純資産
個別
- 2024年8月19日
- 603億6795万
- 2025年8月18日 +15.93%
- 699億8408万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/11/18 9:08
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 524 16,553,994 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 111,184 単位型公社債投資信託 49 153,315 合計 615 16,818,493 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/11/18 9:08
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2025/11/18 9:08
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ③投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/11/18 9:08
④同一銘柄の投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資対象（連結）
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2025/11/18 9:08
④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- 3)実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2025/11/18 9:08
4)投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引(わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引をいいます。以下同じ。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/11/18 9:08
(%)日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 22,889,549,117 3.1182 71,375,963,663 3.2432 74,235,385,696 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/18 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,190,404 0.05 合計(純資産総額) 74,272,576,100 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 74,235,385,696 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,190,404 0.05 合計(純資産総額) 74,272,576,100 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/18 9:08
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/11/18 9:08
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/11/18 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2016年 8月17日) 27,374,133,136 27,374,133,136 33,444 33,444 第9期計算期間末 (2017年 8月17日) 30,518,344,731 30,518,344,731 35,771 35,771 第10期計算期間末 (2018年 8月17日) 32,968,650,980 32,968,650,980 37,754 37,754 第11期計算期間末 (2019年 8月19日) 37,476,513,338 37,476,513,338 39,151 39,151 第12期計算期間末 (2020年 8月17日) 46,008,695,776 46,008,695,776 34,028 34,028 第13期計算期間末 (2021年 8月17日) 42,000,872,470 42,000,872,470 47,332 47,332 第14期計算期間末 (2022年 8月17日) 50,665,717,986 50,665,717,986 55,860 55,860 第15期計算期間末 (2023年 8月17日) 36,074,625,080 36,074,625,080 52,245 52,245 第16期計算期間末 (2024年 8月19日) 60,367,956,860 60,367,956,860 62,112 62,112 第17期計算期間末 (2025年 8月18日) 69,984,087,159 69,984,087,159 62,724 62,724 2024年 9月末日 61,074,444,266 ― 64,245 ― 10月末日 64,289,320,682 ― 67,708 ― 11月末日 64,521,923,683 ― 67,528 ― 12月末日 62,771,258,527 ― 65,127 ― 2025年 1月末日 64,872,504,257 ― 64,529 ― 2月末日 64,865,908,130 ― 63,779 ― 3月末日 63,515,215,855 ― 61,938 ― 4月末日 61,058,345,006 ― 58,409 ― 5月末日 64,304,971,815 ― 60,920 ― 6月末日 65,206,253,849 ― 61,222 ― 7月末日 70,769,053,450 ― 63,668 ― 8月末日 71,658,346,768 ― 64,049 ― 9月末日 74,272,576,100 ― 65,219 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/11/18 9:08
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 74,438,195,435 円 Ⅱ 負債総額 165,619,335 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 74,272,576,100 円 Ⅳ 発行済口数 11,388,099,682 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.5219 円 (1万口当たり純資産額) (65,219 円) Ⅰ 資産総額 74,438,195,435 円 Ⅱ 負債総額 165,619,335 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 74,272,576,100 円 Ⅳ 発行済口数 11,388,099,682 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.5219 円 (1万口当たり純資産額) (65,219 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/11/18 9:08
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2025/11/18 9:08
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- グローバルREITインデックス マザーファンド2025/11/18 9:08
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 150,851,006,550 円 Ⅱ 負債総額 6,815,762 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 150,844,190,788 円 Ⅳ 発行済口数 46,510,764,864 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2432 円 (1万口当たり純資産額) (32,432 円) Ⅰ 資産総額 150,851,006,550 円 Ⅱ 負債総額 6,815,762 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 150,844,190,788 円 Ⅳ 発行済口数 46,510,764,864 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2432 円 (1万口当たり純資産額) (32,432 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/18 9:08
注記表2025年 8月18日現在 負債合計 273,247,005 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,176,597,337 0.78 合計(純資産総額) 150,844,190,788 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 116,460,925,964 77.21 オーストラリア 11,735,236,779 7.78 イギリス 5,949,970,323 3.94 シンガポール 5,061,895,800 3.36 フランス 3,342,419,113 2.22 カナダ 1,923,719,487 1.28 ベルギー 1,609,979,769 1.07 香港 1,425,648,504 0.95 スペイン 799,222,513 0.53 韓国 317,717,602 0.21 オランダ 255,616,936 0.17 イスラエル 245,311,891 0.16 ガーンジー 225,146,304 0.15 ニュージーランド 187,461,067 0.12 アイルランド 61,406,454 0.04 ドイツ 46,077,121 0.03 イタリア 19,837,824 0.01 小計 149,667,593,451 99.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,176,597,337 0.78 合計(純資産総額) 150,844,190,788 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/11/18 9:08 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
