2018年 1月末日	1,539	―	1.7077	―
	2月末日	1,445	―	1.6704	―
	3月末日	1,358	―	1.6367	―
	4月末日	1,286	―	1.6314	―
	5月末日	1,200	―	1.5482	―
	6月末日	1,161	―	1.5339	―
	7月末日	1,186	―	1.6046	―
	8月末日	1,052	―	1.4843	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 7月25日)	193	195	1.0018	1.0078
第2特定期間	(2015年 1月26日)	271	273	0.9791	0.9851
第3特定期間	(2015年 7月27日)	243	245	0.9080	0.9140
第4特定期間	(2016年 1月25日)	101	102	0.6494	0.6554
第5特定期間	(2016年 7月25日)	201	203	0.6364	0.6424
第6特定期間	(2017年 1月25日)	1,238	1,246	0.6152	0.6192
第7特定期間	(2017年 7月25日)	2,513	2,527	0.7416	0.7456
第8特定期間	(2018年 1月25日)	2,046	2,057	0.7024	0.7064
第9特定期間	(2018年 7月25日)	1,954	1,965	0.6903	0.6943
	2017年 8月末日	2,498	―	0.7244	―
	9月末日	2,358	―	0.7345	―
	10月末日	2,159	―	0.7086	―
	11月末日	2,066	―	0.7129	―
	12月末日	1,975	―	0.6820	―
	2018年 1月末日	2,031	―	0.6967	―
	2月末日	1,917	―	0.6752	―
	3月末日	1,908	―	0.6793	―
	4月末日	2,056	―	0.6793	―
	5月末日	1,934	―	0.6436	―
	6月末日	1,895	―	0.6456	―
	7月末日	1,960	―	0.7010	―
	8月末日	1,902	―	0.6977	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 7月25日)	121	121	1.0182	1.0192
第2計算期間	(2015年 1月26日)	214	214	1.0298	1.0308
第3計算期間	(2015年 7月27日)	98	98	0.9935	0.9945
第4計算期間	(2016年 1月25日)	71	71	0.7425	0.7425
第5計算期間	(2016年 7月25日)	108	108	0.7677	0.7677
第6計算期間	(2017年 1月25日)	308	308	0.7710	0.7710
第7計算期間	(2017年 7月25日)	1,166	1,166	0.9581	0.9581
第8計算期間	(2018年 1月25日)	1,210	1,210	0.9388	0.9388
第9計算期間	(2018年 7月25日)	858	858	0.9564	0.9564
	2017年 8月末日	1,144	―	0.9409	―
	9月末日	1,138	―	0.9589	―
	10月末日	1,390	―	0.9313	―
	11月末日	1,335	―	0.9425	―
	12月末日	1,271	―	0.9067	―
	2018年 1月末日	1,200	―	0.9313	―
	2月末日	1,140	―	0.9079	―
	3月末日	1,143	―	0.9190	―
	4月末日	895	―	0.9244	―
	5月末日	854	―	0.8806	―
	6月末日	859	―	0.8890	―
	7月末日	865	―	0.9710	―
	8月末日	799	―	0.9731	―

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年 7月27日)	218	218	1.0011	1.0011
第2計算期間	(2010年 1月25日)	94	94	1.0017	1.0017
第3計算期間	(2010年 7月26日)	21	21	1.0021	1.0021
第4計算期間	(2011年 1月25日)	15	15	1.0015	1.0025
第5計算期間	(2011年 7月25日)	210	210	1.0010	1.0020
第6計算期間	(2012年 1月25日)	73	73	1.0014	1.0014
第7計算期間	(2012年 7月25日)	28	28	1.0019	1.0019
第8計算期間	(2013年 1月25日)	250	251	1.0014	1.0024
第9計算期間	(2013年 7月25日)	131	131	1.0016	1.0016
第10計算期間	(2014年 1月27日)	51	51	1.0020	1.0020
第11計算期間	(2014年 7月25日)	164	164	1.0013	1.0023
第12計算期間	(2015年 1月26日)	130	130	1.0016	1.0016
第13計算期間	(2015年 7月27日)	95	95	1.0018	1.0018
第14計算期間	(2016年 1月25日)	78	78	1.0010	1.0020
第15計算期間	(2016年 7月25日)	51	51	1.0011	1.0011
第16計算期間	(2017年 1月25日)	134	134	1.0010	1.0010
第17計算期間	(2017年 7月25日)	34	34	1.0008	1.0008
第18計算期間	(2018年 1月25日)	34	34	1.0008	1.0008
第19計算期間	(2018年 7月25日)	21	21	1.0007	1.0007
	2017年 8月末日	32	―	1.0008	―
	9月末日	32	―	1.0008	―
	10月末日	32	―	1.0008	―
	11月末日	34	―	1.0008	―
	12月末日	35	―	1.0008	―
	2018年 1月末日	43	―	1.0008	―
	2月末日	29	―	1.0007	―
	3月末日	31	―	1.0007	―
	4月末日	20	―	1.0007	―
	5月末日	21	―	1.0007	―
	6月末日	21	―	1.0007	―
	7月末日	21	―	1.0007	―
	8月末日	21	―	1.0007	―