剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年7月22日至 平成28年1月20日	当期自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,671,214	△2,952,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,871,221,145	△85,144,277
剰余金増加額又は欠損金減少額		298,416,056	14,451,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,471,430
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,416,056	5,980,153
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,513,602	18,931,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,513,602	4,013,298
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,918,268
分配金		544,597,954	100,438,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,144,277	△44,953,727

2016/10/20 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/10/20 9:39

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,080,937,786	5,742,344,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,845,973,758	4,823,495,173

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/20 9:39